مع نسبة سعر إلى أرباح (أو "P/E") تبلغ 71.3x، قد ترسل شركة ReposiTrak, Inc. ( NYSE:TRAK ) إشارات هبوطية للغاية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى أرباح أقل من 19x وحتى نسب سعر إلى أرباح أقل من 11x ليست غير عادية. ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة للغاية.

كانت الأوقات الأخيرة مواتية لشركة ReposiTrak حيث ارتفعت أرباحها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. ربما يكون معدل السعر إلى العائد مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الأرباح القوي هذا سيستمر. قد تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع ثمنًا باهظًا للغاية دون سبب معين.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك التحقق من تقريرنا المجاني على ReposiTrak .

هل هناك ما يكفي من النمو لـ ReposiTrak؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتفوق على السوق بكثير بالنسبة لنسب السعر إلى الأرباح مثل تلك الخاصة بـ ReposiTrak حتى يتم اعتبارها معقولة.

إذا استعرضنا نمو الأرباح في العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة جديرة بالثناء بلغت 9.3%. وقد تم دعم ذلك بفترة ممتازة قبل أن نرى ارتفاعًا في ربحية السهم بنسبة 64% إجمالاً على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع أرباح السهم بنسبة 21% خلال العام المقبل وفقًا للمحلل الوحيد الذي يتابع الشركة. وهذا من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من توقعات النمو البالغة 15% للسوق الأوسع.

وفي ضوء ذلك، فمن المفهوم أن نسبة السعر إلى الربح لشركة ReposiTrak تتفوق على أغلب الشركات الأخرى. ويبدو أن أغلب المستثمرين يتوقعون هذا النمو القوي في المستقبل وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من نسبة السعر إلى الربح لشركة ReposiTrak؟

يقال إن نسبة السعر إلى الأرباح هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لمعنويات الأعمال.

وكما توقعنا، فقد كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة ReposiTrak أن توقعاتها المتفوقة للأرباح تساهم في ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية. والآن يشعر المساهمون بالارتياح إزاء نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تماماً من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها سوف تستمر في تقديم الدعم القوي لسعر السهم.

قد تتضمن الميزانية العمومية للشركة عددًا كبيرًا من المخاطر المحتملة. ألق نظرة على تحليل الميزانية العمومية المجاني الخاص بنا لـ ReposiTrak مع ستة فحوصات بسيطة لبعض هذه العوامل الرئيسية.

ربما تتمكن من العثور على استثمار أفضل من ReposiTrak.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.