لسوء الحظ، الاستثمار محفوف بالمخاطر - يمكن للشركات أن تفلس، وهذا يحدث بالفعل. ولكن عندما تختار شركة مزدهرة حقًا، يمكنك تحقيق أكثر من 100%. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم Axogen, Inc. ( NASDAQ:AXGN ) بنسبة 152% في العام الماضي. سيكون معظم الناس سعداء جدًا بذلك، خاصة في عام واحد فقط! علاوة على ذلك، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% في حوالي ربع عام. ولكن ربما تكون هذه الخطوة مدعومة بالسوق المزدهرة إلى حد معقول (ارتفع بنسبة 13% في 90 يومًا). ومع ذلك، لم يكن أداء السهم جيدًا على المدى الطويل، حيث ارتفع السهم بنسبة 4.0% فقط في ثلاث سنوات.

ورغم أن السهم انخفض بنسبة 9.2% هذا الأسبوع، فمن المفيد التركيز على المدى الأطول ومعرفة ما إذا كانت العائدات التاريخية للأسهم مدفوعة بالأساسيات الأساسية.

لا تحقق شركة أكسوجين أرباحًا في الوقت الحالي، لذا فإن معظم المحللين سيتطلعون إلى نمو الإيرادات للحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو الأعمال الأساسية. وبشكل عام، من المتوقع أن تحقق الشركات التي لا تحقق أرباحًا نموًا في الإيرادات كل عام، وبمعدل جيد. وذلك لأن النمو السريع في الإيرادات يمكن استقراءه بسهولة لتوقع الأرباح، والتي غالبًا ما تكون كبيرة الحجم.

لقد زادت إيرادات شركة أكسوجين بنسبة 19% في العام الماضي. وهذا معدل نمو محترم إلى حد ما. إن نمو الإيرادات جيد ولكن سعر السهم كان أفضل هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 152%. ونظراً لأن الشركة حققت تقدماً جيداً في صافي الأرباح، فمن الجدير أن نلقي نظرة على مسارها نحو الربحية. ولكن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأثير "الخوف من تفويت الفرصة" عليهم في الشراء دون إجراء بحث شامل.

يمكنك رؤية كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر فوق الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة Axogen مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في التحقيق في السهم بشكل أكبر.

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن شركة أكسوجين كافأت المساهمين بعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 152% في الأشهر الاثني عشر الماضية. ومن الجدير بالذكر أن خسارة إجمالي العائد السنوي على مدى خمس سنوات بنسبة 4% سنويًا لا تقارن بشكل إيجابي بأداء سعر السهم الأخير. وهذا يجعلنا حذرين بعض الشيء، لكن الشركة ربما تكون قد غيرت أحوالها. أجد أنه من المثير للاهتمام للغاية النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كبديل لأداء الأعمال. ولكن لاكتساب نظرة ثاقبة حقًا، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. خذ المخاطر، على سبيل المثال - لدى أكسوجين علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب أن تكون على دراية بها.

لكن لاحظ: قد لا تكون شركة Axogen هي السهم الأفضل للشراء . لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا في الأرباح في الماضي (وتوقعات النمو الإضافية).

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.