ريموند جيمس المحلل بريان جيسوالي   قامت بترقية L3Harris Technologies Inc (NYSE: LHX ) لتتفوق على أداء السوق وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 210 دولارات .

المحلل متفائل بشأن تحسن أساسيات الشركة حيث من المتوقع أن تنتقل من انخفاض الأرباح والإفراط في الاستدانة إلى التطبيع في كلا الجانبين في الأرباع القادمة.

أيضًا، يبدو أن الهوامش قد وصلت إلى أدنى مستوياتها مع وصول الرياح المعاكسة لتعديل مجموعة شرق أفريقيا إلى ذروتها، كما حققت شركة NeXt وفورات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وأكثر من 2 دولار أمريكي من ربحية السهم الإضافية في السنة المالية 25، كما يقول المحلل.

ويتوقع المحلل أن يؤدي هذا إلى دفع هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أكثر من 18% من أقل من 16% على مدى العامين المقبلين. ومن الجدير بالذكر أنه يتوقع أن تحقق LHX هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب ومعدلة بنسبة 14.7% في السنة المالية 23 (أقل بمقدار 130 نقطة أساس من معدل 2021 البالغ 16%).

ويتوقع المحلل أن تؤدي مبيعات الأصول غير الأساسية وتدفقات الأموال الأجنبية البالغة 2.5 مليار دولار في العامين الماليين 24 و25 إلى تقليل الرافعة المالية إلى 2.7 ضعفًا وحوالي 2 ضعفًا (مع مبيعات الأصول) بحلول نهاية العامين الماليين 24 و25 على التوالي.

بالنسبة لعام 2024، يرى المحلل توسعًا معدلاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بمقدار 40 نقطة أساس إلى 15.1٪ مدعومًا بالتحسن المتوقع في المزيج والحجم والتحسين المستمر في تأثيرات شرق أفريقيا.

قام المحلل بمراجعة تقديرات ربحية السهم المعدلة إلى 12.29 دولارًا أمريكيًا (من 12.42 دولارًا أمريكيًا) في السنة المالية 23 و13.33 دولارًا أمريكيًا (من 13.85 دولارًا أمريكيًا) في السنة المالية 24.

بالنسبة للسنة المالية 25، يرى المحلل أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 4.063 مليار دولار أمريكي وربحية السهم المعدلة البالغة 14.71 دولارًا أمريكيًا.

في الأسبوع الماضي، أبلغت L3Harris عن ربحية السهم المعدلة للربع الثالث من السنة المالية 23 البالغة 3.19 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة الإجماع البالغ 3.03 دولارًا أمريكيًا، وتجاوزت الإيرادات البالغة 4.915 مليار دولار أمريكي عرض الشوارع البالغ 4.76 مليار دولار أمريكي .

حركة السعر : تم تداول أسهم LHX على ارتفاع بنسبة 2.58% عند 175.34 دولارًا أمريكيًا في آخر شيك يوم الاثنين.

الصورة عن طريق الشركة