شراء الأسهم في أفضل الشركات يمكن أن يبني ثروة مفيدة لك ولعائلتك. ويمكن للشركات ذات الجودة العالية أن تشهد ارتفاع أسعار أسهمها بكميات هائلة. فكر فقط في المستثمرين الأذكياء الذين امتلكوا أسهم Synopsys, Inc. ( Synopsys, Inc.(SNPS.US) ) على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما حققوا مكاسب بنسبة 347%. وهذا يوضح فقط القيمة التي يمكن لبعض الشركات تحقيقها. والأفضل من ذلك أن سعر السهم ارتفع بنسبة 5.5٪ في الأسبوع الماضي.

نظرًا لأن السهم أضاف 4.3 مليار دولار أمريكي إلى قيمته السوقية في الأسبوع الماضي وحده، فلنرى ما إذا كان الأداء الأساسي يؤدي إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل.

Synopsys, Inc.(SNPS.US)

في حين أن الأسواق تمثل آلية تسعير قوية، فإن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط أداء الأعمال الأساسي. إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم (EPS).

على مدار نصف عقد من الزمن، تمكنت شركة Synopsys من زيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 18% سنويًا. يعتبر نمو ربحية السهم أقل من متوسط الزيادة السنوية البالغة 35٪ في سعر السهم. لذلك فمن العدل أن نفترض أن السوق لديه رأي أعلى حول الأعمال عما كان عليه قبل خمس سنوات. وهذا ليس مفاجئًا بالضرورة بالنظر إلى سجل نمو الأرباح الممتد لخمس سنوات. ويتجلى هذا التفاؤل في نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة إلى حد ما والتي تبلغ 58.92.

يمكنك أن ترى كيف تغير ربحية السهم مع مرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

من الجيد أن نرى أن هناك بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل في الأشهر الثلاثة الماضية. هذا أمر إيجابي. ومع ذلك، نعتقد أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي عوامل أكثر أهمية يجب أخذها في الاعتبار. قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني Synopsys, Inc.(SNPS.US) .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن شركة Synopsys قد كافأت المساهمين بإجمالي عائد للمساهمين بلغ 46٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية. وبما أن معدل العائد الإجمالي على السهم لمدة عام واحد أفضل من معدل العائد الإجمالي على السندات لمدة خمس سنوات (الأخير يأتي بنسبة 35٪ سنويا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن في الآونة الأخيرة. في أفضل السيناريوهات، قد يشير هذا إلى بعض الزخم الحقيقي للأعمال، مما يعني أن الآن قد يكون وقتًا رائعًا للتعمق أكثر. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال، حددنا Synopsys, Inc.(SNPS.US) يجب أن تكون على دراية بها.

هناك الكثير من الشركات الأخرى التي لديها أشخاص مطلعون يشترون الأسهم. ربما لا ترغب في تفويت هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.