TDH Holdings, Inc. تعلن عن النتائج المالية المدققة لعام 2023 بالكامل
TDH Holdings, Inc. PETZ | 1.30 1.30 | +4.84% 0.00% Pre |
تشينغداو، الصين ، 29 نيسان/أبريل، 2024 / بي آر نيوزواير / — شركة TDH Holdings, Inc. (NASDAQ: PETZ) ("TDH" أو "الشركة")، وهي شركة مقرها في جمهورية الصين الشعبية وتقوم بتشغيل مطعم في الولايات المتحدة. أعلنت اليوم نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
أبرز النتائج المالية لعام 2023: | ||||||
للاثني عشر شهرا المنتهية | ||||||
(مليون دولار، باستثناء بيانات السهم) | 2023 | 2022 | ٪ يتغير | |||
إيرادات العمليات المستمرة | 3.18 دولار | 3.10 دولار | 2.49% | |||
اجمالي الربح | 1.03 | 1.05 | (0.02) | |||
هامش الربح الإجمالي | 0.32 | 0.34 | -1.55 صفحة* | |||
الخسارة من العمليات | (6.37) | (3.05) | (1.09) | |||
هامش الخسارة التشغيلية | (2.01) | (0.98) | -102.19 صفحة* | |||
صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | (23.63) | 0.80 | (30.40) | |||
خسارة السهم - الأساسية والمخففة | (2.29) | 0.10 | (23.87) | |||
* ص: نقطة مئوية | ||||||
- زادت الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 2.49% من 3.10 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022 إلى 3.18 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. لقد أوقفنا أعمالنا في مجال أغذية الحيوانات الأليفة خلال الربع الأول من عام 2023 وتخلصنا بالكامل من إحدى الشركات التابعة لنا في الصين ، وهي شركة Qingdao Tiandihui Foodstuffs Co. , Ltd ("Tiandihui") لأنه تم الانتهاء من إجراءات إفلاسها وتمت معالجة جميع المطالبات المرفوعة ضدها بحلول 27 ديسمبر 2023 .
- بلغ إجمالي الربح 1.03 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023 مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.05 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022. ويعود الانخفاض في إجمالي هامش الربح بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف في أعمال المطاعم لدينا.
- بلغت الخسارة التشغيلية 6.37 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023 مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 3.05 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022. وكانت خسائرنا التشغيلية كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات سالبة 200.58%، وسلبية 98.39% للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و 2022 على التوالي. ترجع الخسارة المستمرة من التشغيل بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التشغيل في عام 2023.
- بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين 23.63 مليون دولار أمريكي ، أو خسارة للسهم الواحد قدرها 2.29 دولار أمريكي ، للسنة المالية 2023 مقارنة بصافي دخل قدره 0.80 مليون دولار أمريكي ، أو دخل للسهم الواحد قدره 0.10 دولار أمريكي ، للسنة المالية 2022. الزيادة في صافي الخسارة والزيادة في خسارة السهم ترجع في المقام الأول إلى الاعتراف بخسارة تبلغ حوالي 15.1 مليون دولار أمريكي من التخلص من Tiandihui والاعتراف بما يقرب من 3.04 مليون دولار أمريكي كمصاريف تعويض على أساس الأسهم نتيجة لتمديد تاريخ الممارسة بموجب بعض أوامر المستثمرين التي تم إصدارها في عام 2022 التنسيب الخاص.
النتائج المالية لعام 2023 كاملة
الإيرادات
نظرًا لتوقف قطاع أعمال تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة لدينا في الربع الأول من عام 2023، أصبحت تدفقات إيرادات الشركة الآن في المقام الأول من العمليات التجارية للمطاعم. ارتفعت الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 2.49٪ من 3.10 مليون دولار في السنة المالية 2022 إلى 3.18 مليون دولار في السنة المالية 2023. وفي 27 ديسمبر 2023 ، أعلنت المحكمة أنه تم تنفيذ خطة توزيع ممتلكات الإفلاس لشركة Tiandihui واكتملت إجراءات الإفلاس، و ونتيجة لذلك، تم إنهاء خط أعمالنا الخاص بأغذية الحيوانات الأليفة.
للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
الإيرادات | ٪ ل | الإيرادات | ٪ ل | كمية | % | |||||||||
مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة المحلية | $ | 1 | 0.03% | $ | 26 | 0.84% | $ | (25) | -96.15% | |||||
إيرادات المطاعم | 3,175 | 99.97% | 3,074 | 99.19% | 101 | 3.29% | ||||||||
أقل: ضريبة المبيعات والرسوم الإضافية | - | - | (1) | -0.03% | 1 | -100.00% | ||||||||
المجموع | $ | 3,176 | 100.00% | $ | 3,099 | 100.00% | $ | 77 | 2.48% | |||||
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بالنسبة للإيرادات الناتجة عن مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة لعملياتنا المستمرة، انخفضت مبيعاتنا المحلية بمقدار 0.03 مليون دولار أو 96.15%، ولم تكن هناك مبيعات تجارة إلكترونية ومبيعات خارجية لمنتجات أغذية الحيوانات الأليفة. ومع ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع أعمال المطاعم لدينا في الولايات المتحدة بمقدار 0.10 مليون دولار أو 3.29%. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي إيراداتنا بمقدار 0.08 مليون دولار أو 2.48% عند مقارنة عام 2023 بعام 2022. ونظرًا لتوقف قطاع أعمال تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة في الربع الأول من عام 2023، أصبحت تدفقات إيرادات الشركة الآن تأتي بشكل أساسي من عمليات أعمال المطاعم. .
للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر | |||||||||||||||
2023 | 2022 | تغيير سنة / سنة | |||||||||||||
الإيرادات | ٪ ل | الإيرادات | ٪ ل | كمية | % | ||||||||||
يمضغ الحيوانات الأليفة | $ | - | - | $ | 8 | 0.26% | $ | (8) | -100.00% | ||||||
وجبات خفيفة للحيوانات الأليفة المجففة | - | - | 8 | 0.26% | (8) | -100.00% | |||||||||
أغذية الحيوانات الأليفة المعلبة الرطبة | - | - | 1 | 0.03% | (1) | -100.00% | |||||||||
وجبات خفيفة لصحة الأسنان | - | - | 1 | 0.03% | (1) | -100.00% | |||||||||
إيرادات المطاعم | 3,175 | 99.97% | 3,074 | 99.19% | 101 | 3.29% | |||||||||
آحرون | 1 | 0.03% | 8 | 0.26% | (7) | -87.50% | |||||||||
ناقص: ضريبة المبيعات والرسوم الإضافية | - | - | (1) | -0.03% | (1) | -100.00% | |||||||||
المجموع | $ | 3,176 | 100.00% | $ | 3,099 | 100.00% | $ | 77 | 2.48% | ||||||
ارتفع إجمالي إيراداتنا من العمليات المستمرة بمقدار 0.08 مليون دولار أو 2.48% عند المقارنة بين عامي 2023 و2022، ومن بينها، انخفضت الإيرادات الناتجة عن مضغ الحيوانات الأليفة بمقدار 0.01 مليون دولار أو 100.00%، وانخفضت الإيرادات من الوجبات الخفيفة المجففة للحيوانات الأليفة بمقدار 0.01 مليون دولار أو 100.00%، والإيرادات الناتجة من أغذية الحيوانات الأليفة المعلبة الرطبة بمقدار 0.01 مليون دولار أو 100.00%، انخفضت الإيرادات الناتجة عن الوجبات الخفيفة الصحية للأسنان بمقدار 0.01 مليون دولار أو 100.00% على التوالي، من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . يرجع الانخفاض في مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة في المقام الأول إلى توقف قطاع أعمال تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة في الربع الأول من عام 2023.
تكلفة الإيرادات
تتكون تكلفة إيراداتنا من عملياتنا المستمرة في المقام الأول من تكلفة المواد الخام والعمالة والتكاليف العامة. ارتفعت تكلفة إيراداتنا من العمليات المستمرة بمقدار 100,015 دولارًا أمريكيًا أو 4.89% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف الأطعمة والمشروبات وتكاليف العمالة والتكاليف العامة المرتبطة بشركتنا. أعمال المطاعم. كانت تكلفة الإيرادات المرتبطة بمبيعات أغذية الحيوانات الأليفة لدينا غير هامة في عام 2023. وبلغت تكلفة إيراداتنا كنسبة مئوية من الإيرادات 67.58% و66.03% للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2023 و2022 على التوالي.
إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي
بلغ إجمالي الربح 1.03 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2023، مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.05 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2022. وبلغ هامش إجمالي الربح 32.42% للعام المالي 2022، مقارنة بهامش إجمالي قدره 33.97% للعام المالي 2022.
نفقات التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية.
بلغت نفقات التشغيل من عملياتنا المستمرة 7,399,751 دولارًا أمريكيًا و 4,100,549 دولارًا أمريكيًا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022، على التوالي، بزيادة قدرها 3,299,202 دولارًا أمريكيًا ، أو 80.46%. ارتفعت نسبة المصاريف التشغيلية كنسبة من الإيرادات من 132.33% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 233.00% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
بلغت مصاريف البيع من عملياتنا المستمرة 90,659 دولارًا أمريكيًا و 91,370 دولارًا أمريكيًا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022، على التوالي، بانخفاض قدره 711 دولارًا أمريكيًا أو 0.78٪. انخفضت مصاريف البيع لدينا في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى مصاريف توفير إدارة الشركة.
بلغت المصاريف العامة والإدارية من عملياتنا المستمرة 7,309,092 دولارًا أمريكيًا و 4,002,346 دولارًا أمريكيًا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022 على التوالي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3,306,746 دولارًا أمريكيًا ، أو 82.62%. ترجع الأسباب الرئيسية للزيادة إلى زيادة مصاريف الرواتب نتيجة لزيادة عدد الموظفين، ونفقات التعويضات على أساس الأسهم بسبب تمديد تاريخ الممارسة بموجب بعض أوامر المستثمرين التي تم إصدارها في اكتتاب خاص لعام 2022.
بلغ انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بخلاف رسوم الشهرة 0 مليون دولار في السنة المالية 2023، مقارنة بـ 0.01 مليون دولار في السنة المالية 2022.
الخسارة التشغيلية وهامش الخسارة التشغيلية
بلغت الخسارة من العمليات 6.37 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2023، مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 3.05 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2022. وترجع الخسارة المستمرة من العمليات بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف الرواتب نتيجة لزيادة عدد الموظفين والمخزون. مصاريف التعويض على أساس بسبب تمديد تاريخ التمرين بموجب بعض أوامر المستثمرين التي تم إصدارها في اكتتاب خاص لعام 2022.
صافي الدخل (الخسارة) والأرباح (الخسارة) للسهم الواحد
- بلغ صافي الخسارة 23.63 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023، مقارنة بصافي دخل قدره 0.86 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2022. وبلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين 23.63 مليون دولار أمريكي ، أو خسارة للسهم الواحد قدرها 2.29 دولار أمريكي ، للسنة المالية 2023. وذلك مقارنة بالصافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين بقيمة 0.80 مليون دولار أمريكي ، أو ربحية السهم الواحد البالغة 0.10 دولار أمريكي للسنة المالية 2022. ترجع الزيادة في صافي الخسارة والزيادة في خسارة السهم بشكل أساسي إلى الاعتراف بخسارة تبلغ حوالي 15.1 مليون دولار أمريكي من التصرف في Tiandihui والاعتراف تقريبًا 3.04 مليون دولار أمريكي مصاريف تعويض على أساس الأسهم نتيجة لتمديد تاريخ التمرين بموجب أوامر مستثمرين معينة تم إصدارها في اكتتاب خاص لعام 2022.
ظروف مالية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 13.66 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 21.86 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022 . بلغت الحسابات المدينة والمخزونات 0.01 مليون دولار أمريكي و 0 مليون دولار أمريكي ، على التوالي، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مقارنة بـ 0.03 مليون دولار أمريكي و 0 مليون دولار أمريكي ، على التوالي، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 . اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدينا رأس مال عامل يبلغ حوالي 23.83 مليون دولار أمريكي ، مقارنة برأس مال عامل قدره 19.11 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022 .
وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 2.49 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2023، مقارنة بصافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية البالغ 2.07 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2022. كما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 6.07 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2023 مقارنة بـ 1.33 مليون دولار أمريكي مستخدمة. في السنة المالية 2022. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التمويلية 1.92 مليون دولار للعام المالي 2023، مقارنة بـ 6.06 مليون دولار صافي النقد المقدم من الأنشطة التمويلية في العام المالي 2022.
يهتم
لقد تم إعداد بياناتنا المالية الموحدة على افتراض أننا سنستمر على أساس مبدأ الاستمرارية، والذي يتصور تحقيق الموجودات وتصفية المطلوبات في سياق الأعمال العادية. لقد أوقفنا أعمالنا في مجال أغذية الحيوانات الأليفة خلال الربع الأول من عام 2023، وتخلصنا من شركة Tiandihui بالكامل في ديسمبر 2023 نتيجة لاستكمال إجراءات إفلاسها. حاليًا، يتم تحقيق إيراداتنا بشكل كبير من قطاع أعمال المطاعم. يعتمد تحول أعمالنا، جزئيًا، على قدرتنا على تقديم إدارة واستحواذ مطاعم جديدة بنجاح. إذا لم نتمكن من إدارة واكتساب مطاعم جديدة بشكل فعال والتي تحقق إيرادات بنجاح، فقد لا نكون قادرين على تنمية أعمالنا والحفاظ عليها كما هو متوقع، وقد تنخفض مبيعاتنا وقد تتضرر أعمالنا المستقبلية ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا ماديًا تأثرت سلبا. علاوة على ذلك، قد تتأثر عملياتنا التجارية بشكل أكبر بجائحة كوفيد-19. لا يمكن أن تكون هناك ضمانات بأن الإيرادات المستقبلية أو ضخ رأس المال سيكون كافيًا لتمكيننا من تطوير أعمالنا إلى مستوى سنكون فيه مربحين أو مستمرين في توليد تدفقات نقدية إيجابية.
بناءً على ظروفنا المالية الحالية، قد لا يكون رصيدنا النقدي والإيرادات الناتجة عن عملياتنا التجارية كافية حاليًا ولا يمكن توقعها لتغطية نفقات التشغيل المستقبلية والوفاء بالتزاماتنا عند استحقاقها للأشهر الاثني عشر التالية بعد تاريخ يتم إصدار البيانات المالية.
ما زلنا نواجه العديد من التحديات في أنشطتنا التجارية. للحفاظ على أعمالنا بشكل فعال والحفاظ على النمو، نحتاج أيضًا إلى تقييم وتحديد الفرص الإستراتيجية أو فرص الاستحواذ المناسبة، أو إكمال مثل هذه المعاملات بشروط تجارية مواتية، أو دمج العمليات التجارية والبنية التحتية وفلسفات الإدارة بنجاح للشركات والشركات المستحوذ عليها. إذا لم نتمكن من معالجة هذه التحديات بفعالية، فإن قدرتنا على تنفيذ عمليات الاستحواذ كجزء من استراتيجيتنا طويلة المدى ستضعف، مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمالنا ونمونا. نحتاج أيضًا إلى توسيع قاعدة مطاعمنا وعملائنا، وتحسين ضوابطنا التشغيلية والمالية والإدارية وأنظمة وإجراءات إعداد التقارير. إذا فشلنا في إدارة هذا التوسع في أعمالنا بكفاءة، فقد تزيد تكاليفنا ونفقاتنا أكثر من المتوقع وقد لا ننجح في جذب عدد كافٍ من العملاء بطريقة فعالة من حيث التكلفة، أو الاستجابة للتحديات التنافسية، أو تنفيذ خطط أعمالنا. . بالإضافة إلى ذلك، يجوز لنا، كجزء من تنفيذ استراتيجيات النمو لدينا، اعتماد مبادرات جديدة لتنفيذ نماذج واستراتيجيات تسعير جديدة. ولا يمكننا أن نؤكد لكم أن هذه المبادرات قد تحقق النتائج المرجوة.
التطورات الأخيرة
العمليات المتوقفة
لقد أوقفنا قطاع تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة خلال الربع الأول من عام 2023. وكان قرارنا بوقف أعمال أغذية الحيوانات الأليفة مدفوعًا إلى حد كبير بالعوامل التالية: الزيادة في تكلفة المواد الخام اللازمة للإنتاج؛ قبول طلبات أقل في محاولة لتجنب الطلبات والعملاء غير المربحين؛ انخفاض الطلب على مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة؛ وأدائها التاريخي وتوقعات الأعمال المتوقعة في غياب المزيد من الاستثمارات الرأسمالية وتكاليف الفرصة البديلة؛ الدعاوى القضائية وإغلاق منشآت التصنيع لدينا وإخضاعها لإجراءات الإفلاس. نعتقد أن وقف أعمالنا في تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة سيوفر لنا الفرصة لإعادة توجيه تركيزنا ومواردنا نحو توسيع قطاع المطاعم لدينا وتحسينه.
في 27 ديسمبر 2023 ، أعلنت المحكمة أنه تم تنفيذ خطة توزيع ممتلكات الإفلاس لشركة Tiandihui واكتملت إجراءات الإفلاس. ونظرًا لاستكمال إجراءات إفلاس شركة Tinadihui، تم الانتهاء من جميع المطالبات المرفوعة ضدها. ونتيجة لذلك، تم التصرف في Tiandihui بالكامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، وتمت معالجة جميع المطالبات المادية ضد Tiandihui التي نشأت قبل تاريخ اكتمال الإفلاس.
يلاحظ
تقريب المبالغ والنسب المئوية: تم تقريب بعض المبالغ والنسب المئوية الواردة في هذا البيان الصحفي لتسهيل العرض. لم يتم حساب أرقام النسب المئوية الواردة في هذا البيان الصحفي في جميع الحالات على أساس هذه الأرقام المقربة، ولكن على أساس هذه المبالغ قبل التقريب. ولهذا السبب، قد تختلف بعض المبالغ المئوية الواردة في هذا البيان الصحفي عن تلك التي تم الحصول عليها عن طريق إجراء نفس الحسابات باستخدام الأرقام الموجودة في البيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتم جمع بعض المبالغ الأخرى التي تظهر في هذا البيان الصحفي بسبب التقريب.
حول شركة TDH Holdings, Inc.
تأسست شركة TDH Holdings, Inc. ("الشركة") (NASDAQ: PETZ) في أبريل 2002 ، وهي شركة يقع مقرها في جمهورية الصين الشعبية وتقوم بتشغيل مطعم في الولايات المتحدة. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الشركة على www.tiandihui .كوم .
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالخطط والأهداف والغايات والاستراتيجيات والأحداث المستقبلية أو الأداء، والافتراضات الأساسية والبيانات الأخرى التي تختلف عن بيان الحقائق التاريخية. عندما تستخدم الشركة كلمات مثل "يجوز" أو "سوف" أو "تعتزم" أو "ينبغي" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "تتوقع" أو "تخطط" أو "تقدر" أو تعبيرات مماثلة لا تتعلق فقط فيما يتعلق بالمسائل التاريخية، فهي تقدم بيانات تطلعية. وعلى وجه التحديد، بيانات الشركة المتعلقة، من بين أمور أخرى: نموها وتوقعات أعمالها؛ وقدرتها على تنفيذ خطة أعمالها، وتأمين رأس المال اللازم لاستدامة عملياتها والحفاظ عليها؛ وقدرتها على توسيع سوقها وقاعدة عملائها؛ إن قدرتها على تحسين ضوابطها التشغيلية والمالية والإدارية وأنظمة وإجراءات إعداد التقارير هي بيانات تطلعية. تخضع هذه البيانات لشكوك ومخاطر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: أهداف الشركة واستراتيجياتها؛ القدرة على تحديد وتنفيذ ودمج الفرص الاستراتيجية أو فرص الاستحواذ، وتطوير الأعمال المستقبلية للشركة؛ الطلب على المنتجات والخدمات وقبولها؛ التغيرات في التكنولوجيا. ظروف اقتصادية؛ ال نمو صناعة المطاعم في الولايات المتحدة ; السمعة والعلامة التجارية. وتأثير المنافسة والتسعير؛ اللوائح الحكومية؛ التقلبات في الظروف الاقتصادية والتجارية العامة في الصين وعلى المستوى الدولي والافتراضات الكامنة أو المرتبطة بأي من المخاطر المذكورة أعلاه والمخاطر الأخرى الواردة في التقارير المقدمة من الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، يتم تحذير المستثمرين من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي. تمت مناقشة العوامل الإضافية في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov . لا تتحمل الشركة أي التزام بمراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف التي تنشأ بعد تاريخه.
للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:
فنغ تشانغ ، المدير المالي
البريد الإلكتروني: tdhpets@163.com
الهاتف: +86 183-1102-1983
TDH Holdings, INC. والشركات التابعة لها | |||||||
الميزانية العمومية الموحدة | |||||||
31 ديسمبر، | 31 ديسمبر، | ||||||
2023 | 2022 | ||||||
أصول | |||||||
الاصول المتداولة: | |||||||
النقد والنقد المعادل | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | |||
الاستثمارات قصيرة الأجل | 13,317,882 | 9,922,366 | |||||
حسابات القبض، صافي | 4,961 | 29,318 | |||||
المخزون، صافي | - | 987 | |||||
صافي المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة الأخرى | 237,052 | 130,623 | |||||
الأصول المتداولة المحتفظ بها للبيع مرتبطة بتوقف تشغيل Tiandihui | - | 1,841,335 | |||||
إجمالي الممتلكات الحالية | 27,221,277 | 33,781,754 | |||||
الموجودات غير المتداولة | |||||||
الممتلكات والآلات والمعدات، صافي | 682,636 | 698,044 | |||||
الأصول غير الملموسة، صافي | 426,316 | 481,840 | |||||
أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي | 571,168 | 783,658 | |||||
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع المرتبطة بتوقف تشغيل Tiandihui | - | 768,101 | |||||
إجمالي الأصول غير المتداولة | 1,680,120 | 2,731,643 | |||||
إجمالي الأصول | $ | 28,901,397 | $ | 36,513,397 | |||
الالتزامات وحقوق المساهمين | |||||||
المطلوبات المتداولة: | |||||||
حسابات قابلة للدفع | $ | 460,776 | $ | 491,850 | |||
ذمم دائنة – أطراف ذات علاقة | - | 1,033 | |||||
التقدم من العملاء | 4,045 | 11,024 | |||||
السحب على المكشوف | 77,486 | 74,425 | |||||
القروض قصيرة الأجل - الأطراف ذات العلاقة | 277,408 | 266,451 | |||||
الضرائب المستحقة | 54,003 | 11,923 | |||||
بسبب الأطراف ذات العلاقة | 1,983,430 | 55,747 | |||||
التزامات الإيجار التشغيلي، الحالية | 219,917 | 212,814 | |||||
المطلوبات المتداولة الأخرى | 311,979 | 1,212,420 | |||||
الالتزامات المتداولة المحتفظ بها للبيع المرتبطة بإيقاف تشغيل Tiandihui | - | 12,337,657 | |||||
إجمالي الطلبات الحالية | 3,389,044 | 14,675,344 | |||||
مطلوبات غير متداولة: | |||||||
التزامات الإيجار التشغيلي، غير المتداولة | 463,196 | 683,113 | |||||
الالتزامات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع المرتبطة بإيقاف تشغيل Tiandihui | - | 1,037 | |||||
اجمالي المطلوبات | 3,852,240 | 15,359,494 | |||||
حقوق المساهمين : | |||||||
الأسهم العادية (القيمة الاسمية 0.02 دولار؛ 50.000.000 سهم مصرح به؛ 10.323.268 سهم صادر ومعلق في 31 ديسمبر 2023 و2022) | 206,465 | 206,465 | |||||
إضافي رأس المال المدفوع | 51,129,439 | 48,089,439 | |||||
الاحتياطيات القانونية | - | 160,014 | |||||
العجز المتراكم | (26,622,000) | (28,165,927) | |||||
الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | (95,066) | 428,249 | |||||
إجمالي حقوق المساهمين في TDH Holdings, Inc | 24,618,838 | 20,718,240 | |||||
حصة غير مسيطرة | 430,319 | 435,663 | |||||
إجمالي حقوق المساهمين | 25,049,157 | 21,153,903 | |||||
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | $ | 28,901,397 | $ | 36,513,397 | |||
تشكل الإيضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة | |||||||
TDH Holdings, INC. والشركات التابعة لها | |||||||||||
قائمة العمليات والدخل الشامل (الخسارة) الموحدة | |||||||||||
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
صافي الإيرادات | $ | 3,175,809 | $ | 3,098,733 | $ | 1,081,095 | |||||
إجمالي الإيرادات | 3,175,809 | 3,098,733 | 1,081,095 | ||||||||
تكلفة الإيرادات | 2,146,215 | 2,046,200 | 769,967 | ||||||||
التكلفة الإجمالية للإيرادات | 2,146,215 | 2,046,200 | 769,967 | ||||||||
اجمالي الربح | 1,029,594 | 1,052,533 | 311,128 | ||||||||
نفقات التشغيل: | |||||||||||
حساب بيع | 90,659 | 91,370 | 74,278 | ||||||||
المصاريف العمومية والإدارية | 4,269,092 | 4,002,346 | 3,541,872 | ||||||||
مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 3,040,000 | ||||||||||
انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بخلاف الشهرة | - | 6,833 | - | ||||||||
انخفاض قيمة الشهرة | - | الصفوف = "1"> - | 355,570 | ||||||||
إجمالى تكاليف التشغيل | 7,399,751 | 4,100,549 | 3,971,720 | ||||||||
الخسارة من العمليات | (6,370,157) | (3,048,016) | (3,660,592) | ||||||||
مصاريف الفوائد (الدخل) | (14,276) | 43,081 | (14,518) | ||||||||
إيرادات أخرى (مصروفات) | 493,040 | 37,909 | (670,883) | ||||||||
دخل (خسارة) الاستثمار، صافي | (2,644,576) | 4,161,093 | 275,866 | ||||||||
إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى | (2,165,812) | 4,242,083 | (409,535) | ||||||||
الدخل (الخسارة) قبل مخصص ضريبة الدخل | (8,535,969) | 1,194,067 | (4,070,127) | ||||||||
توفير ضريبة الدخل | - | - | |||||||||
صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة | (8,535,969) | 1,194,067 | (4,070,127) | ||||||||
صافي الخسارة من العمليات المتوقفة لشركة Tiandihui | (15,095,547) | (339,054) | (2,645,831) | ||||||||
صافي (الخسارة) الدخل | (23,631,516) | 855,013 | (6,715,958) | ||||||||
ناقصا: صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة | (5,344) | 51,313 | (595,650) | ||||||||
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى TDH Holdings, Inc. | $ | (23,626,172) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308) | |||||
الدخل (الخسارة) الشامل | |||||||||||
صافي (الخسارة) الدخل | $ | (23,626,172) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308) | |||||
الدخل (الخسارة) الشامل الآخر | |||||||||||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | (523,315) | 888,951 | (247,807) | ||||||||
إجمالي الدخل الشامل (الخسارة) | (24,149,487) | 1,692,651 | (6,368,115) | ||||||||
ناقصا: الدخل (الخسارة) الشامل الذي يعزى إلى عدم السيطرة | (5,344) | 51,313 | (595,650) | ||||||||
الدخل (الخسارة) الشامل المنسوب إلى TDH Holdings، | $ | (24,144,143) | $ | 1,641,338 | $ | (5,772,465) | |||||
الأرباح (الخسارة) لكل سهم عادي تعزى إلى TDH | |||||||||||
أساسي | $ | (2.29) | $ | 0.10 | $ | (1.17) | |||||
مخفف | $ | (2.29) | $ | 0.10 | $ | (1.17) | |||||
المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | |||||||||||
أساسي | 10,323,268 | 8,019,208 | 5,218,681 | ||||||||
مخفف | 10,323,268 | 8,019,208 | 5,218,681 | ||||||||
تشكل الإيضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة | |||||||||||
TDH Holdings, INC. والشركات التابعة لها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (العجز) الموحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم ال | شائع | إضافي | مخزون | قانوني | متراكمة | متراكمة | عدم السيطرة | المجموع | |||||||||||||||||||||||||||
تشارك* | تشارك | مدفوعة | الاشتراك | محميات | العجز | آخر | اهتمام | المساهمين | |||||||||||||||||||||||||||
عاصمة | مستحق | شامل | حقوق الملكية (العجز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الدخل (الخسارة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرصيد، 31 ديسمبر 2020 | 2,292,500 | $ | 45,850 | $ | 21,963,570 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (22,849,319) | $ | (212,895) | $ | - | $ | (892,780) | ||||||||||||||||||
خسارة صافية | - | - | - | - | - | (6,120,308) | - | (595,650) | (6,715,958) | ||||||||||||||||||||||||||
إصدار أسهم عادية | 1,705,000 | 34,100 | 20,188,088 | - | - | - | - | - | 20,222,188 | ||||||||||||||||||||||||||
أوامر تمارس لغير النقدية | 1,221,181 | 24,424 | - | - | - | - | - | - | 24,424 | ||||||||||||||||||||||||||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | - | - | - | - | - | - | (247,807) | - | (247,807) | ||||||||||||||||||||||||||
الاستحواذ على الحصص غير المسيطرة | - | - | - | - | - | - | - | 980.000 | 980.000 | ||||||||||||||||||||||||||
الرصيد، 31 ديسمبر 2021 | 5,218,681 | $ | 104,374 | $ | 42,151,658 | $ | $ | 160,014 | $ | (28,969,627) | $ | (460,702) | $ | 384,350 | $ | 13,370,067 | |||||||||||||||||||
صافي الدخل | - | - | - | - | - | 803,700 | - | 51,313 | 855,013 | ||||||||||||||||||||||||||
إصدار الأسهم العادية والمذكرات الخاصة | 4,000,000 | 80.000 | 5,937,781 | - | - | - | - | - | 6,017,781 | ||||||||||||||||||||||||||
أوامر تمارس لغير النقدية | 1,104,587 | 22,091 | - | - | - | - | - | - | 22,091 | ||||||||||||||||||||||||||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | - | - | - | - | - | - | 888,951 | - | 888,951 | ||||||||||||||||||||||||||
الرصيد، 31 ديسمبر 2022 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 48,089,439 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (28,165,927) | $ | 428,249 | $ | 435,663 | $ | 21,153,903 | ||||||||||||||||||
خسارة صافية | - | - | - | - | (23,626,172) | - | (5,344) | (23,631,516) | |||||||||||||||||||||||||||
مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 3,040,000 | 3,040,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
التعديل ليعكس تأثير التخلص من Tiandihui وChongaijiujiu | - | - | - | - | (160,014) | 25,170,099 | - | - | 25,010,085 | ||||||||||||||||||||||||||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | - | - | - | - | - | <ص كلاس = "prnml4"> - | -523,315 | - | (523,315) | ||||||||||||||||||||||||||
الرصيد، 31 ديسمبر 2023 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 51,129,439 | $ | - | $ | - | $ | (26,622,000) | $ | (95,066) | $ | (430,319) | $ | 25,049,157 | ||||||||||||||||||
تشكل الإيضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
إف-5
TDH Holdings, INC. والشركات التابعة لها | |||||||||||
قوائم التدفقات النقدية الموحدة | |||||||||||
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
صافي (الخسارة) الدخل | $ | (23,626,172) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308) | |||||
ناقصا: صافي (الخسارة) الدخل من العمليات المتوقفة | (15,095,547) | (339,054) | (2,645,831) | ||||||||
صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة | (8,530,625) | 1,142,754 | (3,474,477) | ||||||||
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية: | |||||||||||
مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 80,149 | 17,114 | 466,720 | ||||||||
تغير القيمة العادلة للاستثمارات قصيرة الأجل | 2,644,576 | (4,161,093) | (495,265) | ||||||||
انخفاض قيمة الشهرة | - | - | 355,570 | ||||||||
انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بخلاف الشهرة | 1,964 | 6,833 | 217,257 | ||||||||
شطب المخزون | 43,662 | 11,532 | 368,441 | ||||||||
بدل للديون المشكوك في تحصيلها | 22,674 | 7,210 | 2,168 | ||||||||
ضرائب الدخل المؤجلة | - | - | - | ||||||||
الخسارة (الربح) من استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات | 13,275 | 153,983 | (5,905,889) | ||||||||
الربح من تعديل عقد الإيجار التشغيلي | - | (408,198) | - | ||||||||
إطفاء موجودات حق استخدام الإيجار التشغيلي | 212,480 | 205,295 | 438,063 | ||||||||
مصاريف الإيجار غير النقدية | - | - | (4,786,099) | ||||||||
التعويض على أساس الأسهم | 3,040,000 | - | - | ||||||||
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | - | - | (277,310) | ||||||||
حسابات القبض، صافي | 47,022 | 2,733 | 127,057 | ||||||||
المخزون، صافي | 43,842 | 38,904 | (368,246) | ||||||||
التزامات الإيجار التشغيلي | (203,739) | (195,626) | 4,830,456 | ||||||||
مطلوبات الإيجار التشغيلي – الأطراف ذات العلاقة | - | - | 278,472 | ||||||||
السلفيات للموردين، صافي | (34,346) | 8,197 | (3,653) | ||||||||
صافي المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة الأخرى | (10,418) | 1,017,261 | (1,029,552) | ||||||||
حسابات قابلة للدفع | (1,748) | (305,382) | 64,427 | ||||||||
ذمم دائنة – أطراف ذات علاقة | (1,033) | (132,081) | 132,192 | ||||||||
الفوائد المستحقة الدفع | 3,573 | (411,112) | (12,787) | ||||||||
الفوائد المستحقة - الأطراف ذات العلاقة | - | - | 88,778 | ||||||||
أوراق الدفع | - | - | - | ||||||||
الضرائب المستحقة | (2,445) | (17,103) | 15,331 | ||||||||
التقدم من العملاء | (6,974) | - | - | ||||||||
دفعات مقدمة من العملاء - الأطراف ذات العلاقة | - | (13,799) | 19,125 | ||||||||
التزام ضريبة الدخل المؤجلة | - | - | 1,132 | ||||||||
المطلوبات المتداولة الأخرى | (887,302) | 1,054,749 | 793,726 | ||||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة | (3,525,413) | (1,977,789) | (8,154,363) | ||||||||
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية من العمليات المتوقفة | 1,032,689 | (94,926) | 4,854,800 | ||||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $ | (2,492,725) | $ | (2,072,715) | class="prnews_span">$ | (3,299,563) | |||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
المدفوعات لشراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | (7,655) | - | - | ||||||||
النقد الذي تم الحصول عليه من الاستحواذ على الأعمال | - | - | 171,827 | ||||||||
الدفع مقابل اكتساب الأعمال | - | - | (1,020,000) | ||||||||
شراء الاستثمارات قصيرة الأجل | (37,066,925) | (42,483,794) | (4,372,809) | ||||||||
عائدات بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 31,024,365 | 41,150,967 | 3,578,206 | ||||||||
تحسين المستأجرة | (16,836) | - | - | ||||||||
صافي النقد المستخدم في (المقدم من) الأنشطة الاستثمارية من العمليات المستمرة | (6,067,051) | (1,332,827) | (1,642,776) | ||||||||
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية من العمليات المتوقفة | - | - | - | ||||||||
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (6,067,051) | (1,332,827) | (1,642,776) | ||||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||||||||||
عائدات إصدار الأسهم العادية | - | - | 20,222,188 | ||||||||
شراء الحصص غير المسيطرة | - | - | (100) | ||||||||
تحصيل مستحقات الاكتتاب في الأسهم | - | 6,017,781 | - | ||||||||
العائدات من الأطراف ذات العلاقة | - | 22,410 | 4,085,071 | ||||||||
السداد للأطراف ذات العلاقة | (6,774) | - | - | ||||||||
عائدات القروض قصيرة الأجل | - | - | - | ||||||||
سداد القروض قصيرة الأجل | - | - | 1,458,040 | ||||||||
عائدات القروض قصيرة الأجل – أطراف ذات علاقة | - | - | - | ||||||||
سداد القروض قصيرة الأجل - الأطراف ذات العلاقة | - | - | 22,302 | ||||||||
الدفع للطرف ذو العلاقة | 1,928,329 | 15,829 | (4,231,327) | ||||||||
صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل من العمليات المستمرة | 1,921,554 | 6,055,480 | 21,556,174 | ||||||||
صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل من العمليات المتوقفة | - | - | (3,604,117) | ||||||||
صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $ | 1,921,554 | $ | 6,055,480 | $ | 17,952,057 | |||||
تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما يعادله والنقد المقيد | (1,557,522) | 985,263 | (247,807) | ||||||||
صافي التغير في النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | (8,195,743) | 3,635,201 | 12,761,911 | ||||||||
النقد وما في حكمه والنقد المقيد بداية السنة | 21,857,125 | 18,025,966 | 6,749,064 | ||||||||
النقد والنقد المعادل والنقد المقيد، نهاية السنة | $ | 13,661,382 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | |||||
ناقصا: النقد والنقد المقيد للعمليات المتوقفة في نهاية الفترة | - | 1,289,051 | 1,485,009 | ||||||||
النقد والنقد المقيد للعمليات المستمرة في نهاية الفترة | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | |||||
معلومات التدفق النقدي التكميلية | |||||||||||
الفائدة المدفوعة | $ | - | $ | - | $ | - | |||||
ضرائب الدخل المدفوعة | $ | - | $ | - | $ | - | |||||
الأنشطة الاستثمارية والتمويلية غير النقدية | |||||||||||
الالتزامات المفترضة فيما يتعلق بشراء الممتلكات والآلات والمعدات | $ | - | $ | - | $ | - | |||||
أوراق الدفع المعاد تصنيفها إلى قروض قصيرة الأجل | $ | $ | $ | ||||||||
تتم تسوية القروض قصيرة الأجل عن طريق تحويل استثمار في رأس المال إلى الدائن | $ | - | $ | - | $ | - | |||||
ممارسة غير نقدية للأوامر | $ | $ | 22,091 | $ | 24,424 | ||||||
أصول حق الاستخدام التي تم الحصول عليها مقابل التزامات الإيجار التشغيلي | $ | - | $ | - | $ | 5,158,944 | |||||
تسوية النقد وما يعادله والنقد المقيد مع البيانات الموحدة | |||||||||||
النقد والنقد المعادل | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | |||||
النقدية المقيدة | $ | - | $ | 1,289,051 | $ | 1,485,009 | |||||
إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $ | 13,661,382 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | |||||
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية | |||||||||||
عرض المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/tdh-holdings-inc-reports-full-year-2023-audited-financial-results-302130764.html
المصدر TDH Holdings, Inc.
