نظرة ثاقبة على أداء شركة بروكتر آند جامبل مقارنة بنظيراتها في قطاع المنتجات المنزلية

بروكتر أند جامبل +2.96%

بروكتر أند جامبل

PG

166.50

+2.96%

في ظل بيئة الأعمال السريعة الوتيرة والتنافسية الشديدة اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنخوض في مقارنة صناعية موسعة، ونقيم شركة بروكتر آند جامبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PG ) بالمقارنة مع منافسيها الرئيسيين في صناعة المنتجات المنزلية. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة وموقف السوق وإمكانات النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية شركة بروكتر آند جامبل

منذ تأسيسها في عام 1837، أصبحت شركة بروكتر آند جامبل واحدة من أكبر شركات تصنيع المنتجات الاستهلاكية في العالم، حيث حققت مبيعات سنوية تزيد عن 80 مليار دولار. وتعمل الشركة مع مجموعة من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك أكثر من 20 علامة تجارية تحقق مبيعات سنوية عالمية تزيد عن مليار دولار، مثل منظف الغسيل تايد، وورق التواليت شارمين، وشامبو بانتين، وحفاضات بامبرز. وتمثل المبيعات خارج موطنها أكثر من نصف إجمالي مبيعات الشركة.

شركة نسبة السعر إلى الربح ص/ب ملاحظة/ملاحظة العائد على حقوق الملكية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة بروكتر اند جامبل 29.22 8.35 5.17 6.2% 4.85 دولار 10.18 دولار -0.1%
شركة كولجيت بالموليف 31.71 722.56 4.49 414.16% 1.25 دولار 3.07 دولار 4.89%
شركة كيمبرلي كلارك 21.95 43.98 2.48 49.91% 0.84 دولار 1.81 دولار -2.05%
شركة تشيرش آند دوايت المحدودة 32.78 6.04 4.38 5.79% 0.4 دولار 0.71 دولار 3.92%
شركة كلوركس 72.97 62 2.89 103.1% 0.35 دولار 0.88 دولار -5.75%
شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية 18.82 3.31 1.82 4.82% 0.17 دولار 0.26 دولار -1.06%
شركة WD-40 51.94 16.12 6.25 9.02% 0.03 دولار 0.08 دولار 9.4%
شركة سنترال جاردن اند بيت 15.53 1.43 0.69 5.14% 0.14 دولار 0.32 دولار -2.63%
شركة سبيكتروم براندز القابضة 23.62 1.25 1.24 0.28% 0.08 دولار 0.3 دولار 5.97%
شركة إنرجايزر القابضة 227.57 18.54 0.79 -27.84% 0.01 دولار 0.28 دولار 0.29%
شركة أويل-دري الأمريكية 11.22 2.34 1.53 3.9% 0.02 دولار 0.03 دولار 1.28%
متوسط 50.81 87.76 2.66 56.83% 0.33 دولار 0.77 دولار 1.43%

ومن خلال الفحص التفصيلي لشركة بروكتر آند جامبل، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

  • مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 29.22 ، وهي أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.58 مرة ، يظهر السهم إمكانات للنمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.

  • مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 8.35 ، والتي تقل بشكل كبير عن متوسط الصناعة بنحو 0.1x ، فإن ذلك يشير إلى التقليل من القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.

  • تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 5.17 ، والتي تعادل 1.94 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.

  • إن العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 6.2% هو أقل بنسبة 50.63% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح.

  • وبالمقارنة بصناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 4.85 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 14.7 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.

  • مع ارتفاع إجمالي الربح إلى 10.18 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 13.22 مرة فوق متوسط الصناعة، مما يظهر ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.

  • وتشهد الشركة انخفاضاً كبيراً في نمو الإيرادات بمعدل -0.1% مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 1.43% ، وهو ما يشير إلى بيئة مبيعات مليئة بالتحديات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الدين مقابل حقوق الملكية

تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) في تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.

إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم شركة بروكتر آند جامبل إلى جانب أفضل 4 شركات مماثلة من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:

  • أظهرت شركة بروكتر آند جامبل وضعًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 شركات مماثلة في القطاع.

  • مع نسبة دين إلى حقوق ملكية منخفضة تبلغ 0.67 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الدين وحقوق الملكية، وهو ما يمكن للمستثمرين النظر إليه بشكل إيجابي.

النقاط الرئيسية

بالنسبة لشركة بروكتر آند جامبل، فإن نسب السعر إلى الأرباح والقيمة الدفترية منخفضة مقارنة بنظيراتها في قطاع المنتجات المنزلية، مما يشير إلى احتمال التقليل من قيمتها. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة تشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته استنادًا إلى الإيرادات. من حيث الربحية، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين ونمو الإيرادات، إلى جانب ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح الإجمالية، إلى أداء مختلط مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال