أتلانتا ، 28 آذار/مارس ، 2024 / بي آر نيوزواير / — ينعقد اليوم مجلس الأمناء (“مجلس الإدارة”) لكل من Invesco High Income Trust II وInvesco Senior Income Trust (يشار إلى كل منهما بـ “الصندوق” وبشكل جماعي بـ “الصناديق”) تعلن عن توزيع الأرباح التالية:

اعتبارًا من 1 أغسطس 2018 ، وافق مجلس إدارة Invesco High Income Trust II (رمزها في بورصة نيويورك: VLT) على خطة التوزيع المُدارة ("خطة VLT") للصندوق، حيث قام الصندوق بزيادة أرباحه الشهرية للمساهمين العاديين إلى مبلغ شهري ثابت محدد يعتمد مبلغ التوزيع على معدل توزيع قدره 8.5 بالمائة من سعر إغلاق السوق للسهم الواحد اعتبارًا من 1 أغسطس 2018 ، وهو التاريخ الذي أصبحت فيه خطة VLT سارية المفعول. يُشار إلى خطة VVR وخطة VLT بشكل جماعي هنا باسم "الخطط".

وافق مجلس الأمناء ("مجلس الإدارة") لصندوق Invesco Senior Income Trust (NYSE: VVR) ("الصندوق") على زيادة مبلغ التوزيع الشهري المستحق للمساهمين العاديين وفقًا لخطة التوزيع المُدارة للصندوق ("الخطة" ). اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 ، سيدفع الصندوق أرباحه الشهرية للمساهمين العاديين بمبلغ توزيع شهري ثابت محدد قدره 0.0430 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة عن مبلغ التوزيع الشهري الثابت المعلن البالغ 0.0390 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

وتبين الجداول التالية المبالغ التقديرية للتوزيع الحالي والتوزيعات التراكمية المدفوعة لهذا العام المالي حتى تاريخه من المصادر الموضحة. لا ينبغي لك استخلاص أي استنتاجات حول الأداء الاستثماري للصناديق من مبلغ هذا التوزيع أو من شروط الخطط. يتم التعبير عن جميع المبالغ لكل سهم عادي. يقدر كل صندوق أنه قام بتوزيع ما يزيد عن دخله وصافي أرباحه الرأسمالية المحققة؛ لذلك، يُقدر جزء من توزيعك بأنه عائد لرأس المال. قد يحدث عائد لرأس المال، على سبيل المثال، عندما يتم سداد بعض أو كل الأموال التي استثمرتها في الصندوق إليك. إن عائد توزيع رأس المال لا يعكس بالضرورة الأداء الاستثماري للصناديق ولا ينبغي الخلط بينه وبين "العائد" أو "الدخل". إن مبالغ ومصادر التوزيعات المذكورة في إشعار 19(أ) هي مجرد تقديرات ولم يتم توفيرها لأغراض إعداد التقارير الضريبية. ستعتمد المبالغ والمصادر الفعلية للمبالغ لأغراض إعداد التقارير الضريبية على الخبرة الاستثمارية لكل صندوق خلال الفترة المتبقية من سنته المالية وقد تخضع للتغييرات بناءً على اللوائح الضريبية. سيرسل كل صندوق إلى المساهمين نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية الذي سيخبرهم بكيفية الإبلاغ عن هذه التوزيعات لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية.

¹ من المقدر أن يأتي جزء من هذا التوزيع من عائد أصل المبلغ وليس من صافي الدخل. يوفر إشعار القسم 19 المشار إليه أدناه مزيدًا من المعلومات ويمكن العثور عليه على موقع Invesco الإلكتروني على www.invesco.com .

* النموذج 1099-DIV للسنة التقويمية سوف يقدم تقريرًا عن التوزيعات لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. سيتضمن التقرير السنوي المقدم من كل صندوق إلى المساهمين معلومات تتعلق بالطابع الضريبي لتوزيعات الصندوق للسنة المالية. سيتم التحديد النهائي للمصدر والخصائص الضريبية لجميع التوزيعات في عام 2024 بعد نهاية العام.

وتعتمد التوزيعات الشهرية على تقديرات وشروط خطة كل صندوق. قد تختلف مبالغ التوزيع الشهرية عن هذه التقديرات بناءً على العديد من العوامل. قد تؤدي التغيرات في ظروف المحفظة والسوق إلى انحرافات عن التقديرات. ولا ينبغي أن تؤخذ هذه التقديرات كمؤشر على أرباح الصندوق وأدائه. وقد تخضع المبالغ الفعلية ومصادرها لتعديلات إضافية وسيتم الإبلاغ عنها بعد نهاية العام.

تعتمد معلومات أداء كل صندوق ومعدل التوزيع الموضحة في الجدول أدناه على صافي قيمة أصول الصندوق لكل سهم (NAV). يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين إجمالي العائد التراكمي للسنة المالية حتى تاريخه ومعدل التوزيع التراكمي للصندوق ومتوسط إجمالي العائد السنوي مع معدل التوزيع السنوي الحالي للصندوق. يتم احتساب صافي قيمة أصول كل صندوق على أنه إجمالي القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية والأصول الأخرى التي يحتفظ بها الصندوق مطروحًا منها إجمالي المطلوبات، مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم القائمة. قد يكون أداء صافي قيمة الأصول مؤشراً على الأداء الاستثماري للصندوق. يتم تحديد قيمة استثمار المساهم في كل صندوق من خلال سعر السوق للصندوق، والذي يعتمد على العرض والطلب على أسهم الصندوق في السوق المفتوحة.

معلومات أداء الصناديق ومعدل التوزيع:

¹ يفترض إجمالي العائد التراكمي للسنة المالية حتى تاريخه إعادة استثمار التوزيعات. يتم حساب ذلك على أنه النسبة المئوية للتغير في صافي قيمة أصول الصندوق خلال الفترة الزمنية من السنة المالية حتى تاريخه بما في ذلك التوزيعات المدفوعة والمعاد استثمارها.

² يتم حساب معدل التوزيع التراكمي للفترة المالية الحالية للصندوق ( 1 مارس 2023 إلى 29 فبراير 2024 ) على أنه قيمة التوزيعات بالدولار في فترة السنة المالية حتى تاريخه كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصندوق اعتبارًا من 29 فبراير، 2024 .

³ معدل التوزيع السنوي الحالي هو معدل التوزيع للفترة المالية الحالية مقسمًا سنويًا كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصندوق اعتبارًا من 29 فبراير 2024 .

⁴ يمثل متوسط إجمالي العائد السنوي المتوسط المركب لإجمالي صافي قيمة الأصول السنوية للصندوق لفترة الخمس سنوات المنتهية في 29 فبراير 2024 . إجمالي العائد السنوي لصافي قيمة الأصول هو النسبة المئوية للتغير في صافي قيمة أصول الصندوق على مدار عام بما في ذلك التوزيعات المدفوعة والمعاد استثمارها.

من أجل الامتثال لمتطلبات المادة 19 من قانون شركات الاستثمار لعام 1940، سيزود كل صندوق مساهميه المسجلين في تاريخ التسجيل بإشعار 19(أ) يكشف عن مصادر دفع أرباحه عندما يتضمن التوزيع أي شيء آخر. من صافي دخل الاستثمار.

ستخضع الخطط لمراجعة دورية من قبل مجلس إدارة كل صندوق، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنهاء أو تعديل شروط خطته في أي وقت دون إشعار مسبق لمساهمي الصندوق. قد يكون لتعديل أو إنهاء خطة الصندوق تأثير سلبي على سعر السوق للأسهم العادية لهذا الصندوق.

قد يختلف مبلغ الأرباح المدفوعة من قبل كل صندوق من وقت لآخر. لا تعتبر المبالغ السابقة لأرباح الأسهم ضمانًا لمبالغ توزيعات الأرباح المستقبلية.

الاستثمار ينطوي على مخاطر ومن الممكن خسارة المال على أي استثمار في الصناديق.

للحصول على معلومات إضافية، يمكن للمساهمين في الصندوق المغلق الاتصال

بيفرلي خو ، 332-323-8029 beverly.khoo@invesco.com

حول إنفيسكو المحدودة.

إنفيسكو المحدودة هي شركة عالمية مستقلة لإدارة الاستثمار مكرسة لتقديم تجربة استثمارية تساعد الأشخاص على تحقيق المزيد من الاستفادة من الحياة. تقدم فرقنا الاستثمارية المميزة مجموعة شاملة من قدرات الاستثمار النشطة والسلبية والبديلة. من خلال مكاتبها في أكثر من 20 دولة، قامت شركة Invesco بإدارة أصول بقيمة 1.58 تريليون دولار نيابة عن العملاء في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 . لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.invesco.com .

شركة Invesco Distributors, Inc. هي الموزع الأمريكي لمنتجات التجزئة الخاصة بشركة Invesco Ltd. شركة Invesco Advisers, Inc. هي شركة استشارية للاستثمار؛ وهي تقدم خدمات استشارية استثمارية للعملاء الأفراد والمؤسسات ولا تبيع الأوراق المالية. كل كيان هو شركة فرعية مملوكة بالكامل وغير مباشرة لشركة Invesco Ltd.

ملحوظة: ليس هناك ما يضمن أن الصندوق المغلق سيحقق هدفه الاستثماري. يتم شراء الأسهم العادية في السوق الثانوية ويمكن تداولها بخصم أو علاوة على صافي قيمة الأصول. تطبق عمولات الوساطة العادية.

ليست وديعة وليست مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وغير مضمونة من قبل البنك | قد تفقد القيمة | غير مؤمن من قبل أي وكالة حكومية اتحادية

—إنفيسكو—

الاتصال: الصناديق المغلقة 800-341-2929

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/invesco-clused-end-funds-pay-dividends-302102547.html

المصدر إنفيسكو المحدودة.