نعتقد أن 908 جهازًا (NASDAQ:MASS) يمكنها دفع عجلة نمو الأعمال
908 Devices Inc. MASS | 1.98 2.32 | -1.49% +17.17% Pre |
يمكننا أن نفهم بسهولة سبب انجذاب المستثمرين إلى الشركات غير المربحة. على سبيل المثال، على الرغم من أن Amazon.com تكبدت خسائر لسنوات عديدة بعد الإدراج، إلا أنك إذا كنت قد اشتريت الأسهم واحتفظت بها منذ عام 1999، فستكون قد حققت ثروة. ولكن على الرغم من أن النجاحات معروفة جيداً، إلا أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يتجاهلوا الشركات العديدة غير المربحة التي تستهلك ببساطة كل أموالها وتنهار.
فهل يجب أن يشعر مساهمو 908 Devices ( 908 Devices Inc.(MASS.US) ) بالقلق بشأن حرق أموالهم؟ في هذه المقالة، نعرّف الحرق النقدي بأنه التدفق النقدي الحر السنوي (السلبي)، وهو مقدار الأموال التي تنفقها الشركة كل عام لتمويل نموها. سنبدأ بمقارنة حرقها النقدي مع احتياطياتها النقدية من أجل حساب مدرجها النقدي.
ما هي مدة المدرج النقدي لأجهزة 908؟
يمكنك حساب المدرج النقدي للشركة عن طريق قسمة المبلغ النقدي الذي تملكه على المعدل الذي تنفق به تلك الأموال. في ديسمبر 2023، كان لدى 908 Devices مبلغ نقدي قدره 146 مليون دولار أمريكي، وكانت خالية من الديون. وفي العام الماضي، بلغ حرقها النقدي 27 مليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن لديها مدرجًا نقديًا يبلغ حوالي 5.4 سنوات اعتبارًا من ديسمبر 2023. وفي حين أن هذا ليس سوى مقياس واحد لحالة حرق النقود، فإنه بالتأكيد يعطينا الانطباع بأن حاملي العملات ليس لديهم ما يدعو للقلق. توضح الصورة أدناه كيف تغير رصيدها النقدي خلال السنوات القليلة الماضية.
ما مدى نمو أجهزة 908؟
للوهلة الأولى، من المثير للقلق بعض الشيء أن نرى أن 908 جهازًا قد عززت حرقها النقدي بنسبة 18% على أساس سنوي. ويعطي نمو الإيرادات بنسبة 7.2% بصيص أمل، على أقل تقدير. وبالنظر إلى هذين العاملين، فإننا لسنا متحمسين بشكل خاص لملف نموها. ومع ذلك، فمن الواضح أن العامل الحاسم هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أعمالها في المستقبل. لذلك قد ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على 908 Devices Inc.(MASS.US) .
ما مدى صعوبة قيام 908 أجهزة بجمع المزيد من الأموال لتحقيق النمو؟
في حين أن 908 Devices تبدو في وضع جيد، إلا أننا نعتقد أن الأمر لا يزال يستحق التفكير في مدى سهولة جمع المزيد من الأموال، إذا ثبت أن ذلك مرغوب فيه. يعد إصدار أسهم جديدة، أو تحمل الديون، من أكثر الطرق شيوعًا التي تتبعها الشركة المدرجة لجمع المزيد من الأموال لأعمالها. عادة، ستقوم الشركة ببيع أسهم جديدة في حد ذاتها لجمع الأموال ودفع النمو. من خلال مقارنة الحرق النقدي السنوي للشركة بإجمالي قيمتها السوقية، يمكننا تقدير عدد الأسهم التي يتعين عليها إصدارها تقريبًا من أجل إدارة الشركة لمدة عام آخر (بنفس معدل الحرق).
نظرًا لأن قيمتها السوقية تبلغ 248 مليون دولار أمريكي، فإن حرق النقد النقدي لشركة 908 Devices بقيمة 27 مليون دولار أمريكي يعادل حوالي 11% من قيمتها السوقية. وبالنظر إلى هذا الوضع، فمن العدل أن نقول إن الشركة لن تواجه مشكلة كبيرة في جمع المزيد من الأموال من أجل النمو، ولكن سيتم تخفيف المساهمين إلى حد ما.
هل حرق الأموال النقدية للأجهزة 908 أمر مثير للقلق؟
في هذا التحليل للحرق النقدي لشركة 908 Devices، نعتقد أن مدرجها النقدي كان مطمئنًا، في حين أن حرقها النقدي المتزايد جعلنا نشعر بالقلق بعض الشيء. بالنظر إلى جميع العوامل التي تمت مناقشتها في هذه المقالة، فإننا لسنا قلقين للغاية بشأن حرق أموال الشركة، على الرغم من أننا نعتقد أنه يجب على المساهمين مراقبة كيفية تطورها. من ناحية أخرى، يحتوي 908 Devices على 908 Devices Inc.(MASS.US) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.
إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى تتمتع بأساسيات أفضل، فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام، والتي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة أو قائمة الأسهم التي من المتوقع أن تنمو جميعها .
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
