قد تعتقد أنه مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 1.4x فإن شركة Sensata Technologies Holding plc ( Sensata Technologies Holding NV(ST.US) ) هي سهم يستحق التدقيق فيه، حيث ترى ما يقرب من نصف جميع شركات الكهرباء في العالم الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 1.9x وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 5x ليست خارجة عن المألوف. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا.

Sensata Technologies Holding NV(ST.US)

Sensata Technologies Holding NV(ST.US)

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Sensata Technologies Holding؟

مع نمو الإيرادات الذي كان أقل شأنا من معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كانت شركة Sensata Technologies Holding بطيئة نسبيا. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الإيرادات غير الملهم، الأمر الذي أدى إلى كبح نمو نسبة السعر إلى الربح. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك Sensata Technologies Holding NV(ST.US) على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن انخفاض سعر الربح/الخسارة؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Sensata Technologies Holding إلى تحقيق نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة إيرادات العام الماضي، فقد سجلت الشركة نتيجة لم تشهد أي انحراف تقريبًا عن العام الماضي. ومع ذلك، قبل بضع سنوات قوية من ذلك، كان ذلك يعني أنها كانت لا تزال قادرة على زيادة الإيرادات بنسبة مذهلة بلغت 33٪ في المجموع على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة، لكن المستثمرين سيرغبون في التساؤل عن سبب تباطؤه إلى هذا الحد.

وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 5.1٪ سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 37% سنويًا، وهو ما يعد أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

مع أخذ هذا في الاعتبار، من الواضح سبب فشل نسبة الربحية والخسارة الخاصة بشركة Sensata Technologies Holding في تحقيق أداء أفضل من أقرانها في الصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون رؤية نمو محدود في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

ما الذي يمكننا تعلمه من الربح والخسارة لشركة Sensata Technologies Holding؟

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

كما هو متوقع، يؤكد تحليلنا لتوقعات المحللين لشركة Sensata Technologies Holding أن توقعات إيرادات الشركة المخيبة للآمال هي مساهم رئيسي في انخفاض سعر الربح/الخسارة. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.

لا تنس أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى. على سبيل المثال، حددنا Sensata Technologies Holding NV(ST.US) والتي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت الشركات التي حققت نموًا قويًا في الأرباح السابقة هي الأفضل لك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الربح المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.