دالاس ، 23 سبتمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت اليوم شركة ريجان كابيتال ، وهي شركة استثمارية تبلغ أصولها حوالي 1.8 مليار دولار ، أن صندوقها المتداول في البورصة Regan Floating Rate MBS ETF (NYSE: MBSF)، وهو صندوق متداول في البورصة يتم إدارته بنشاط ويستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني ذات المعدل العائم (RMBS)، قد تجاوز 100 مليون دولار من الأصول بعد ستة أشهر من إطلاقه في 28 فبراير 2024 .

قد يكون لسندات الرهن العقاري التابعة للوكالة عوائد أعلى من سندات الخزانة التقليدية. وتسعى MBSF إلى تعزيز هذا الفارق من خلال ألفا المتولدة من محفظتها التي تستثمر في المقام الأول في سندات الرهن العقاري التابعة للوكالة. وتقدم MBSF فرصة مقنعة للمستثمرين لتنويع مخصصاتهم النقدية في سندات الرهن العقاري التابعة للوكالة، نظرًا لإمكاناتها في تحقيق عائد وسيولة مرتفعين.

وقال سكايلر وايناند ، كبير مسؤولي الاستثمار والعضو المنتدب في ريجان كابيتال ومدير محفظة MBSF: "يأتي نجاح MBSF في وقت مميز، حيث يخضع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحول كبير في سياسة أسعار الفائدة، وهو ما نعتقد أنه قد يؤدي إلى انخفاض العائدات على السندات الحكومية التقليدية وأسواق المال". "تتمتع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني من الوكالات بإمكانية تحقيق عائدات أعلى مقارنة بالسندات الحكومية التقليدية، مع الاستفادة المحتملة من انخفاض مخاطر الائتمان للأصول المدعومة من وكالات الحكومة الأمريكية".

تتمتع محفظة MBSF من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بأسعار فائدة متغيرة، والتي يتم تعديلها بناءً على سعر التمويل المضمون لليلة واحدة قصير الأجل (SOFR). تتمتع MBSF بالقدرة على الأداء في بيئات أسعار الفائدة المتراجعة والمرتفعة.

صندوق MBSF هو أول صندوق متداول في البورصة لشركة Regan Capital. في عام 2020، أطلقت Regan Capital صندوق Regan Total Return Income Fund (RCIRX)، وهو صندوق استثماري مشترك يستثمر في سوق الدخل الثابت مع التركيز على سندات الرهن العقاري. وقد حصل على تصنيف Morningstar™ من فئة 5 نجوم، استنادًا إلى العائدات المعدلة حسب المخاطر للفترة الممتدة لثلاث سنوات والفترة الإجمالية، من بين 269 صندوقًا في فئة السندات غير التقليدية اعتبارًا من 31 يوليو 2024.

حقق صندوق MBSF عائدًا إجماليًا بنسبة 4.13% بناءً على صافي القيمة الأصولية منذ إطلاقه حتى 31 أغسطس 2024. واعتبارًا من 30 يونيو 2024 ، بلغ الأداء السنوي حتى تاريخه 2.88% بناءً على صافي القيمة الأصولية.

يمثل عائد صافي القيمة الدفترية سعر إغلاق الأوراق المالية الأساسية. يتم حساب عائد السوق باستخدام السعر الذي يشتري به المستثمرون ويبيعون به أسهم الصناديق المتداولة في السوق. تستند عوائد السوق في الجدول إلى نقطة المنتصف بين سعري العرض والطلب في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، ولا تمثل العوائد التي كنت ستحصل عليها إذا قمت بتداول الأسهم في أوقات أخرى. تمثل بيانات الأداء المذكورة الأداء السابق. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من بيانات الأداء المذكورة أعلاه. لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث قد تكون أسهم المستثمر، عند استردادها، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. للحصول على معلومات الأداء الحالية حتى نهاية الشهر الأخير، يرجى الاتصال بالرقم المجاني (844)-988-6273.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.regancapital.com/etf-mbsf/

نبذة عن ريجان كابيتال

تأسست شركة Regan Capital, LLC في عام 2011 وهي مستشار استثماري مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتشمل قاعدة المستثمرين المستهدفة للشركة الأوقاف والمؤسسات، والبنوك وشركات التأمين، وخطط التقاعد للشركات والقطاع العام، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الثروات العالية ومستشاري الاستثمار المسجلين. ويقع مقر الشركة في دالاس، تكساس .

تأسست شركة ريجان كابيتال على يد سكايلر وايناند ، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار والعضو الإداري. وفي السابق، كان وايناند رئيسًا لتداول الأوراق المالية المدعومة بالأصول السكنية والاستهلاكية (ABS) في كانتور فيتزجيرالد من يوليو 2007 إلى مارس 2011. وقبل ذلك، كان وايناند مسؤولاً عن تداول محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) بقيمة 2+ مليار دولار في شركة سيت إنفستمنت أسوشيتس من يوليو 2005 إلى يونيو 2007. ومن عام 2001 إلى عام 2005، عمل وايناند في شركة جي إم إيه سي-آر إف سي، حيث كان مسؤولاً عن تقييم المحفظة على دفتر تابع للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بقيمة مليار دولار ، وهيكلة سندات الدين المضمونة بالرهن العقاري وهيكلة أولى عمليات إعادة إصدار الأوراق المالية التي طرحت في السوق.

الإفصاحات:

يتعين على المستثمرين مراعاة هدف الاستثمار والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بالصندوق (الصناديق) قبل الاستثمار. تحتوي نشرة الاكتتاب على هذه المعلومات وغيرها من المعلومات حول الصندوق (الصناديق) ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار. يمكن الحصول على نشرة الاكتتاب عن طريق الاتصال بالصندوق مجانًا على الرقم (844)-988-6273 أو على www.regancapital.com/etf-mbsf/ .

يجب دراسة أهداف الاستثمار الخاصة بالصندوق والمخاطر والرسوم والنفقات بعناية قبل الاستثمار. يحتوي نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الموجزة على هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المهمة حول شركة الاستثمار ويمكن الحصول عليها بالاتصال على الرقم 1-888-44-REGAN. اقرأ بعناية قبل الاستثمار. لمزيد من المعلومات حول المستشار، يرجى الاتصال على الرقم 1-214-550-1710 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني ir@regancapital.com .

يتم توزيع صندوق Regan Floating Rate MBS ETF بواسطة Northern Lights Distributors, LLC عضو FINRA/SIPC. شركة Regan Capital, LLC ليست تابعة لشركة Northern Lights Distributors, LLC.

يتم توزيع صندوق Regan Total Return Income Fund (RCTRX & RCIRX) بواسطة Quasar Distributors, LLC.

لدى صندوق Regan Floating Rate MBS ETF تاريخ محدود من العمليات مع تاريخ إطلاق محدد في 28 فبراير 2024 .

المخاطر الهامة: ينطوي الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة على مخاطر. ومن الممكن أن يتعرض المستثمرون لخسارة رأس المال. وتتضمن الاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهن العقاري مخاطر إضافية ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بها، بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السداد المبكر، واحتمال نقص السيولة، والتخلف عن السداد، فضلاً عن زيادة التعرض للتطورات الاقتصادية المعاكسة. وعادة ما تنخفض الاستثمارات في الأوراق المالية الدائنة عندما ترتفع أسعار الفائدة. وعادة ما تكون هذه المخاطر أكبر في حالة الأوراق المالية الدائنة الأطول أجلاً. كما أن الاستثمارات في الأوراق المالية ذات التصنيف الأقل وغير المصنفة تنطوي على مخاطر أكبر لخسارة رأس المال والفائدة مقارنة بالأوراق المالية ذات التصنيف الأعلى. والصندوق حديث التأسيس وليس له تاريخ تشغيلي. والاستثمار في الصندوق ليس وديعة لدى أي بنك ولا يتم تأمينه أو ضمانه من قبل أي وكالة حكومية. ولا يوجد ما يضمن أن أي استراتيجية استثمارية ستحقق أهدافها أو تحقق أرباحاً أو تتجنب الخسائر.

قد يقوم الصندوق بإنشاء واسترداد أموال نقدية وبالتالي قد يحقق مكاسب ربما لم يتم تحقيقها لو كان يوزع الأوراق المالية في المحفظة عينًا. قد تكون الاستثمارات في الأسهم أقل كفاءة ضريبية من الاستثمار في صندوق تداول متداول يوزع الأوراق المالية في المحفظة عينًا بالكامل.

المصطلحات

• سعر الفائدة العائم: هو استثمار بمدفوعات فائدة متغيرة أو معدلة بشكل دوري بناءً على معيار محدد مسبقًا.
• الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS): منتجات استثمارية مشابهة للسندات. تتكون كل ورقة مالية مدعومة بالرهن العقاري من حزمة من قروض الإسكان وغيرها من ديون العقارات التي يتم شراؤها من البنوك التي أصدرتها. يتلقى المستثمرون في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مدفوعات دورية مماثلة لمدفوعات قسائم السندات.
• الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS): تعتبر الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني نوعًا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني على وجه التحديد.
• سندات الخزانة: سندات الخزانة هي ديون مضمونة تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية.
• الفارق: العائد الزائد على سندات الخزانة.
• ألفا: مقياس معدل للمخاطر لقياس مدى أداء الأمن أو المحفظة مقارنة بمتوسط العائد في السوق.
• العائد: العائد السنوي على الاستثمار، معبرًا عنه كنسبة مئوية من السعر. بالنسبة للسندات، هو معدل القسيمة مقسومًا على سعر السوق، ويسمى العائد الحالي.
• معدل التمويل المضمون بين عشية وضحاها (SOFR): مقياس واسع لتكلفة اقتراض النقود بين عشية وضحاها باستخدام الأوراق المالية الخزانة المضمونة.

اعتبارًا من 31/7/2024، حصل صندوق Regan Total Return Income Fund (RCIRX) على تصنيف Morningstar بخمس نجوم (إجمالي وللفترة الزمنية الممتدة لثلاث سنوات) من بين 269 صندوقًا في فئة السندات غير التقليدية. يتم حساب تصنيف Morningstar للصناديق، أو "تصنيف النجوم"، للمنتجات المُدارة (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة، وحسابات المعاشات المتغيرة، وحسابات الحياة الفرعية المتغيرة، والصناديق المتداولة في البورصة، والصناديق المغلقة، والحسابات المنفصلة) التي لها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة مجموعة سكانية واحدة لأغراض المقارنة. يتم حسابه بناءً على مقياس العائد المعدل للمخاطر من Morningstar والذي يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الشهري الزائد للمنتج المُدار، مع التركيز بشكل أكبر على التباينات الهبوطية ومكافأة الأداء الثابت. تحصل أفضل 10% من المنتجات في كل فئة من فئات المنتجات على 5 نجوم، وتحصل 22.5% التالية على 4 نجوم، وتحصل 35% التالية على 3 نجوم، وتحصل 22.5% التالية على نجمتين، وتحصل 10% الأخيرة على نجمة واحدة. يتم استخلاص التقييم الإجمالي لمورنينج ستار للمنتج المُدار من متوسط مرجح لأرقام الأداء المرتبطة بمقاييس تقييم مورنينج ستار لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات (إن وجدت). الأوزان هي: 100% تقييم لمدة ثلاث سنوات لمدة 36-59 شهرًا من العائدات الإجمالية، و60% تقييم لمدة خمس سنوات/40% تقييم لمدة ثلاث سنوات لمدة 60-119 شهرًا من العائدات الإجمالية، و50% تقييم لمدة 10 سنوات/30% تقييم لمدة خمس سنوات/20% تقييم لمدة ثلاث سنوات لمدة 120 شهرًا أو أكثر من العائدات الإجمالية. في حين يبدو أن صيغة تصنيف النجوم الشاملة لمدة 10 سنوات تعطي أكبر قدر من الوزن لفترة العشر سنوات، فإن الفترة الأحدث المكونة من ثلاث سنوات لها في الواقع التأثير الأكبر لأنها مدرجة في جميع فترات التصنيف الثلاث.

©2024 Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا: (1) مملوكة لشركة Morningstar و/أو مقدمي المحتوى لديها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و(3) لا يُضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى لديها مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

جهة الاتصال الإعلامية:

سكوت جام

استراتيجية صوت الشركاء

scott@strategyvoiceassociates.com

يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة على الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/regan-floating-rate-mbs-etf-nyse-mbsf-surpasses-100-million-in-assets-302255540.html

المصدر: ريجان كابيتال