المشاركون في السوق يتعرفون على أرباح شركة Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY).
آفري دنيسون كورب AVY | 189.31 | +0.72% |
عندما يكون ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى أرباح (أو "مضاعفات الربحية") أقل من 17x، يمكنك اعتبار شركة Avery Dennison Corporation ( Avery Dennison Corporation(AVY.US) ) سهمًا يجب تجنبه تمامًا مع سعر ربحية يبلغ 35.7x / نسبة E. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الربحية المرتفعة للغاية.
كانت شركة Avery Dennison تكافح مؤخرًا حيث انخفضت أرباحها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة لأن المستثمرين يعتقدون أن الشركة سوف تغير الأمور بالكامل وتتسارع متجاوزة معظم الشركات الأخرى في السوق. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين للغاية بشأن جدوى سعر السهم.
Avery Dennison Corporation(AVY.US)
كيف يتجه نمو أفيري دينيسون؟
ستكون نسبة السعر إلى الربحية لشركة Avery Dennison نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تؤدي أداءً أفضل بكثير من السوق.
إذا قمنا بمراجعة أرباح العام الماضي، فسنجد أن أرباح الشركة انخفضت بشكل محبط إلى ما يصل إلى 33٪. ونتيجة لذلك، انخفضت أيضًا الأرباح منذ ثلاث سنوات بنسبة 6.3٪ بشكل عام. لذا، لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.
وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الأحد عشر الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح يجب أن تنمو بنسبة 21٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توقع أن يحقق السوق 10% فقط كل عام، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة أرباح أقوى.
في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة Avery Dennison تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون هذا النمو المستقبلي القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.
ما الذي يمكننا تعلمه من الربحية/الخسارة لشركة أفيري دينيسون؟
يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى الأرباح ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.
لقد أثبتنا أن Avery Dennison تحافظ على نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة نظرًا لقوة نموها المتوقع أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها سوف تستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.
هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار وقد اكتشفنا Avery Dennison Corporation(AVY.US) يجب أن تكون على دراية بهما.
بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر في عدد قليل من المرشحين الجيدين. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بسجل نمو قوي، وتتداول بسعر مكرر ربحية منخفض.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
