لم يكن هذا الربع هو الأفضل بالنسبة للمساهمين في شركة MGP Ingredients, Inc. ( MGP Ingredients, Inc.(MGPI.US) )، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13% في ذلك الوقت. ولكن على مدى ثلاث سنوات، كانت العائدات ستجعل معظم المستثمرين يبتسمون. في الواقع، تجاوز سعر سهم الشركة عائدات مؤشر السوق الخاص بها في ذلك الوقت، حيث حقق مكاسب بنسبة 45٪.

على خلفية الأداء القوي لمدة 7 أيام، دعونا نتحقق من الدور الذي لعبته أساسيات الشركة في تحقيق عوائد المساهمين على المدى الطويل.

MGP Ingredients, Inc.(MGPI.US)

ليس هناك من ينكر أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان، ولكن الأسعار لا تعكس دائما الأداء الأساسي للأعمال. إحدى الطرق غير الكاملة ولكنها بسيطة للنظر في كيفية تحول تصور السوق لشركة ما هي مقارنة التغير في ربحية السهم (EPS) مع حركة سعر السهم.

تمكنت شركة MGP Ingredients من زيادة ربحية السهم بنسبة 27% سنويًا على مدى ثلاث سنوات، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم. متوسط الزيادة السنوية في سعر السهم بنسبة 13٪ هو في الواقع أقل من نمو ربحية السهم. ولذلك، يبدو أن السوق قد خفف من توقعاته للنمو إلى حد ما.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

نود أن المطلعين على بواطن الأمور قاموا بشراء الأسهم في الأشهر الاثني عشر الماضية. بعد قولي هذا، يعتبر معظم الناس أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي دليل أكثر فائدة للأعمال. قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني MGP Ingredients, Inc.(MGPI.US) .

ماذا عن الأرباح؟

من المهم مراعاة إجمالي عائد المساهمين، بالإضافة إلى عائد سعر السهم لأي سهم معين. إن TSR هو حساب عائد يمثل قيمة الأرباح النقدية (بافتراض أنه تم إعادة استثمار أي أرباح مستلمة) والقيمة المحسوبة لأي زيادة في رأس المال مخصومة وأرباح جانبية. من العدل أن نقول إن TSR يعطي صورة أكثر اكتمالا للأسهم التي تدفع أرباحا. في حالة مكونات MGP، يبلغ معدل إجمالي العائد الإجمالي 47% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وهذا يتجاوز عائد سعر السهم الذي ذكرناه سابقًا. وبالتالي فإن توزيعات الأرباح المدفوعة من قبل الشركة عززت إجمالي عائد المساهمين.

منظور مختلف

وفي حين كسبت السوق الأوسع حوالي 29% في العام الماضي، فقد خسر مساهمو MGP إنغرينتس 11% (حتى بما في ذلك الأرباح). ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. لن يشعر المستثمرون على المدى الطويل بالانزعاج الشديد، حيث أنهم كانوا سيحققون 3٪ كل عام على مدى خمس سنوات. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. من الجيد أن المطلعين على بواطن الأمور كانوا يشترون الأسهم، لكننا نقترح عليك MGP Ingredients, Inc.(MGPI.US)

إن مكونات MGP ليست هي المنتج الوحيد الذي يشتريه المطلعون على الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.