إن أقصى ما يمكنك خسارته في أي سهم (بافتراض عدم استخدام الرافعة المالية) هو 100% من أموالك. ولكن على النقيض من ذلك، يمكنك تحقيق أكثر من 100% إذا كان أداء الشركة جيدًا. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم Wave Life Sciences Ltd. ( NASDAQ:WVE ) بنسبة 195% في السنوات الثلاث الماضية. هذا النوع من العائد قوي مثل الجرانيت. كما كان من دواعي سرور المساهمين تحقيق مكاسب بنسبة 132% في الأشهر الثلاثة الماضية.

لذا دعونا نتحقق ونرى ما إذا كان الأداء الطويل الأمد للشركة يتماشى مع تقدم الأعمال الأساسية.

لا تحقق Wave Life Sciences أرباحًا في الوقت الحالي، لذا فإن معظم المحللين سيتطلعون إلى نمو الإيرادات للحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو الأعمال الأساسية. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نأمل عمومًا أن نرى نموًا جيدًا في الإيرادات. بعض الشركات على استعداد لتأجيل الربحية لنمو الإيرادات بشكل أسرع، ولكن في هذه الحالة، يأمل المرء في نمو جيد في الإيرادات للتعويض عن نقص الأرباح.

ارتفعت إيرادات Wave Life Sciences بنسبة 56% سنويًا على مدار ثلاث سنوات. وهذا أعلى بكثير من معظم الشركات التي لم تحقق أرباحًا. وفي الوقت نفسه، كان أداء سعر السهم قويًا جدًا عند 43% مركبًا على مدار ثلاث سنوات. لكن يبدو أن السوق تولي اهتمامًا لنمو الإيرادات القوي. ومع ذلك، نقول إن Wave Life Sciences لا تزال تستحق التحقيق - فالشركات الناجحة غالبًا ما تستمر في النمو لفترات طويلة.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (يمكنك الكشف عن القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن مساهمي Wave Life Sciences قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 170٪ على مدار العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن خسارة إجمالي العائد السنوي على مدار خمس سنوات بنسبة 8٪ سنويًا لا تقارن بشكل إيجابي للغاية بأداء سعر السهم الأخير. نحن عمومًا نضع وزنًا أكبر للأداء الطويل الأجل على المدى القصير، لكن التحسن الأخير قد يشير إلى نقطة تحول (إيجابية) داخل العمل. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Wave Life Sciences بشكل أفضل، نحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الأخرى. ضع في اعتبارك على سبيل المثال، شبح مخاطر الاستثمار الحاضر دائمًا. لقد حددنا 3 علامات تحذيرية مع Wave Life Sciences (اثنتان على الأقل تثيران بعض القلق) ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا بالبحث في أماكن أخرى. لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تحقق نموًا في الأرباح.

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.