يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
فهم مكانة بيوجين في صناعة التكنولوجيا الحيوية مقارنة بالمنافسين
بيوجن آيدك +2.15%
بيوجن آيدك BIIB | 123.53 | +2.15% |
في عالم الأعمال الديناميكي والقاسٍ، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Biogen (NASDAQ: BIIB ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية بيوجين
اندمجت شركتا Biogen وIdec في عام 2003، لتضافر جهودهما لتسويق عقار Avonex لمرض التصلب المتعدد الذي تنتجه شركة Biogen وعقار Rituxan الذي تنتجه شركة Idec للسرطان. اليوم، يتم تسويق Rituxan والجيل القادم من الأجسام المضادة Gazyva من خلال التعاون مع شركة Roche. تقوم شركة Biogen أيضًا بتسويق أدوية التصلب المتعدد الجديدة Plegridy وTysabri وTecfidera وVumerity. في اليابان، يتم الترويج لمحفظة مرض التصلب العصبي المتعدد الخاصة بشركة Biogen بواسطة Eisai. تم فصل علاجات الهيموفيليا Eloctate وAlprolix (بالشراكة مع Sobi) كجزء من Bioverativ في عام 2017. وتشمل أحدث منتجات Biogen Spinraza (SMA، مع شريك Ionis)، Leqembi (Alzheimers، مع شريك Eisai)، Skyclarys (Friedreich's Ataxia، Reata)، Zurzuvae (اكتئاب ما بعد الولادة، Sage)، وQalsody (ALS، Ionis). لدى Biogen العديد من الأدوية المرشحة في تجارب المرحلة الثالثة في المجالات المتعلقة بالأعصاب.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة بيوجين | 25.91 | 2.61 | 3.80 | -0.47% | 0.05 دولار | 1.87 دولار | 0.87% |
| شركة آبفي | 42.36 | 22.57 | 4.98 | 14.25% | 4.74 دولار | 7.44 دولار | -5.97% |
| شركة امجين | 20.19 | 19.85 | 5.69 | 23.97% | 3.6 دولار | 5.1 دولار | 3.77% |
| شركة فيرتكس للأدوية | 30.61 | 6.36 | 10.99 | 6.47% | 1.23 دولار | 2.16 دولار | 6.39% |
| شركة جلعاد للعلوم | 17.12 | 4.46 | 3.68 | 10.03% | 3.23 دولار | 5.49 دولار | 0.11% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 24.23 | 3.72 | 7.38 | 4.12% | 1.23 دولار | 2.93 دولار | 14.53% |
| بيونتيك إس إي | 8.44 | 1.14 | 3.48 | 0.81% | 0.27 دولار | 0.24 دولار | -74.13% |
| جينماب ايه/اس | 32.92 | 4.50 | 8.31 | 7.11% | 2.71 دولار | 4.64 دولار | 16.08% |
| شركة بيومارين الدوائية | 125.27 | 3.71 | 7.98 | 0.83% | 0.07 دولار | 0.46 دولار | 15.04% |
| شركة انسيت | 33.27 | 2.84 | 3.91 | 3.54% | 0.26 دولار | 0.86 دولار | 11.63% |
| شركة العلوم البيولوجية العصبية | 69.05 | 6.44 | 7.40 | 4.31% | 0.12 دولار | 0.49 دولار | 28.59% |
| شركة المتحدة للعلاجات | 11.93 | 1.78 | 4.86 | 4.81% | 0.38 دولار | 0.54 دولار | 18.1% |
| شركة اكسيليكسيس | 82.83 | 3.18 | 4.39 | 0.04% | $-0.01 | 0.45 دولار | 14.62% |
| متوسط | 41.52 | 6.71 | 6.09 | 6.69% | 1.49 دولار | 2.57 دولار | 4.06% |
وبعد فحص البيوجين يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 25.91 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.62 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.61 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.39x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 3.8 ، وهو ما يعادل 0.62 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ -0.47% هو أقل بنسبة 7.16% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 50 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.03 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.87 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.73 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 0.87% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 4.06% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مقياسًا مهمًا لتقييم الهيكل المالي وملف المخاطر للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند فحص شركة بيوجين بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:
يقع Biogen في منتصف القائمة عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها مستوى معتدل من الديون مقارنة بحقوق الملكية حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.53 ، مما يشير إلى وجود هيكل مالي متوازن مع مزيج معقول من الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لتحليل تقييم Biogen في صناعة التكنولوجيا الحيوية، تشير نسب PE وPB وPS إلى أن تقييم الشركة منخفض نسبيًا مقارنة بنظيراتها. يشير هذا إلى أن شركة Biogen قد تكون مقومة بأقل من قيمتها من حيث أرباحها وقيمتها الدفترية ومبيعاتها. ومع ذلك، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونسب نمو الإيرادات إلى أن الأداء المالي لشركة Biogen منخفض نسبيًا أيضًا مقارنة بنظرائها في الصناعة. ويشير هذا إلى أن الشركة قد تواجه تحديات في تحقيق الأرباح وإدارة النفقات وتحقيق نمو الإيرادات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.