النموذج 8.3

الكشف عن التعاملات العامة بواسطة
شخص لديه مصالح في الأوراق المالية ذات الصلة تمثل 1% أو أكثر
القاعدة 8.3 من قانون الاستحواذ ("القانون")

1.

معلومات أساسية

(أ)

الاسم الكامل للمفصح:

إنفيسكو المحدودة.

(ب)

تم الإفصاح عن المالك أو المتحكم في المصالح والمراكز القصيرة، إذا كان مختلفًا عن 1(أ): تسمية المرشح أو شركات المركبات غير كافية. بالنسبة للثقة، يجب تسمية الوصي (الأوصياء) والمستوطن والمستفيدين.

(ج)

اسم مقدم العرض/متلقي العرض فيما يتعلق بأوراقه المالية ذات الصلة في هذا النموذج: استخدم نموذجًا منفصلاً لكل مقدم/معروض عليه

شركة الورق الدولية

(د)

إذا كان مدير صندوق معفي مرتبطًا بعارض/معروض عليه، فاذكر ذلك وحدد هوية العارض/معروض عليه:

(هـ)

تاريخ تولي المنصب/التعامل: بالنسبة للإفصاح عن المركز الافتتاحي، حدد آخر تاريخ عملي قبل الإفصاح

26.04.2024

(F)

بالإضافة إلى الشركة المذكورة في 1(ج) أعلاه، هل يقوم المُفصح بإجراء إفصاحات فيما يتعلق بأي طرف آخر في العرض؟ إذا كان عرضًا نقديًا أو عرضًا نقديًا محتملاً، فاذكر "غير متاح"

نعم، سميث (DS) PLC

2.

مواقف الشخص الذي يقوم بالكشف

إذا كانت هناك مراكز أو حقوق للاكتتاب في الكشف عن أكثر من فئة واحدة من الأوراق المالية ذات الصلة للعارض أو المعروض عليه المذكور في 1(ج)، انسخ الجدول 2(أ) أو (ب) (حسب الاقتضاء) لكل فئة إضافية من الأوراق المالية ذات الصلة. حماية.

(أ)

الفوائد والمراكز القصيرة في الأوراق المالية ذات الصلة للعارض أو المعروض عليه والتي يتعلق بها الإفصاح بعد التعامل (إن وجد)

فئة الأمن ذات الصلة:

الأسهم العادية US4601461035

الإهتمامات

المواقف القصيرة

رقم

%

رقم

%

(1)

الأوراق المالية ذات الصلة المملوكة و/أو الخاضعة للسيطرة:

14,954,875

4.30

(2)

مشتقات التسوية النقدية:

(3)

المشتقات المالية التي تتم تسويتها بالأسهم (بما في ذلك الخيارات) واتفاقيات الشراء/البيع:

المجموع

14,954,875

4.30

يجب الإفصاح عن المصالح وجميع المراكز المكشوفة. ينبغي تقديم تفاصيل أي مراكز مشتقة مفتوحة للأسهم (بما في ذلك الخيارات المتداولة)، أو اتفاقيات شراء أو بيع الأوراق المالية ذات الصلة، في النموذج التكميلي 8 (المراكز المفتوحة).

(ب)

حقوق الاشتراك في الأوراق المالية الجديدة (بما في ذلك خيارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الآخرين)

فئة الأوراق المالية ذات الصلة التي يوجد بشأنها حق الاكتتاب:

التفاصيل، بما في ذلك طبيعة الحقوق المعنية والنسب ذات الصلة:

3.

التعاملات (إن وجدت) من قبل الشخص الذي يقوم بالإفصاح

في حالة وجود تعاملات في أكثر من فئة واحدة من الأوراق المالية ذات الصلة الخاصة بالعارض أو المعروض عليه المذكور في 1(ج)، انسخ الجدول 3(أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) (حسب الاقتضاء) لكل إضافة إضافية فئة الأمن ذات الصلة التي تم التعامل معها. وينبغي ذكر عملة جميع الأسعار والمبالغ النقدية الأخرى.

(أ)

المشتريات والمبيعات

فئة الأمن ذات الصلة

شراء/بيع

عدد الأوراق المالية

السعر لكل وحدة

الأسهم العادية US4601461035

شراء

06

33.72 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

شراء

39

33.52 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

شراء

53

33.83 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

أُوكَازيُون

2,744

33.83 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

شراء

56,233

33.73 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

شراء

6,786

33.71 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

أُوكَازيُون

588

33.81 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

شراء

211

33.77 دولار أمريكي

الأسهم العادية US4601461035

شراء

41

33.76 دولار أمريكي

(ب)

المعاملات المشتقة التي تتم تسويتها نقدا

فئة الأمن ذات الصلة

وصف المنتج على سبيل المثال عقود الفروقات

طبيعة التعامل ، على سبيل المثال فتح/إغلاق مركز طويل/قصير، زيادة/تقليل مركز طويل/قصير

عدد الأوراق المالية المرجعية

السعر لكل وحدة

(ج)

المعاملات المشتقة التي تتم تسويتها بالأسهم (بما في ذلك الخيارات)

(أنا)

الكتابة أو البيع أو الشراء أو التنويع

فئة الأمن ذات الصلة

وصف المنتج على سبيل المثال خيار الاتصال

كتابة، شراء، بيع، تباين إلخ.

عدد الأوراق المالية التي يتعلق بها الخيار

سعر التمرين لكل وحدة

اكتب على سبيل المثال الأمريكية والأوروبية وغيرها.

تاريخ الانتهاء

أموال الخيار المدفوعة / المستلمة لكل وحدة

(ثانيا)

يمارس

فئة الأمن ذات الصلة

وصف المنتج على سبيل المثال خيار الاتصال

ممارسة / تمارس ضد

عدد الأوراق المالية

سعر التمرين لكل وحدة

(د)

التعاملات الأخرى (بما في ذلك الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة)

فئة الأمن ذات الصلة

طبيعة التعامل مثل الاشتراك والتحويل

تفاصيل

سعر الوحدة (إن وجد)

عادي

الخلاص

2,046

33.52 دولار أمريكي

عادي

خلق

127,678

33.52 دولار أمريكي

4.

معلومات أخرى

س

(أ)

التعويض وترتيبات التعامل الأخرى

تفاصيل أي تعويض أو ترتيب خيار، أو أي اتفاق أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، يتعلق بالأوراق المالية ذات الصلة والتي قد تكون حافزًا للتعامل أو الامتناع عن التعامل الذي أبرمه الشخص الذي قام بالإفصاح وأي طرف في العرض أو أي شخص التصرف بالتنسيق مع أحد أطراف العرض: ولا ينبغي تضمين الالتزامات وخطابات النوايا غير القابلة للإلغاء. إذا لم تكن هناك مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات، فاذكر "لا شيء"

لا أحد

(ب)

الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات المتعلقة بالخيارات أو المشتقات

تفاصيل أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، بين الشخص الذي يكشف عن المعلومات وأي شخص آخر يتعلق بما يلي: (ط) حقوق التصويت لأي أوراق مالية ذات صلة بموجب أي خيار؛ أو (2) حقوق التصويت أو الاستحواذ أو التصرف المستقبلي في أي أوراق مالية ذات صلة يُشار إليها بأي مشتقات: إذا لم تكن هناك مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات، فاذكر "لا شيء"

لا أحد

(ج)

المرفقات

هل تم إرفاق النموذج التكميلي 8 (المراكز المفتوحة)؟

لا

تاريخ الإفصاح

29.04.2024

اسم جهة الاتصال

فيليبا هولمز

رقم هاتف

+441491417447

يجب تقديم الإفصاحات العامة بموجب القاعدة 8 من المدونة إلى خدمة المعلومات التنظيمية.

وحدة مراقبة السوق التابعة للجنة متاحة للتشاور فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمدونة على الرقم +44 (0)20 7638 0129.

يمكن الاطلاع على المدونة على الموقع الإلكتروني للجنة على www.thetakeoverpanel.org.uk .

src="https://ml-eu.globenewswire.com/media/ODljNThlZWEtNzNmMC00ZmYwLWJhM2MtZGU4NzUwZjhhNDRjLTEwOTQyMDA=/tiny/Invesco-Ltd-.png">