إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ عند البحث عن ماكينة التعبئة المتعددة التالية، فهناك بعض الاتجاهات الرئيسية التي يجب عليك الانتباه إليها. من الناحية المثالية، سوف تظهر الأعمال التجارية اتجاهين؛ أولا، تزايد العائد على رأس المال المستخدم (ROCE)، وثانيا، زيادة كمية رأس المال المستخدم. إذا رأيت هذا، فهذا يعني عادةً أنها شركة ذات نموذج أعمال رائع والكثير من فرص إعادة الاستثمار المربحة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، لاحظنا بعض الاتجاهات الواعدة في شركة Valmont Industries ( Valmont Industries, Inc.(VMI.US) ) لذا دعونا ننظر بشكل أعمق قليلاً.

فهم العائد على رأس المال المستخدم (ROCE)

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين من ماهية ROCE، فهو يقيس مقدار الأرباح قبل الضريبة التي يمكن للشركة تحقيقها من رأس المال المستخدم في أعمالها. يستخدم المحللون هذه الصيغة لحسابها لشركة Valmont Industries:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)

0.17 = 472 مليون دولار أمريكي ÷ (3.5 مليار دولار أمريكي - 723 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى ديسمبر 2023) .

وبالتالي، تتمتع شركة Valmont Industries بعائد على رأس المال يبلغ 17%. من حيث القيمة المطلقة، يعد هذا عائدًا مرضيًا، ولكن بالمقارنة مع متوسط صناعة البناء والتشييد البالغ 12٪، فهو أفضل بكثير.

Valmont Industries, Inc.(VMI.US)

يمكنك أن ترى أعلاه كيف يقارن العائد على رأس المال (ROCE) الحالي لشركة Valmont Industries بعوائدها السابقة على رأس المال، ولكن لا يوجد سوى الكثير مما يمكنك قوله من الماضي. إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمضي قدمًا، فيجب عليك مراجعة Valmont Industries, Inc.(VMI.US) .

إذن، كيف يتجه ROCE لشركة Valmont Industries؟

تعرض شركة Valmont Industries بعض الاتجاهات الإيجابية. وتشير الأرقام إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العائدات الناتجة عن رأس المال المستخدم بشكل كبير إلى 17٪. تحقق الشركة فعليًا المزيد من الأموال لكل دولار من رأس المال المستخدم، ومن الجدير بالذكر أن حجم رأس المال زاد أيضًا بنسبة 30٪. يمكن أن يشير هذا إلى أن هناك الكثير من الفرص لاستثمار رأس المال داخليًا وبمعدلات أعلى من أي وقت مضى، وهو مزيج شائع بين أصحاب الحقائب المتعددة.

ختاماً...

بشكل عام، من الرائع أن نرى أن شركة Valmont Industries تجني ثمار الاستثمارات السابقة وتعمل على تنمية قاعدة رأس مالها. وبما أن السهم عاد بقوة إلى المساهمين بنسبة 82٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، فمن العدل أن نقول إن المستثمرين بدأوا في التعرف على هذه التغييرات. لذا، نظرًا لأن السهم أثبت أن لديه اتجاهات واعدة، فمن المفيد إجراء المزيد من البحث عن الشركة لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن تستمر هذه الاتجاهات.

إذا كنت ترغب في مواصلة البحث عن شركة Valmont Industries، فقد تكون مهتمًا بمعرفة Valmont Industries, Inc.(VMI.US) التي اكتشفها تحليلنا.

في حين أن شركة Valmont Industries قد لا تحقق حاليًا أعلى العوائد، فقد قمنا بتجميع قائمة بالشركات التي تحقق حاليًا أكثر من 25٪ من العائدات على حقوق الملكية. تحقق من هذه القائمة المجانية هنا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.