نشعر الآن أن الوقت مناسب جدًا لتحليل أعمال شركة Q2 Holdings, Inc. ( NYSE:QTWO ) حيث يبدو أن الشركة قد تكون على أعتاب إنجاز كبير. تقدم شركة Q2 Holdings, Inc. حلولاً رقمية قائمة على السحابة للمؤسسات المالية الإقليمية والمجتمعية في الولايات المتحدة. سجلت الشركة ذات القيمة السوقية 6.3 مليار دولار أمريكي خسارة في أحدث عام مالي لها بلغت 65 مليون دولار أمريكي وخسارة في آخر اثني عشر شهرًا بلغت 57 مليون دولار أمريكي مما قلص الفجوة بين الخسارة والتعادل. نظرًا لأن المسار إلى الربحية هو الموضوع الذي يشغل بال مستثمري Q2 Holdings، فقد قررنا قياس معنويات السوق. فيما يلي سنقدم ملخصًا رفيع المستوى لتوقعات محللي الصناعة للشركة.

وفقًا لـ 14 محللًا صناعيًا يغطون Q2 Holdings، فإن الإجماع هو أن نقطة التعادل قريبة. ويتوقعون أن تسجل الشركة خسارة نهائية في عام 2025، قبل تحقيق ربح قدره 12 مليون دولار أمريكي في عام 2026. لذلك، من المتوقع أن تصل الشركة إلى نقطة التعادل بعد عامين تقريبًا من اليوم. ما هو المعدل الذي يجب أن تنمو به الشركة على أساس سنوي من أجل تحقيق نقطة التعادل في هذا التاريخ؟ باستخدام خط أفضل ملاءمة، حسبنا معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 90٪، وهو معدل مرتفع للغاية. إذا تبين أن هذا المعدل عدواني للغاية، فقد تصبح الشركة مربحة في وقت لاحق كثيرًا مما يتوقعه المحللون.

ونظرًا لأن هذه نظرة عامة عالية المستوى، فلن ندخل في تفاصيل المشاريع القادمة لشركة Q2 Holdings، ولكن ضع في اعتبارك أن معدل النمو المرتفع ليس أمرًا خارجًا عن المألوف بشكل عام، خاصة عندما تكون الشركة في فترة استثمار.

أحد الأمور التي نود تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بشركة Q2 Holdings هو مستوى الديون المرتفع نسبيًا. عمومًا، القاعدة العامة هي ألا يتجاوز الدين 40% من حقوق الملكية، والتي في حالة شركة Q2 Holdings تبلغ 99%. لاحظ أن ارتفاع التزامات الديون يزيد من مخاطر الاستثمار في الشركة الخاسرة.

الخطوات التالية:

لا تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل لشركة Q2 Holdings، لذا إذا كنت مهتمًا بفهم الشركة على مستوى أعمق، فقم بإلقاء نظرة على صفحة شركة Q2 Holdings على Simply Wall St. كما قمنا بتجميع قائمة بالجوانب ذات الصلة التي يجب عليك النظر فيها:

1. التقييم : ما هي قيمة Q2 Holdings اليوم؟ هل تم بالفعل أخذ إمكانات النمو المستقبلية في الاعتبار عند تحديد السعر؟ تساعد المعلومات الرسومية للقيمة الجوهرية في تقرير البحث المجاني الخاص بنا في تصور ما إذا كانت Q2 Holdings مسعرة بشكل خاطئ حاليًا من قبل السوق.
2. فريق الإدارة : إن وجود فريق إداري ذي خبرة على رأس القيادة يزيد من ثقتنا في العمل - ألق نظرة على من يجلس في مجلس إدارة Q2 Holdings وخلفية الرئيس التنفيذي .
3. الأسهم الأخرى ذات الأداء العالي : هل هناك أسهم أخرى توفر آفاقًا أفضل مع سجلات أداء مثبتة؟ استكشف قائمتنا المجانية لهذه الأسهم الرائعة هنا .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.