مع تباطؤ سوق الأسهم الأمريكية وسط توقعات بأرباح ضخمة لشركات التكنولوجيا وإشارات اقتصادية متباينة، يراقب المستثمرون باهتمام الفرص التي قد تنشأ عن هذه التقلبات. وفي مثل هذه البيئة، فإن تحديد الأسهم التي قد يتم تداولها بأقل من قيمتها المقدرة يمكن أن يوفر إمكانية للنمو على المدى الطويل، مما يجعلها جذابة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات السوق.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نراجع بعض الاختيارات البارزة من الأسهم التي قمنا بفحصها.

شركة فيرتكس للأدوية (ناسداك جي إس:VRTX)

نظرة عامة: شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وتركز على تطوير وتسويق العلاجات لعلاج التليف الكيسي، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 121.40 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الأدوية، والذي بلغ 10.34 مليار دولار.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 44.3%

تتداول شركة Vertex Pharmaceuticals بخصم كبير، بنحو 44.3% أقل من قيمتها العادلة المقدرة بـ 852.9 دولار أمريكي، بناءً على تحليل التدفق النقدي المخصوم. تسلط التحديثات الأخيرة في خط أنابيب أمراض الكلى، بما في ذلك البيانات الإيجابية لدواء povetacicept في اعتلال الكلية IgA واعتلال الكلية الغشائي الأولي، الضوء على محركات الإيرادات المحتملة. وعلى الرغم من الإبلاغ عن الخسائر مؤخرًا، فقد رفعت Vertex توقعات إيراداتها للعام بأكمله إلى 10.65 مليار دولار أمريكي - 10.85 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة في توسع محفظة منتجاتها وآفاق الربحية المستقبلية.

تكنولوجيا سبوتيفاي (NYSE:SPOT)

نظرة عامة: تقدم Spotify Technology SA، إلى جانب الشركات التابعة لها، خدمات الاشتراك في البث الصوتي على مستوى العالم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 78.56 مليار دولار.

العمليات: تحقق Spotify Technology SA إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: Premium، الذي يمثل 12.68 مليار يورو، وAd-Supported، الذي يساهم بمبلغ 1.79 مليار يورو.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 13.5%

يتم تداول Spotify Technology عند 394.02 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمتها العادلة المقدرة بـ 455.43 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس خصمًا بنسبة 13.5٪ وفقًا لتحليل التدفق النقدي المخصوم. وعلى الرغم من تخفيف حقوق المساهمين مؤخرًا والعناصر الكبيرة لمرة واحدة التي تؤثر على جودة الأرباح، فقد أصبحت Spotify مربحة هذا العام مع توقع نمو الأرباح بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 31.1٪ سنويًا - متجاوزة كل من نمو الإيرادات ومعدل توسع الأرباح في السوق الأمريكية الأوسع.

شركة فيرتيف القابضة (NYSE:VRT)

نظرة عامة: تقوم شركة Vertiv Holdings Co بتصميم وتصنيع وصيانة تقنيات البنية التحتية الرقمية الحيوية وخدمات دورة الحياة لمراكز البيانات وشبكات الاتصالات والبيئات التجارية والصناعية على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 42.72 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة 4.30 مليار دولار من الأمريكتين، و1.74 مليار دولار من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و2.13 مليار دولار من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 26.9%

تتداول شركة Vertiv Holdings Co عند 112.45 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها العادلة المقدرة بـ 153.80 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تحليل التدفق النقدي. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الديون، فقد أظهرت شركة Vertiv نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 128.7٪ على مدار العام الماضي ومن المتوقع أن تستمر في النمو بنسبة 30.8٪ سنويًا - متجاوزة كل من نمو الإيرادات ومعدل توسع الأرباح في السوق الأمريكية الأوسع - بدعم من أنشطة الدمج والاستحواذ الاستراتيجية وتطوير المنتجات المبتكرة في حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الخطوات التالية

• استكشف 193 اسمًا من أداة فحص الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ قم بتبسيط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وكن على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات مهمة بشأن أسهمك.
• يعد تطبيق Simply Wall St مفتاحك لاكتشاف اتجاهات السوق العالمية، وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام للمستثمرين المهتمين بالمستقبل.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية مع دافعي الأرباح القوية الذين يقدمون تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.