نشعر أن الوقت مناسب جدًا لتحليل أعمال شركة LiveOne, Inc. ( NASDAQ:LVO ) حيث يبدو أن الشركة قد تكون على أعتاب إنجاز كبير. LiveOne, Inc.، هي شركة وسائط رقمية، تعمل في مجال اقتناء وتوزيع وتحقيق الدخل من الموسيقى الحية وراديو الإنترنت والبث الصوتي/البث الصوتي ومحتوى البث والفيديو المتعلق بالموسيقى. أعلنت الشركة ذات القيمة السوقية البالغة 157 مليون دولار أمريكي عن خسارة أحدث قدرها 12 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2024 لنتائج السنة المالية الأخيرة. نظرًا لأن الطريق إلى الربحية هو الموضوع الذي يشغل أذهان مستثمري LiveOne، فقد قررنا قياس معنويات السوق. سنقدم أدناه ملخصًا عالي المستوى لتوقعات محللي الصناعة للشركة.

إجماع 5 من محللي الترفيه الأمريكيين هو أن LiveOne على وشك تحقيق التعادل. ويتوقعون أن تسجل الشركة خسارة نهائية في عام 2025، قبل تحقيق ربح قدره 3.5 مليون دولار أمريكي في عام 2026. لذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة التعادل بعد عامين تقريبًا من اليوم. ومن أجل الوفاء بتاريخ التعادل هذا، قمنا بحساب المعدل الذي يجب أن تنمو به الشركة على أساس سنوي. وتبين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي 101%، وهو أمر متفائل إلى حد ما! إذا نمت الأعمال بمعدل أبطأ، فسوف تصبح مربحة في وقت لاحق عما كان متوقعا.

لن نتناول التطورات الخاصة بالشركة فيما يتعلق بـ LiveOne نظرًا لأن هذا ملخص عالي المستوى، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن معدل النمو المرتفع بشكل عام ليس خارجًا عن المألوف، خاصة عندما تكون الشركة في وضع جيد. فترة من الاستثمار.

قبل أن نختتم، هناك مسألة واحدة تستحق الذكر. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية حاليًا في LiveOne 124%. بشكل عام، القاعدة الأساسية هي أن الدين يجب ألا يتجاوز 40% من حقوق الملكية الخاصة بك، وقد تجاوزت الشركة هذا الحد بشكل كبير. يتطلب المستوى الأعلى من الديون إدارة أكثر صرامة لرأس المال مما يزيد من المخاطر المحيطة بالاستثمار في الشركة الخاسرة.

الخطوات التالية:

هناك أساسيات أساسية لـ LiveOne لم يتم تناولها في هذه المقالة، ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أن هذه مجرد نظرة عامة أساسية. لإلقاء نظرة أكثر شمولاً على LiveOne، قم بإلقاء نظرة على صفحة شركة LiveOne على موقع Simply Wall St. لقد قمنا أيضًا بتجميع قائمة بالعوامل الرئيسية التي يجب عليك النظر فيها:

1. التقييم : ما هي قيمة LiveOne اليوم؟ هل تم بالفعل أخذ إمكانات النمو المستقبلي في الاعتبار في السعر؟ يساعد الرسم البياني للقيمة الجوهرية الموجود في تقريرنا البحثي المجاني على تصور ما إذا كان السوق قد أخطأ في تسعير LiveOne حاليًا.
2. فريق الإدارة : يعمل فريق الإدارة ذي الخبرة على زيادة ثقتنا في العمل - ألقِ نظرة على أعضاء مجلس إدارة LiveOne وخلفية الرئيس التنفيذي .
3. الأسهم الأخرى عالية الأداء : هل هناك أسهم أخرى توفر آفاقًا أفضل مع سجلات أداء مثبتة؟ استكشف قائمتنا المجانية لهذه الأسهم الرائعة هنا .

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.