( Sundial Growers(SNDL.US) ) شهدت أسهم شركة SNDL شهرًا مثيرًا للإعجاب حقًا، حيث ارتفعت بنسبة 60٪ بعد فترة هشة مسبقًا. آخر 30 يومًا جلبت المكاسب السنوية إلى نسبة حادة جدًا تبلغ 39٪.

حتى بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، ربما لا تزال شركة SNDL ترسل إشارات صعودية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.9x، حيث أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة الأدوية في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 2.9x وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 18x ليست غير عادية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا للغاية.

Sundial Growers(SNDL.US)

Sundial Growers(SNDL.US)

كيف كان أداء SNDL مؤخرًا؟

من المؤكد أن SNDL قامت بعمل جيد مؤخرًا حيث زادت إيراداتها أكثر من معظم الشركات الأخرى. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات القوي هذا قد يكون أقل إثارة للإعجاب في المستقبل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للتفاؤل تمامًا بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة Sundial Growers(SNDL.US) .

هل هناك أي نمو متوقع في الإيرادات لـ SNDL؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالراحة حقًا عند رؤية P / S مكتئبًا مثل SNDL هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة بالتأكيد.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي مكاسب استثنائية بنسبة 28% في صافي أرباح الشركة. ويعني هذا الأداء الرائع أنها تمكنت أيضًا من تحقيق نمو هائل في الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين المزدوجين الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 11٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يبدو أن هذا أقل ماديًا من توقعات النمو السنوية البالغة 19٪ للصناعة الأوسع.

مع أخذ هذا في الاعتبار، من الواضح سبب فشل P/S الخاص بـ SNDL في تحقيق نتائج أفضل من أقرانها في الصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون رؤية نمو محدود في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

حتى بعد هذه الحركة القوية في الأسعار، لا يزال مؤشر الربح والخسارة الخاص بـ SNDL يتخلف عن بقية الصناعة. يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

لقد أثبتنا أن SNDL تحافظ على انخفاض سعر الربح/الخسارة بسبب ضعف نموها المتوقع الذي يقل عن الصناعة الأوسع، كما هو متوقع. يبدو أن تشاؤم المساهمين بشأن توقعات إيرادات الشركة هو المساهم الرئيسي في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

لا نريد أن نمطر على العرض كثيرًا، لكننا وجدنا أيضًا Sundial Growers(SNDL.US) يجب أن تضعها في اعتبارك.

إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال SNDL ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.