فهم موقف شركة Apple في صناعة الأجهزة التقنية والتخزين والأجهزة الطرفية مقارنة بالمنافسين

+0.32% Post

آبل

AAPL

259.02

259.11

+0.32%

+0.03%

Post

في ظل بيئة الأعمال السريعة الوتيرة والتنافسية الشديدة اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنخوض في مقارنة صناعية موسعة، ونقيم شركة Apple (NASDAQ: AAPL ) بالمقارنة مع منافسيها الرئيسيين في صناعة الأجهزة التكنولوجية والتخزين والأجهزة الطرفية. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة وموقف السوق وإمكانات النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية التفاح

تعد شركة أبل من أكبر الشركات في العالم، حيث تمتلك مجموعة واسعة من منتجات الأجهزة والبرامج التي تستهدف المستهلكين والشركات. ويشكل هاتف آيفون من أبل غالبية مبيعات الشركة، كما تم تصميم منتجات أبل الأخرى مثل ماك وآيباد وواتش حول هاتف آيفون باعتباره النقطة المحورية لنظام بيئي برمجي موسع. وقد عملت أبل بشكل تدريجي على إضافة تطبيقات جديدة، مثل بث الفيديو وحزم الاشتراك والواقع المعزز. وتصمم الشركة برامجها وأشباه الموصلات الخاصة بها بينما تعمل مع مقاولين من الباطن مثل فوكسكون وتي إس إم سي لبناء منتجاتها ورقائقها. ويأتي أقل من نصف مبيعات أبل مباشرة من خلال متاجرها الرئيسية، وتأتي غالبية المبيعات بشكل غير مباشر من خلال الشراكات والتوزيع.

شركة	نسبة السعر إلى الربح	ص/ب	ملاحظة/ملاحظة	العائد على حقوق الملكية	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة ابل	38.66	62.39	9.26	23.83%	32.5 دولار	43.88 دولار	6.07%
شركة هيوليت باكارد إنتربرايز	15.70	1.30	1.01	2.34%	1.23 دولار	2.44 دولار	10.11%
شركة نت آب	23.87	29.54	4.23	32.84%	0.44 دولار	1.18 دولار	6.15%
شركة ويسترن ديجيتال	80.24	2.17	1.70	4.28%	0.86 دولار	1.55 دولار	48.91%
شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر	17.14	3.69	1.39	6.68%	0.4 دولار	0.6 دولار	37.87%
شركة بيور ستوريج	126.40	12.31	6.34	2.52%	0.08 دولار	0.54 دولار	10.91%
شركة إيستمان كوداك	9.46	0.54	0.58	1.34%	0.04 دولار	0.04 دولار	-2.97%
شركة تيرتل بيتش	53.87	3.29	0.99	3.3%	0.01 دولار	0.03 دولار	59.51%
شركة الغمر	4.97	1.25	1.77	13.41%	0.03 دولار	0.06 دولار	1323.8%
شركة استرو نوفا	18.08	1.25	0.77	-0.34%	0.0 دولار	0.01 دولار	14.12%
متوسط	38.86	6.15	2.09	7.37%	0.34 دولار	0.72 دولار	167.6%

من خلال تحليل شركة Apple بشكل شامل، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:

مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 38.66 ، وهي أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.99 مرة ، يظهر السهم إمكانات للنمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
يمكن أن يتم تداولها بسعر أعلى مقارنة بقيمتها الدفترية، كما يشير إلى ذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 62.39 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 10.14x .
إن نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم والتي تبلغ 9.26 ، والتي تتجاوز متوسط الصناعة بنحو 4.43x ، قد تشير إلى جانب من المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 23.83%، وهو أعلى بنسبة 16.46% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) أعلى بقيمة 32.5 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 95.59 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
بلغ إجمالي الربح 43.88 مليار دولار، وهو أعلى بنحو 60.94 مرة من إجمالي الربح في صناعتها، مما يسلط الضوء على الربحية الأقوى والأرباح الأعلى من عملياتها الأساسية.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.07% أقل بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 167.6% . وهذا يشير إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الدين مقابل حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مؤشر رئيسي على الصحة المالية للشركة واعتمادها على التمويل بالديون.

إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة شركة Apple بأكبر 4 شركات منافسة لها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:

عند تقييم نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تحتل شركة أبل المركز الأوسط بين أكبر 4 شركات منافسة.
وتحافظ الشركة على مستوى معتدل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.87 ، مما يشير إلى هيكل مالي متوازن نسبيا.

النقاط الرئيسية

بالنسبة لشركة Apple في قطاع الأجهزة التقنية والتخزين والأجهزة الطرفية، فإن نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة مقارنة بنظرائها، مما يشير إلى إمكانية التقليل من القيمة. تشير نسب السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى المبيعات المرتفعة إلى أن السوق يقدر أصول Apple ومبيعاتها بشكل كبير. تعكس نسبة العائد على حقوق الملكية والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المرتفعة لشركة Apple ربحية قوية، في حين قد يشير نمو الإيرادات المنخفض إلى الحاجة إلى استراتيجيات توسع تتوافق مع اتجاهات الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.