من الجيد أن نرى سعر سهم Standard BioTools Inc. ( NASDAQ:LAB ) يرتفع بنسبة 13% في أسبوع واحد. ولكن على مدار السنوات الثلاث الماضية، شهدنا انخفاضًا خطيرًا للغاية. في الواقع، انخفض سعر السهم بنسبة 59% في السنوات الثلاث الماضية. لذا فمن الجيد أن نراه يرتفع مرة أخرى. الارتفاع يحمل بعض الأمل، ولكن التحولات غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر.

في حين كانت السنوات الثلاث الماضية صعبة على مساهمي Standard BioTools، فقد أظهر الأسبوع الماضي علامات واعدة. لذا دعونا نلقي نظرة على الأساسيات الأطول أجلاً ونرى ما إذا كانت هي المحرك للعائدات السلبية.

نظرًا لأن شركة Standard BioTools تكبدت خسائر في الأشهر الاثني عشر الماضية، فإننا نعتقد أن السوق ربما يركز بشكل أكبر على الإيرادات ونمو الإيرادات، على الأقل في الوقت الحالي. وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو إيرادات الشركات التي لا تحقق أرباحًا كل عام، وبمعدل جيد. بعض الشركات على استعداد لتأجيل الربحية لنمو الإيرادات بشكل أسرع، ولكن في هذه الحالة، قد يأمل المرء في تحقيق نمو جيد في الإيرادات لتعويض نقص الأرباح.

في السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة Standard BioTools نموًا في إيراداتها بنسبة 2.5% سنويًا، وهو معدل نمو مركب. وهذا ليس معدل نمو مرتفعًا للغاية نظرًا لأنها لا تحقق أرباحًا. ومن المرجح أن يكون هذا النمو الضعيف قد ساهم في تحقيق عائد سنوي بنسبة 17% خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد يكون من المفيد مراقبة أسهم النمو التي تخيب آمال السوق، لأنها تتسارع في بعض الأحيان. ضع في اعتبارك أنه ليس من غير المعتاد أن تمر الشركات الجيدة بأوقات عصيبة أو بضع سنوات غير ملهمة.

تظهر إيرادات الشركة وأرباحها (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

يمكنك رؤية كيف تعززت (أو ضعفت) الميزانية العمومية للشركة بمرور الوقت في هذا الرسم البياني التفاعلي المجاني .

منظور مختلف

في حين حقق السوق الأوسع مكاسب بلغت نحو 34% في العام الماضي، خسر مساهمو Standard BioTools 27%. وحتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض أحيانًا، لكننا نريد أن نرى تحسنًا في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. ومن المؤسف أن أداء العام الماضي قد يشير إلى تحديات لم يتم حلها، نظرًا لأنه كان أسوأ من الخسارة السنوية البالغة 5% على مدى نصف العقد الماضي. نحن ندرك أن بارون روتشيلد قال إن المستثمرين يجب أن "يشترون عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، لكننا نحذر من أن المستثمرين يجب أن يتأكدوا أولاً من أنهم يشترون شركة عالية الجودة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Standard BioTools بشكل أفضل، نحتاج إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى.

إذا كنت مثلي، فلن ترغب في تفويت هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة ذات القيمة المنخفضة التي يشتريها المطلعون.

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.