لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم شركة ICON Public Limited Company ( NASDAQ:ICLR ) بنسبة 25% في الأيام الثلاثين الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. وبدلاً من المكافأة، فإن المساهمين الذين تمسكوا بالفعل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية يجلسون الآن على انخفاض سعر السهم بنسبة 15%.

على الرغم من الانخفاض الكبير في السعر، لا تزال شركة آيكون ترسل إشارات هبوطية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") التي تبلغ 24.3x، حيث إن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى أرباح أقل من 17x وحتى نسبة السعر إلى الأرباح التي تقل عن 10x ليست غير عادية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الأرباح على ظاهرها حيث قد يكون هناك تفسير لارتفاعها إلى هذا الحد.

لا شك أن شركة آيكون كانت تؤدي عملاً جيداً في الآونة الأخيرة، حيث كان نمو أرباحها إيجابياً في حين شهدت معظم الشركات الأخرى تراجع أرباحها. ويبدو أن كثيرين يتوقعون أن تواصل الشركة تحدي الشدائد الأوسع في السوق، الأمر الذي زاد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. وإذا لم يحدث هذا، فقد يشعر المساهمون الحاليون بالقلق قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول ICON .

ما هو اتجاه نمو ICON؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه براحة حقيقية عندما ترى نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة مثل نسبة ICON هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح لتفوق السوق.

إذا استعرضنا نمو الأرباح في العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بلغت 44%. ويعني الأداء القوي الأخير أنها تمكنت أيضًا من زيادة ربحية السهم بنسبة 205% إجمالاً على مدار السنوات الثلاث الماضية. وعليه، فمن المحتمل أن يرحب المساهمون بهذه المعدلات المتوسطة الأجل من نمو الأرباح.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع أرباح السهم الواحد بنسبة 16% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن يحقق السوق 11% فقط سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج أرباح أقوى.

باستخدام هذه المعلومات، يمكننا أن نرى لماذا يتم تداول ICON عند نسبة سعر إلى ربحية مرتفعة للغاية مقارنة بالسوق. من الواضح أن المساهمين ليسوا راغبين في التخلص من شيء يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

خلاصة الأمر فيما يتعلق بنسبة السعر إلى الربحية لشركة ICON

لا تزال نسبة السعر إلى الأرباح لشركة آيكون تتمتع ببعض القوة، إن لم يكن سعر سهمها في الآونة الأخيرة. وبشكل عام، نفضل الحد من استخدام نسبة السعر إلى الأرباح لتحديد ما يعتقده السوق بشأن الصحة العامة للشركة.

لقد توصلنا إلى أن شركة آيكون تحافظ على نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة بفضل توقعاتها بنمو أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. وفي الوقت الحالي، يشعر المساهمون بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها ستستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الحيوية الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. يمكنك تقييم العديد من المخاطر الرئيسية من خلال تحليل الميزانية العمومية المجاني لشركة ICON من خلال ستة فحوصات بسيطة.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن ICON ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.