غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير القادم"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصص" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. ولكن كما قال بيتر لينش في كتاب One Up On Wall Street ، "الرهانات الطويلة لا تؤتي ثمارها تقريبًا أبدًا". يمكن للشركات الخاسرة أن تعمل مثل الإسفنج لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يبذروا أموالهم الجيدة وراء أموال سيئة.

لذا، إذا لم تكن فكرة المخاطرة العالية والمكافأة العالية مناسبة لك، فقد تكون أكثر اهتمامًا بشركات مربحة ونامية، مثل Karoooooo ( NASDAQ:KARO ). هذا لا يعني أن الشركة تقدم أفضل فرصة استثمارية على الإطلاق، ولكن الربحية هي عنصر أساسي للنجاح في الأعمال.

أرباح كاروو لكل سهم تتزايد

السوق عبارة عن آلة تصويت في الأمد القريب، ولكنها آلة وزن في الأمد البعيد، لذا فمن المتوقع أن يتبع سعر السهم نتائج الأرباح لكل سهم في النهاية. وهذا يعني أن نمو الأرباح لكل سهم يعتبر إيجابيًا حقيقيًا من قبل معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل. ومن المؤكد أنه من الجيد أن نرى أن Karoooooo تمكنت من زيادة الأرباح لكل سهم بنسبة 23% سنويًا على مدار ثلاث سنوات. وإذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإننا نتوقع أن يخرج المساهمون راضين.

إن نمو صافي الأرباح هو مؤشر رائع على أن النمو مستدام، وعندما يقترن بهامش مرتفع للأرباح قبل الفوائد والضرائب، فإنه يشكل وسيلة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. والخبر السار هو أن شركة Karoooooo تحقق نموًا في الإيرادات، وتحسنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 3.4 نقطة مئوية إلى 27%، على مدار العام الماضي. وهذا أمر رائع أن نراه، على كلا الجانبين.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. لرؤية الأرقام الفعلية، انقر فوق الرسم البياني.

في حين أننا نعيش في اللحظة الحالية، فلا شك أن المستقبل هو الأكثر أهمية في عملية اتخاذ القرار الاستثماري. فلماذا لا تتحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي الذي يصور تقديرات ربحية السهم المستقبلية، بالنسبة لكاروووووو ؟

هل يتوافق المطلعون في شركة كاروو مع جميع المساهمين؟

وتشير النظرية إلى أن ارتفاع نسبة ملكية المطلعين على أسهم الشركة يشكل علامة مشجعة، لأن هذا يربط أداء الشركة بشكل مباشر بالنجاح المالي لإدارتها. وكما يمكنك أن تتخيل، فإن حقيقة أن المطلعين على أسهم الشركة يمتلكون عدداً كبيراً من الأسهم أمر جذاب بالتأكيد. في الواقع، يمتلكون 75% من الشركة، وبالتالي سوف يشاركون في نفس المسرات والتحديات التي يواجهها المساهمون العاديون. وهذا يجعل من الواضح أنهم سوف يكونون مدفوعين للتخطيط على المدى الطويل ــ وهو أمر إيجابي للمساهمين الذين يتبعون استراتيجية الجلوس والاحتفاظ. وحصتهم قيمة للغاية بسعر السهم الحالي، الذي يبلغ 952 مليون راند. وهذا المستوى من الاستثمار من جانب المطلعين ليس بالأمر الهين.

هل يجب عليك إضافة Karoooo إلى قائمة مراقبتك؟

إذا كنت تعتقد أن سعر السهم يتبع الأرباح لكل سهم، فيجب عليك بالتأكيد التعمق أكثر في نمو أرباح السهم القوية لشركة Karooooo. علاوة على ذلك، فإن المستوى المرتفع من ملكية المطلعين أمر مثير للإعجاب ويشير إلى أن الإدارة تقدر نمو أرباح السهم وتثق في قوة Karooooo المستمرة. وعلى الرغم من مزاياها، فإن النمو القوي في أرباح السهم والمطلعين الداخليين للشركة الذين يتماشون مع المساهمين يشيرون إلى عمل يستحق المزيد من البحث.

على الرغم من أن اختيار الأسهم التي لا تحقق أرباحًا متزايدة وفي غياب الشراء من الداخل يمكن أن يؤدي إلى نتائج، إلا أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يقدرون هذه المقاييس الرئيسية، فيما يلي قائمة مختارة بعناية من الشركات في الولايات المتحدة ذات إمكانات نمو واعدة وثقة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.