تعرض مساهمو Beam Global ( NASDAQ:BEEM ) الذين كانوا ينتظرون حدوث شيء ما لضربة قوية بانخفاض سعر السهم بنسبة 26% في الشهر الماضي. وقد أدى الانخفاض على مدار الثلاثين يومًا الماضية إلى تتويج عام صعب للمساهمين، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 37% خلال ذلك الوقت.

بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، قد ترسل Beam Global إشارات صعودية في الوقت الحالي بنسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 0.9x، حيث أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة الكهرباء في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 2x وحتى نسبة السعر إلى المبيعات التي تزيد عن 7x ليست غير عادية. ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لانخفاض نسبة السعر إلى المبيعات.

ما هو أداء Beam Global في الآونة الأخيرة؟

كان نمو الإيرادات الأخير لشركة Beam Global متوافقًا مع الصناعة. ربما يتوقع الكثيرون تدهور أداء الإيرادات المتواضع، مما أدى إلى قمع نسبة السعر إلى المبيعات. إذا كنت تحب الشركة، فربما تأمل ألا يكون هذا هو الحال حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تحظى بشعبية.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني على Beam Global .

ما هو اتجاه نمو إيرادات Beam Global؟

هناك افتراض متأصل بأن أداء الشركة يجب أن يكون أقل من أداء الصناعة حتى يتم اعتبار نسب السعر إلى المبيعات مثل تلك الخاصة بـ Beam Global معقولة.

وبالنظر إلى الماضي، فقد حققت الشركة زيادة جيدة بنسبة 10% في إيراداتها. ورغم أن هذا الأداء عادل، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو هائل في الإيرادات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. لذا يمكننا أن نبدأ بتأكيد أن الشركة قامت بعمل هائل في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الستة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات من المتوقع أن تنمو بنسبة 18% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا أقل بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 27% للصناعة الأوسع.

مع الأخذ في الاعتبار هذا، فمن الواضح لماذا لا ترقى نتائج شركة Beam Global إلى مستوى نظيراتها في الصناعة. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يشعروا بالراحة في التمسك بالشركة في حين تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.

الكلمة الأخيرة

لقد انخفض مؤشر السعر إلى المبيعات لشركة Beam Global بالتزامن مع انخفاض سعر سهمها. ورغم أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها تعد مقياسًا قويًا لتوقعات الإيرادات.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة Beam Global أن توقعات الإيرادات المتدنية للشركة تساهم في انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. والآن يقبل المساهمون نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة لأنهم يدركون أن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. ومن الصعب أن نتصور ارتفاع سعر السهم بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

من الضروري دائمًا مراعاة شبح المخاطرة الاستثمارية الذي يلوح في الأفق. لقد حددنا علامتين تحذيريتين مع Beam Global ، ويجب أن يكون فهمهما جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Beam Global ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.