مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (تداول:9526) يبدو أنك ستحصل على ما تدفعه مقابل
جاهز 9526.SA | 37.60 | 0.00% |
عندما يكون ما يقرب من نصف الشركات في المملكة العربية السعودية لديها نسبة سعر إلى أرباح (أو "مضاعف الربحية") أقل من 27 مرة، فيمكنك اعتبار شركة جاهز العالمية لتقنية نظم المعلومات ( شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(9526.SA) ) سهمًا يجب تجنبه تمامًا مع أسهمها. 58.2x نسبة السعر إلى الربحية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الربحية بالقيمة الاسمية فقط، حيث قد يكون هناك تفسير لسبب ارتفاعها.
من المؤكد أن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات قامت بعمل جيد في الآونة الأخيرة حيث زادت أرباحها أكثر من معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الأرباح القوي، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم إلى الأرباح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.
شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(9526.SA)
هل هناك نمو كافي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات؟
من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج شركة جاهز الدولية لتكنولوجيا نظم المعلومات إلى تحقيق نمو متميز يفوق بكثير السوق.
بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت ربحية السهم بنسبة مذهلة بلغت 113٪ العام الماضي. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا حيث شهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة انخفاضًا غير سار للغاية بنسبة 95% في إجمالي ربحية السهم. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان غير مرغوب فيه بالنسبة للشركة.
وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الستة الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح يجب أن تنمو بنسبة 50٪ خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية السوق بنسبة 20٪ فقط، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.
في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربحية لشركة جاهز الدولية لتكنولوجيا نظم المعلومات تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن المساهمين ليسوا حريصين على التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.
ما الذي يمكن أن نتعلمه من سعر الربحية لشركة جاهز الدولية لتكنولوجيا نظم المعلومات؟
عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى الأرباح عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.
لقد أثبتنا أن شركة جاهز الدولية لتكنولوجيا نظم المعلومات تحافظ على نسبة ربحية مرتفعة على أساس قوة نموها المتوقع أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها سوف تستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.
هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار وقد اكتشفنا شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(9526.SA) التي يجب أن تكون على دراية بها.
من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
