تكشف التوقعات عن اهتمام متزايد بتخصيص الأصول الائتمانية الخاصة ولعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في تحديد مصادر الصفقات واختيار الأهداف

نيويورك ، 29 نيسان/أبريل، 2024 / بي آر نيوزواير / — تظهر صناعة الأسهم الخاصة مرونة وتفاؤلا لعام 2024 على الرغم من ديناميكيات السوق المتغيرة، وفقا لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس 2024 للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. وفقًا للتوقعات، فإن المديرين التنفيذيين للأسهم الخاصة أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ بشأن نشاط الصفقات في عام 2024، حيث يتوقع 60% تحسنًا، مقارنة بـ 34% في العام الماضي. أظهر المشاركون في الاستطلاع أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالائتمان الخاص وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيلعب دورًا أكبر في تحديد مصادر الصفقات واختيار الأهداف.

وقال: "كشف استطلاع هذا العام عن مزيد من التفاؤل بين كل من الشركاء العامين (GPs) والمستثمرين حيث أنهم يتسابقون من أجل العودة إلى زيادة نشاط الصفقات مع زيادة التقييمات التي تسمح لهم بالخروج من استثماراتهم المتراكمة وإعادة التدفقات النقدية إلى الشركاء المحدودين (LPs)." توماس ميرسييكا ، المدير المساعد والمؤلف الرئيسي للتقرير، في S&P Global Market Intelligence. "هناك أيضًا اهتمام متزايد من المستثمرين بتخصيص الائتمان الخاص، حيث أفاد 61% من الشركاء المحدودين أنهم سيزيدون تخصيص أصولهم لفئة الأصول في عام 2024. ويسعدنا أن نرى أنه على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي التي لا تزال قائمة، فإن الصناعة لا تزال قادرة على التكيف ومتوازنة. للنمو طوال عام 2024."

أبرز النقاط في توقعات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري لعام 2024:

• تبدو شركات الأسهم الخاصة المتوسطة والصغيرة أكثر تفاؤلاً بشأن انتعاش نشاط الصفقات في عام 2024 مقارنة بنظيراتها الأكبر.
• أفاد 61% من الشركاء المحدودين الذين يستثمرون في الأسواق الخاصة أنهم سيزيدون تخصيص أصولهم للائتمان الخاص في عام 2024.
• في الوقت الحاضر، يعطي مديرو الصناديق الأولوية للشبكات الشخصية والإحالات لتحديد مصادر فرص الاستثمار. ومع ذلك، يتوقع 54% من المتخصصين في الاستثمار العام أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على تحديد مصادر الصفقات واختيار الأهداف في المستقبل.
• ومن بين الشركاء العامين في الأسهم الخاصة، أفاد 37% منهم في العام الماضي بتوسيع استخدامهم للائتمان الخاص في تمويل الصفقات، مع زيادة استخدام شركات الأسهم الخاصة الكبرى على وجه الخصوص للائتمان الخاص بدلاً من القروض المصرفية.
• يشعر الشركاء العامون في مجال الأسهم الخاصة بأن توقعات جمع الأموال قد وصلت إلى أدنى مستوياتها: يتوقع 15% فقط من المشاركين في الاستطلاع تدهور ظروف جمع الأموال في عام 2024، مقابل 45% في بداية عام 2023. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بين شركات رأس المال الاستثماري بشأن قيام الشركاء المحدودين بتخفيض استثماراتهم. التخصيص لVC.
• ويتوقع غالبية المتخصصين في رأس المال الاستثماري أن يتحسن نشاط الصفقات في عام 2024 (68%)، ولكن هناك عدد كبير من المشاركين يقولون إن الظروف ستبقى كما هي في عام 2023 (28%).

استطلعت دراسة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري ما مجموعه 370 شركة عالمية من شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والشركاء المحدودين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا . تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 16 نوفمبر 2023 و 12 يناير 2024 ويغطي أسئلة حول نشاط الصفقات وتغييرات الإستراتيجية والتحديات على مستوى السوق والشركات واعتبارات الاستدامة واعتماد التكنولوجيا.

لطلب نسخة من توقعات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري لعام 2024، يرجى الاتصال بـ press.mi@spglobal.com.

إن آراء وعروض الأسعار والتحليلات المتعلقة بالائتمان وغيرها من تحليلات S&P Global Market Intelligence هي بيانات رأي اعتبارًا من تاريخ التعبير عنها وليست بيانات حقيقة أو توصية بشراء أو الاحتفاظ أو بيع أي أوراق مالية أو اتخاذ أي قرارات استثمارية، و لا تتناول مدى ملاءمة أي أمنية.

حول ستاندرد آند بورز استخبارات السوق العالمية

في S&P Global Market Intelligence، ندرك أهمية المعلومات الدقيقة والعميقة والثاقبة. يقدم فريق الخبراء لدينا رؤى لا مثيل لها وحلول بيانات وتقنية رائدة، ويقيم شراكات مع العملاء لتوسيع منظورهم والعمل بثقة واتخاذ القرارات عن اقتناع.

S&P Global Market Intelligence هي قسم من S&P Global (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI). تعد S&P Global المزود الأول في العالم للتصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات العالمية. مع كل عرض من عروضنا، نساعد العديد من المؤسسات الرائدة في العالم على التنقل في المشهد الاقتصادي حتى يتمكنوا من التخطيط للغد واليوم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.spglobal.com/marketintelligence .

اتصال وسائل الإعلام :

أماندا أوي

ستاندرد آند بورز استخبارات السوق العالمية

ص. +1 212 438-1904

E. amanda.oey@spglobal.com أو press.mi@spglobal.com

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/private-equity-and-venture-capital-industry-shows-resilience-and-optimism-in-2024-amid-shifting-market -ديناميكيات-وفقًا-لاستطلاع-معلومات-السوق-العالمية-302128812.html

المصدر ستاندرد آند بورز معلومات السوق العالمية