لقد شهدت أسهم شركة SkyWater Technology, Inc. ( NASDAQ:SKYT ) شهرًا سيئًا، حيث خسرت 28% بعد فترة جيدة نسبيًا من قبل. والواقع أن الانخفاض الأخير أدى إلى تقليص مكاسبها السنوية إلى مستوى هادئ نسبيًا بلغ 9.4% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

بعد الانخفاض الحاد في الأسعار، قد ترسل شركة SkyWater Technology إشارات صعودية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 1.1x، حيث أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 4.1x وحتى نسبة سعر إلى مبيعات أعلى من 9x ليست غير عادية. ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة للغاية.

كيف كان أداء تقنية SkyWater

مع نمو الإيرادات الذي كان أقل من معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كانت شركة SkyWater Technology بطيئة نسبيًا. ربما تتوقع السوق استمرار الاتجاه الحالي المتمثل في ضعف نمو الإيرادات، وهو ما أدى إلى قمع ربحية السهم. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكافح المساهمون الحاليون للتحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول SkyWater Technology .

ما هو اتجاه نمو إيرادات شركة SkyWater Technology؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن يكون أداؤها أقل بكثير من الصناعة حتى يتم اعتبار نسب السعر إلى المبيعات مثل تلك الخاصة بشركة SkyWater Technology معقولة.

إذا استعرضنا نمو الإيرادات في العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بلغت 27%. كما شهدت آخر ثلاث سنوات ارتفاعًا ممتازًا بنسبة 111% في الإيرادات، بمساعدة أدائها القصير الأجل. وعليه، فمن المؤكد أن المساهمين كانوا ليرحبوا بمعدلات نمو الإيرادات في الأمد المتوسط.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 8.7% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا للمحللين الأربعة الذين يتابعون الشركة. وهذا أقل بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 25% للصناعة الأوسع.

مع الأخذ في الاعتبار هذا، فمن الواضح لماذا لا ترقى ربحية شركة SkyWater Technology إلى مستوى نظيراتها في الصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون نموًا محدودًا في المستقبل وهم على استعداد لدفع مبلغ مخفض فقط مقابل السهم.

خلاصة ما ورد في سياسة الخصوصية لشركة SkyWater Technology

بعد أن كاد سعر سهم شركة SkyWater Technology أن يهبط من على حافة الهاوية، فقد أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات بشكل كبير. ويقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرًا قويًا لمعنويات الأعمال.

لقد توصلنا إلى أن شركة SkyWater Technology تحافظ على نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة بسبب ضعف توقعاتها بنمو أقل من الصناعة الأوسع نطاقًا، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسن الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير نسبة السعر إلى المبيعات الأعلى. من الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الحيوية الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. يمكنك تقييم العديد من المخاطر الرئيسية من خلال تحليل الميزانية العمومية المجاني الخاص بنا لشركة SkyWater Technology من خلال ستة فحوصات بسيطة.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن SkyWater Technology ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.