سنلقي اليوم نظرة على شركة IDEXX Laboratories, Inc. ( NASDAQ:IDXX ). حظي سهم الشركة باهتمام كبير من الزيادة الكبيرة في الأسعار في بورصة NASDAQGS خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أدت المكاسب الأخيرة في أسعار الأسهم إلى عودة الشركة أقرب إلى ذروتها السنوية. باعتبارك سهمًا كبيرًا يتمتع بتغطية عالية من قبل المحللين، يمكنك افتراض أن أي تغييرات حديثة في توقعات الشركة قد تم تسعيرها بالفعل في السهم. ومع ذلك، هل يمكن أن يستمر تداول السهم بسعر رخيص نسبيًا؟ دعونا نتفحص تقييم وتوقعات IDEXX Laboratories بمزيد من التفاصيل لتحديد ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للمساومة.

شاهد أحدث تحليلاتنا لمختبرات IDEXX

ما هي قيمة مختبرات IDEXX؟

يبدو أن مختبرات IDEXX باهظة الثمن وفقًا لنموذج السعر المتعدد الخاص بنا، والذي يقوم بإجراء مقارنة بين نسبة السعر إلى الأرباح للشركة ومتوسط الصناعة. في هذه الحالة، استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح (PE) نظرًا لعدم وجود معلومات كافية للتنبؤ بشكل موثوق بالتدفقات النقدية للسهم. نجد أن نسبة مختبرات IDEXX البالغة 53.71x أعلى من متوسط نظيراتها البالغ 35.51x، مما يشير إلى أن السهم يتداول بسعر أعلى مقارنة بصناعة المعدات الطبية. إذا أعجبك السهم، فقد ترغب في مراقبة انخفاض محتمل في السعر في المستقبل. وبالنظر إلى أن حصة IDEXX Laboratories متقلبة إلى حد ما (أي أن تحركات الأسعار متضخمة مقارنة ببقية السوق)، فإن هذا قد يعني أن السعر يمكن أن ينخفض، مما يمنحنا فرصة أخرى للشراء في المستقبل. يعتمد هذا على بيتا العالية، وهو مؤشر جيد لتقلبات أسعار الأسهم.

هل يمكننا أن نتوقع النمو من مختبرات IDEXX؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. إن شراء شركة رائعة تتمتع بنظرة مستقبلية قوية وبسعر رخيص يعد دائمًا استثمارًا جيدًا، لذلك دعونا أيضًا نلقي نظرة على التوقعات المستقبلية للشركة. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مختبرات IDEXX خلال السنوات القليلة المقبلة بنسبة 22%، مما يشير إلى مستقبل متفائل للغاية في المستقبل. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية أكثر قوة، مما يؤدي إلى زيادة قيمة السهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن النمو المستقبلي المتفائل لـ IDXX قد تم أخذه في الاعتبار في سعر السهم الحالي، مع تداول الأسهم فوق مضاعفات أسعار الصناعة. وبهذا السعر الحالي، ربما يطرح المساهمون سؤالاً مختلفاً: هل يجب أن أبيع؟ إذا كنت تعتقد أن IDXX يجب أن يتداول بسعر أقل من سعره الحالي، فإن بيعه بسعر مرتفع وشرائه مرة أخرى عندما ينخفض سعره نحو نسبة PE في الصناعة يمكن أن يكون مربحًا. ولكن قبل أن تتخذ هذا القرار، قم بإلقاء نظرة على ما إذا كانت أساسياته قد تغيرت.

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب IDXX لبعض الوقت، فقد لا يكون الآن هو أفضل وقت للدخول في المخزون. لقد تجاوز السعر نظيراته في الصناعة، مما يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك أي جانب إيجابي من سوء التسعير. ومع ذلك، فإن الاحتمال المتفائل مشجع بالنسبة لـ IDXX، مما يعني أن الأمر يستحق التعمق في عوامل أخرى للاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

لذلك، في حين أن جودة الأرباح مهمة، فمن المهم أيضًا مراعاة المخاطر التي تواجه مختبرات IDEXX في هذا الوقت. سيكون من المثير للاهتمام معرفة أننا وجدنا علامة تحذير واحدة لمختبرات IDEXX وستريد معرفة ذلك.

إذا لم تعد مهتمًا بمختبرات IDEXX، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر ذات إمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.