مقارنة الأداء: NVIDIA والمنافسون في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا NVDA | 131.76 131.44 | -1.10% -0.24% Pre |
في مشهد الأعمال دائم التطور والتنافس الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة صناعية متعمقة، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية نفيديا
Nvidia هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. تقليديًا، تم استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحسين التجربة على منصات الحوسبة، وعلى الأخص في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ظهرت حالات استخدام وحدة معالجة الرسومات منذ ذلك الحين باعتبارها أشباه موصلات مهمة تستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم Nvidia وحدات معالجة الرسوميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. تعمل Nvidia أيضًا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة نفيديا | 75.65 | 52.50 | 36.95 | 32.23% | 14.56 دولارًا | 16.79 دولارًا | 265.28% |
| شركة برودكوم | 49.01 | 8.70 | 14.81 | 2.81% | 4.61 دولار | 7.38 دولار | 34.17% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 338.85 | 5.19 | 12.87 | 1.2% | 1.22 دولار | 2.91 دولار | 10.16% |
| شركة كوالكوم | 24.13 | 8.19 | 5.24 | 12.4% | 3.58 دولار | 5.62 دولار | 4.99% |
| شركة إنتل | 109.42 | 1.75 | 3.40 | 2.57% | 5.57 دولار | 7.05 دولار | 9.71% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 24.45 | 9.31 | 9.04 | 8.14% | 1.98 دولار | 2.43 دولار | -12.7% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 1519.37 | 25.81 | 43.96 | 1.78% | 0.18 دولار | 0.79 دولار | 13.81% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 34.53 | 2.70 | 8.40 | 1.3% | 1.12 دولار | 1.47 دولار | -22.68% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 20.84 | 6.81 | 5.74 | 5.97% | 0.75 دولار | 1.12 دولار | -18.6% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 9.86 | 2.37 | 2.40 | 6.69% | 1.5 دولار | 1.95 دولار | -3.21% |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | 76.89 | 15.99 | 18.04 | 4.85% | 0.12 دولار | 0.25 دولار | -1.3% |
| على شركة أشباه الموصلات | 15.46 | 4.15 | 4.09 | 7.37% | 0.79 دولار | 0.94 دولار | -4.06% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 28.27 | 2.58 | 3.89 | 2.53% | 0.73 دولار | 0.53 دولار | 0.11% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 24.43 | 2.54 | 1.31 | 3.17% | 28.28 دولارًا | 25.76 دولارًا | 4.16% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 9.14 | 1.82 | 2.69 | 4.72% | 29.0 دولارًا | 20.46 دولارًا | -24.3% |
| شركة فيرست سولار | 21.64 | 2.68 | 5.42 | 5.38% | 0.47 دولار | 0.5 دولار | 15.58% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 19.13 | 2.78 | 3.73 | 3.76% | 0.37 دولار | 0.51 دولار | -9.61% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 43.03 | 15.82 | 15.10 | 14.98% | 0.05 دولار | 0.12 دولار | -3.05% |
| شركة العرض العالمية | 39.56 | 5.49 | 13.86 | 4.36% | 0.08 دولار | 0.12 دولار | -6.34% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 91.87 | 6.72 | 10.96 | 1.27% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -12.75% |
| شركة رامبوس | 20.97 | 6.60 | 15.18 | 5.87% | 0.07 دولار | 0.1 دولار | -0.12% |
| متوسط | 126.04 | 6.9 | 10.01 | 5.06% | 4.03 دولار | 4.01 دولار | -1.3% |
بعد تحليل مفصل لـ NVIDIA، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:
عند 75.65 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.6 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 52.5 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 7.61x .
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 36.95 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 3.69x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 32.23% وهو أعلى بنسبة 27.17% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 14.56 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 3.61 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 16.79 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 4.19 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 265.28% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ -1.3% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم NVIDIA إلى جانب أفضل 4 أقرانها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:
تُظهر NVIDIA مركزًا ماليًا أقوى مقارنةً بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.26 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا للمستثمرين.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لـ NVIDIA في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، تشير نسب PE وPB وPS إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته نسبيًا مقارنة بأقرانه. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أن أداء NVIDIA جيد بشكل استثنائي من حيث الربحية والكفاءة التشغيلية داخل قطاع الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
