حقق سعر سهم SoundHound AI, Inc. ( NASDAQ:SOUN ) أداءً جيدًا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث حقق مكاسب ممتازة بلغت 49%. ويكمل هذا الارتفاع الأخير في سعر السهم مكاسب ملحوظة بلغت 302% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

بعد الارتفاع القوي في الأسعار، قد ترسل SoundHound AI إشارات هبوطية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 46.6x، حيث أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة البرمجيات في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات أقل من 5.1x وحتى نسبة سعر إلى مبيعات أقل من 1.8x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى المبيعات مرتفعة للغاية لسبب ما ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

كيف كان أداء SoundHound AI في الآونة الأخيرة؟

مع نمو الإيرادات الذي يفوق معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كان أداء SoundHound AI جيدًا نسبيًا. ويبدو أن العديد من الأشخاص يتوقعون استمرار أداء الإيرادات القوي، مما أدى إلى رفع نسبة السعر إلى المبيعات. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يضطر المستثمرون إلى دفع مبالغ باهظة مقابل السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول SoundHound AI .

هل تتوافق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج SoundHound AI إلى إنتاج نمو استثنائي يفوق بكثير الصناعة.

إذا استعرضنا نمو الإيرادات في العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بلغت 53%. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 174% في المجمل مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل النمو في الأشهر الاثني عشر الماضية. وعليه، فمن المؤكد أن المساهمين كانوا ليرحبوا بمعدلات نمو الإيرادات في الأمد المتوسط.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين السبعة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات من المتوقع أن تنمو بنسبة 111% خلال العام المقبل. ومع توقع تحقيق الصناعة 25% فقط، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج إيرادات أقوى.

باستخدام هذه المعلومات، يمكننا أن نرى لماذا يتم تداول SoundHound AI عند نسبة سعر إلى مبيعات مرتفعة للغاية مقارنة بالصناعة. من الواضح أن المساهمين ليسوا راغبين في التخلص من شيء يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

ماذا يعني P/S الخاص بـ SoundHound AI بالنسبة للمستثمرين؟

لقد شهدت نسبة السعر إلى المبيعات لشركة SoundHound AI نموًا جيدًا خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع سعر السهم. عادةً، نحذر من المبالغة في قراءة نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أنها قد تكشف الكثير عما يفكر فيه المشاركون الآخرون في السوق بشأن الشركة.

لقد أثبتنا أن SoundHound AI تحافظ على نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة بفضل نمو إيراداتها المتوقع الذي سيكون أعلى من بقية صناعة البرمجيات، كما هو متوقع. في الوقت الحالي، يشعر المساهمون بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى المبيعات لأنهم واثقون تمامًا من أن الإيرادات المستقبلية ليست مهددة. وما لم تتغير هذه الظروف، فسوف يستمرون في تقديم دعم قوي لسعر السهم.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.