تراجعت أسهم شركة Greenland Technologies Holding Corporation ( NASDAQ:GTEC ) بنسبة كبيرة بلغت 26% في الشهر الماضي، مما عكس قدرًا لا بأس به من أدائها القوي في الآونة الأخيرة. وقد أدى الانخفاض على مدار الثلاثين يومًا الماضية إلى تتويج عام صعب للمساهمين، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 21% خلال ذلك الوقت.

بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، ربما ترسل شركة Greenland Technologies Holding إشارات شراء في الوقت الحالي بنسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 0.3x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة الآلات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 1.6x وحتى نسبة السعر إلى المبيعات التي تزيد عن 4x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة لسبب ما ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

ما هو أداء شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة في الآونة الأخيرة؟

كان النمو الأخير في إيرادات شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة متوافقاً مع الصناعة. ومن بين الاحتمالات أن نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الأداء المتواضع في الإيرادات قد يبدأ في الانحدار. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول شركة Greenland Technologies Holding .

ما هو اتجاه نمو إيرادات شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه براحة حقيقية عندما ترى نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة مثل تلك الخاصة بشركة Greenland Technologies Holding هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح للتخلف عن الصناعة.

إذا راجعنا إيرادات العام الماضي، فقد نشرت الشركة نتيجة لم تشهد أي انحراف تقريبًا عن العام الماضي. وهذا ليس ما كان المساهمون يبحثون عنه لأنه يعني أنهم تركوا مع انخفاض بنسبة 12٪ في الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية في المجموع. لذا، لسوء الحظ، يتعين علينا أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن تظل الإيرادات قوية، حيث سترتفع بنسبة 45% خلال العام المقبل وفقًا للمحلل الوحيد الذي يتابع الشركة. وفي ظل توقعات بانكماش بقية الصناعة بنسبة 0.2%، فإن هذه ستكون نتيجة رائعة.

وفي ضوء هذا، فمن الغريب أن تأتي نسبة الربح والخسارة لشركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة أقل من أغلب الشركات الأخرى. ويبدو أن أغلب المستثمرين غير مقتنعين على الإطلاق بقدرة الشركة على تحقيق نمو إيجابي في المستقبل في مواجهة انكماش الصناعة الأوسع نطاقاً.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من بيانات شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة؟

إن التحركات الجنوبية التي شهدتها أسهم شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة تعني أن نسبة السعر إلى المبيعات أصبحت الآن عند مستوى منخفض للغاية. ورغم أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كنت ستشتري سهماً أم لا، فإنها تشكل مقياساً قوياً لتوقعات الإيرادات.

لقد أظهرت نظرتنا إلى توقعات المحللين لشركة Greenland Technologies Holding أنها قد تتداول بخصم كبير من حيث نسبة السعر إلى المبيعات، حيث من المتوقع أن تتفوق على الصناعة بشكل كبير. قد تكون هناك بعض التهديدات الرئيسية غير الملحوظة للإيرادات والتي تمنع نسبة السعر إلى المبيعات من مطابقة التوقعات الإيجابية. أحد المخاطر الرئيسية هو ما إذا كان مسار إيراداتها يمكن أن يستمر في التفوق في ظل هذه الظروف الصعبة في الصناعة. يبدو أن العديد من الناس يتوقعون بالفعل عدم استقرار الإيرادات، لأن التوقعات الحالية للشركة من المفترض أن توفر عادة دفعة لسعر السهم.

من الضروري دائمًا مراعاة شبح المخاطرة الاستثمارية الذي يلوح في الأفق. لقد حددنا علامتين تحذيريتين مع شركة Greenland Technologies Holding ، ويجب أن يكون فهم هاتين العلامتين جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

إذا كانت الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح السابقة هي ما تبحث عنه ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر السهم إلى الربحية المنخفضة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.