تحسين الإيرادات المطلوبة قبل أن تبدو قفزة أسهم شركة Bally's Corporation (NYSE:BALY) بنسبة 32% مبررة
Ballys BALY | 17.78 | +0.57% |
Bally's Corporation ( Ballys(BALY.US) ) شهدت الأسهم شهرًا مثيرًا للإعجاب حقًا، حيث ارتفعت بنسبة 32٪ بعد فترة هشة مسبقًا. لن يشعر جميع المساهمين بالابتهاج، حيث أن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة مخيبة للآمال للغاية بنسبة 27٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
على الرغم من أن سعره قد ارتفع إلى أعلى، عندما يكون ما يقرب من نصف الشركات العاملة في صناعة الضيافة في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أعلى من 1.4x، فقد لا يزال بإمكانك اعتبار Bally's سهمًا مغريًا تحقق من نسبة P/S 0.2x. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا.
كيف كان أداء بالي
مع نمو الإيرادات الذي كان أقل شأنا من معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كان Bally's بطيئا نسبيا. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الإيرادات غير الملهم، الأمر الذي أدى إلى كبح نمو نسبة السعر إلى الربح. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.
هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك Ballys(BALY.US) اكتشاف ما يلوح في الأفق.هل هناك أي نمو متوقع في الإيرادات لشركة Bally؟
ستكون نسبة السعر إلى الربح الخاصة بشركة Bally نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط أن تحقق نموًا محدودًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من أداء الصناعة.
وبأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة جيدة بنسبة 8.6% في إيرادات الشركة. وفي حين أن هذا الأداء عادل، إلا أن الشركة كانت لا تزال قادرة على تحقيق نمو هائل في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبناءً على ذلك، كان المساهمون سيشعرون بسعادة غامرة بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.
وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5.1٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا للمحللين التسعة الذين يتابعون الشركة. يبدو أن هذا أقل ماديًا من توقعات النمو السنوية البالغة 11٪ للصناعة الأوسع.
في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربح/الخسارة الخاصة بشركة Bally تقع تحت غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يكونوا مرتاحين للتمسك بينما تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.
الكلمة النهائية
لم يكن الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم كافياً لرفع سعر الربح والخسارة لشركة Bally's بالقرب من متوسط الصناعة. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.
وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لدى Bally أن التوقعات المتدنية لإيراداتها تساهم في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.
قبل أن تستقر على رأيك، اكتشفنا Ballys(BALY.US) يجب أن تكون على دراية بها.
إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال Bally ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
