مع متوسط نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تقترب من 1.1 مرة في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، يمكن أن نعذرك إذا شعرت باللامبالاة تجاه شركة Precipio, Inc. ( Precipio, Inc.(PRPO.US) ) نسبة السعر إلى الربح 0.7x. في حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، إذا لم تكن نسبة السعر إلى الربح مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل التي تلوح في الأفق.

Precipio, Inc.(PRPO.US)

Precipio, Inc.(PRPO.US)

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Precipio بالنسبة للمساهمين؟

مع نمو الإيرادات القوي للغاية مؤخرًا، كان أداء Precipio جيدًا للغاية. ربما يتوقع السوق أن يتضاءل أداء الإيرادات في المستقبل، مما أدى إلى منع ارتفاع السعر/الخسارة. إذا لم يحدث ذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للشعور بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

ليس لدينا توقعات المحللين، ولكن يمكنك معرفة كيف تعمل الاتجاهات الحديثة على إعداد الشركة للمستقبل من خلال الاطلاع على Precipio, Inc.(PRPO.US) وإيراداتها وتدفقاتها النقدية.

كيف يتجه نمو إيرادات Precipio؟

المرة الوحيدة التي تشعر فيها بالارتياح عند رؤية P/S مثل Precipio's هي عندما يتتبع نمو الشركة الصناعة عن كثب.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي مكاسب استثنائية بنسبة 40% في صافي أرباح الشركة. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 174% في الإيرادات، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. وبناءً على ذلك، كان من المؤكد أن المساهمين سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

عند مقارنتها بتوقعات نمو الصناعة لعام واحد بنسبة 8.0%، فإن أحدث مسار للإيرادات على المدى المتوسط هو أكثر جاذبية بشكل ملحوظ

مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يتم تداول Precipio بسعر ربح/خسارة مشابه إلى حد ما مقارنة بالصناعة. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على الحفاظ على معدلات نموها الأخيرة.

الكلمة النهائية

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

لدهشتنا، كشفت شركة Precipio أن اتجاهات إيراداتها لمدة ثلاث سنوات لا تساهم في الربح والخسارة بالقدر الذي كنا نتوقعه، نظرًا لأنها تبدو أفضل من توقعات الصناعة الحالية. قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة للإيرادات التي تمنع نسبة السعر إلى الربح من مطابقة هذا الأداء الإيجابي. وفي حين تشير اتجاهات الإيرادات الأخيرة على المدى المتوسط الماضي إلى أن خطر انخفاض الأسعار منخفض، يبدو أن المستثمرين يرون احتمال تقلبات الإيرادات في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا Precipio, Inc.(PRPO.US) (2 لا تناسبنا كثيرًا!) والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال Precipio ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.