شركة نورفولك الجنوبية (NYSE:NSC) لا تتخلف عن السوق فيما يتعلق بالنمو أو التسعير
نورفوك ساوثرن كورب NSC | 234.15 | +1.54% |
عندما يكون لدى ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة نسب سعر إلى أرباح (أو "مضاعفات الربحية") أقل من 17x، يمكنك اعتبار شركة Norfolk Southern Corporation ( Norfolk Southern Corporation(NSC.US) ) بمثابة سهم يجب تجنبه تمامًا مع سعر ربحية يبلغ 31.6x / نسبة E. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الربحية المرتفعة للغاية.
ومع تراجع الأرباح أكثر من السوق في الآونة الأخيرة، كانت منطقة نورفولك الجنوبية بطيئة للغاية. وربما يتوقع كثيرون أن يتعافى أداء الأرباح السيئ بشكل كبير، الأمر الذي منع السعر إلى الربحية من الانهيار. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين للغاية بشأن جدوى سعر السهم.
Norfolk Southern Corporation(NSC.US)
هل هناك ما يكفي من النمو لجنوب نورفولك؟
ستكون نسبة السعر إلى الربحية لشركة Norfolk Southern نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تؤدي أداءً أفضل بكثير من السوق.
بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 42٪ في صافي أرباح الشركة. وقد أدى هذا إلى محو أي من مكاسبها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع عدم تحقيق أي تغيير عمليًا في ربحية السهم بشكل إجمالي. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح لم يكن متسقًا في الآونة الأخيرة بالنسبة للشركة.
وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 23٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن يحقق السوق 10% فقط كل عام، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة أرباح أقوى.
في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة Norfolk Southern تقع فوق غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون هذا النمو المستقبلي القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.
ما الذي يمكننا تعلمه من الربحية والخسارة في نورفولك ساذرن؟
إن استخدام نسبة السعر إلى الأرباح وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.
لقد أثبتنا أن شركة Norfolk Southern تحافظ على نسبة الربحية المرتفعة لديها بفضل قوة نموها المتوقع أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. في هذه المرحلة يشعر المستثمرون أن احتمال تدهور الأرباح ليس كبيرا بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها سوف تستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.
هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها، وقد اكتشفنا Norfolk Southern Corporation(NSC.US) (واحدة منها مثيرة للقلق!) والتي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار هنا.
قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من نورفولك الجنوبية. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
