قد لا تكون أسعار شركة Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX) خاطئة كما تبدو
Greenbrier Companies, Inc. GBX | 62.35 | +0.34% |
عندما يكون لدى ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة نسبة سعر إلى أرباح (أو "P/E") أعلى من 18x، يمكنك اعتبار شركة Greenbrier Companies, Inc. ( Greenbrier Companies, Inc.(GBX.US) ) بمثابة استثمار جذاب مع 14.7x نسبة السعر إلى الربحية. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لتخفيض السعر إلى الربحية.
مع نمو أرباحها في المنطقة الإيجابية مقارنة بانخفاض أرباح معظم الشركات الأخرى، كان أداء شركات Greenbrier جيدًا في الآونة الأخيرة. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربحية منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن أرباح الشركة سوف تنخفض مثل أي شخص آخر قريبًا. إذا كنت تحب الشركة، فسوف تأمل ألا يكون الأمر كذلك حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تكون هذه هي الحالة المفضلة لديك.
Greenbrier Companies, Inc.(GBX.US)
هل هناك أي نمو لشركات جرينبرير؟
من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج شركات Greenbrier إلى تحقيق نمو بطيء يتخلف عن السوق.
بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت ربحية السهم بنسبة مذهلة بلغت 488٪ العام الماضي. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 271% في ربحية السهم، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. وبناء على ذلك، ربما كان المساهمون سيرحبون بمعدلات نمو الأرباح على المدى المتوسط.
وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن يحقق العام المقبل نموًا بنسبة 13٪ وفقًا لتقديرات المحللين الخمسة الذين يراقبون الشركة. وهذا يتشكل ليكون مشابهًا لتوقعات النمو بنسبة 11٪ للسوق الأوسع.
مع هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن يتم تداول شركات Greenbrier بسعر مكرر الربحية أقل من السوق. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.
الكلمة النهائية
عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى الأرباح عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.
كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة Greenbrier Companies أن توقعات أرباحها المطابقة للسوق لا تساهم في نسبة السعر إلى الربحية بالقدر الذي كنا نتوقعه. قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة للأرباح التي تمنع نسبة السعر إلى الربحية من مطابقة التوقعات. على الأقل يبدو أن خطر انخفاض الأسعار ضعيف، ولكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الأرباح المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.
يجب أن تفكر دائمًا في المخاطر. على سبيل المثال، لقد رصدنا Greenbrier Companies, Inc.(GBX.US) يجب أن تكون على دراية بها، وواحدة منها تجعلنا غير مرتاحين بعض الشيء.
قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من شركات Greenbrier. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
