Kyndryl Holdings, Inc. ( NYSE:KD ) سيكون المساهمون متحمسين لرؤية أن سعر السهم قد شهد شهرًا رائعًا، حيث حقق مكاسب بنسبة 30٪ وتعافى من الضعف السابق. إذا نظرنا إلى الوراء قليلاً، فمن المشجع أن نرى ارتفاع السهم بنسبة 62٪ في العام الماضي.

حتى بعد هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، ربما لا تزال شركة Kyndryl Holdings ترسل إشارات شراء في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.2x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام لدى الولايات المتحدة نسب ربح/خسارة أكبر من 1.7 مرة، وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 5 مرات ليست خارجة عن المألوف. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Kyndryl Holdings

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Kyndryl Holdings؟

لم تكن Kyndryl Holdings تتبع جيدًا مؤخرًا حيث أن إيراداتها المنخفضة مقارنة بالشركات الأخرى التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ربما يظل مؤشر السعر/الخسارة منخفضًا حيث يعتقد المستثمرون أن احتمالات نمو الإيرادات القوية لا تلوح في الأفق. لذلك، في حين يمكنك القول بأن السهم رخيص، فإن المستثمرين سوف يبحثون عن التحسين قبل أن يرونه كقيمة جيدة.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Kyndryl Holdings على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل هناك أي نمو متوقع في الإيرادات لشركة Kyndryl Holdings؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج Kyndryl Holdings إلى تحقيق نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 3.6٪. وهذا يعني أنها شهدت أيضًا انخفاضًا في الإيرادات على المدى الطويل، حيث انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 13٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يشعر المساهمون بالتشاؤم بشأن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات، لتتقلص بنسبة 7.6% خلال العام المقبل وفقًا للمحللين الأربعة الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع الصناعة الأوسع بنسبة 9.6%، وهو ما يرسم صورة سيئة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن P/S الخاصة بشركة Kyndryl Holdings تتطابق بشكل وثيق مع أقرانها في الصناعة. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي تقلص الإيرادات إلى استقرار سعر الربحية على المدى الطويل. وحتى مجرد الحفاظ على هذه الأسعار قد يكون من الصعب تحقيقه لأن التوقعات الضعيفة تؤثر على الأسهم.

الكلمة النهائية

ارتفع سعر سهم Kyndryl Holdings مؤخرًا، لكن سعر الربح والخسارة لا يزال متواضعًا. عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.

من الواضح أن نرى أن Kyndryl Holdings تحافظ على انخفاض سعر الربح/الخسارة بسبب ضعف توقعاتها لانخفاض الإيرادات، كما هو متوقع. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون انخفاض سعر الربح/الخسارة لأنهم يقرون بأن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الحيوية الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. قم بإلقاء نظرة على تحليل الميزانية العمومية المجاني الخاص بنا لشركة Kyndryl Holdings من خلال ستة اختبارات بسيطة لبعض هذه العوامل الرئيسية.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Kyndryl Holdings ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.