في حين أن شركة Gogo Inc. ( NASDAQ:GOGO ) قد لا تمتلك أكبر قيمة سوقية، إلا أنها قادت مكاسب NASDAQGS بارتفاع كبير نسبيًا في الأسعار في الأسبوعين الماضيين. وفي حين أن هذه أخبار جيدة للمساهمين، فقد تم تداول الشركة أعلى بكثير في العام الماضي. مع قيام العديد من المحللين بتغطية السهم، فقد نتوقع أن أي إعلانات حساسة للسعر قد تم أخذها بالفعل في الاعتبار في سعر سهم السهم. ولكن ماذا لو كانت هناك فرصة للشراء؟ دعونا نلقي نظرة على توقعات Gogo وقيمتها بناءً على أحدث البيانات المالية لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال قائمة.

ما هي قيمة جوجو؟

تعتبر شركة Gogo باهظة الثمن حاليًا بناءً على نموذج مضاعفات الأسعار لدينا، حيث ننظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة مقارنةً بمتوسط الصناعة. لقد استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح في هذه الحالة لأنه لا توجد رؤية كافية للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. إن نسبة السهم البالغة 18.14x أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 10.64x، مما يعني أنها تتداول بسعر أكثر تكلفة نسبيًا مقارنة بنظرائها. إذا كنت تحب السهم، فقد ترغب في مراقبة انخفاض السعر المحتمل في المستقبل. نظرًا لأن سعر سهم Gogo متقلب للغاية، فقد يعني هذا أنه يمكن أن ينخفض إلى مستوى أدنى (أو يرتفع أكثر) في المستقبل، مما يمنحنا فرصة أخرى للاستثمار. ويستند هذا إلى بيتا العالية، وهو مؤشر جيد لمدى تحرك السهم بالنسبة لبقية السوق.

كيف يبدو مستقبل جوجو؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن نمو في محافظهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. إن شراء شركة عظيمة ذات آفاق قوية بسعر رخيص يعد استثمارًا جيدًا دائمًا، لذا دعونا نلقي نظرة أيضًا على توقعات الشركة المستقبلية. مع توقع نمو الأرباح بنسبة 34% على مدار العامين المقبلين، يبدو المستقبل مشرقًا لشركة Gogo. يبدو أن التدفق النقدي الأعلى على المحك بالنسبة للسهم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تقييم أعلى للسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد وضع في الحسبان التوقعات الإيجابية لشركة جوجو، حيث يتم تداول الأسهم بسعر أعلى من مضاعفات أسعار الصناعة. وبالسعر الحالي، قد يطرح المساهمون سؤالاً مختلفًا - هل يجب أن أبيع؟ إذا كنت تعتقد أن جوجو يجب أن يتم تداولها بسعر أقل من سعرها الحالي، فإن بيعها بسعر مرتفع وشرائها مرة أخرى بسعر أعلى عندما ينخفض سعرها نحو نسبة السعر إلى العائد في الصناعة قد يكون مربحًا. ولكن قبل اتخاذ هذا القرار، ألق نظرة على ما إذا كانت أساسياتها قد تغيرت.

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب شركة GOGO لبعض الوقت، فقد لا يكون الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في السهم. لقد تجاوز السعر نظرائه في الصناعة، مما يعني أنه من المرجح ألا يكون هناك المزيد من المكاسب من التسعير الخاطئ. ومع ذلك، فإن التوقعات الإيجابية مشجعة لشركة GOGO، مما يعني أنه من الجدير التعمق في عوامل أخرى من أجل الاستفادة من انخفاض السعر التالي.

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في Gogo، فيجب عليك أيضًا البحث في المخاطر التي تواجهها حاليًا. على سبيل المثال، تحتوي Gogo على 3 علامات تحذيرية (واحدة منها تجعلنا نشعر بعدم الارتياح) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

إذا لم تعد مهتمًا بـ Gogo، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية لرؤية قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر تتمتع بإمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.