وسط خلفية من التباطؤ الاقتصادي وظروف السوق المتقلبة، أظهرت سوق الأسهم الأمريكية مرونة مع وجود دلائل على أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون في الأفق، مما قد يعزز معنويات المستثمرين. وفي هذا السياق، يمكن للشركات التي تتمتع بملكية عالية من الداخل أن تكون مقنعة بشكل خاص لأنها غالبًا ما تشير إلى ثقة قوية من أولئك الأقرب إلى عمليات الشركة وآفاقها المستقبلية.

أفضل 10 شركات نموًا ذات ملكية داخلية عالية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من جهاز الفرز.

ثيرافانس بيوفارما (NasdaqGM:TBPH)

تصنيف نمو وول ستريت ببساطة: ★★★★★☆

نظرة عامة: Theravance Biopharma, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق أدوية الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة وأوروبا، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 409.01 مليون دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال اكتشاف العلاجات البشرية وتطويرها وتسويقها، بقيمة إجمالية تبلغ 61.51 مليون دولار.

ملكية المطلعين: 14.0%

أظهرت شركة Theravance Biopharma، وهي شركة أدوية حيوية تركز على النمو، تطورات واعدة بمعدل نمو سنوي متوقع في الإيرادات يبلغ 24.4%، متجاوزًا معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 8.4%. تكشف البيانات المالية الأخيرة عن سيناريو متحسن: ارتفعت إيرادات الربع الأول من عام 2024 إلى 14.5 مليون دولار أمريكي من 10.42 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، وانخفض صافي الخسائر بشكل ملحوظ. وأظهرت الشركة أيضًا التزامها بتحقيق عوائد المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم بلغ مجموعها 325 مليون دولار أمريكي منذ سبتمبر 2022، مما يؤكد الثقة العالية من الداخل ومواءمة الاستثمار على الرغم من التحديات المستمرة نحو الربحية في غضون ثلاث سنوات.

فيريكا فارماسيوتيكالز (NasdaqGM:VRCA)

تصنيف نمو وول ستريت ببساطة: ★★★★★☆

نظرة عامة: شركة Verrica Pharmaceuticals Inc. هي شركة علاجات للأمراض الجلدية في المرحلة السريرية تركز على تطوير أدوية للأمراض الجلدية في الولايات المتحدة، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 357.18 مليون دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الأدوية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.91 مليون دولار.

ملكية المطلعين: 38.3%

تستعد شركة Verrica Pharmaceuticals، التي تتمتع بملكية عالية من الداخل، لتحقيق نمو كبير مع توسعها في سوق الأمراض الجلدية الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. إن تعديل اتفاقية الترخيص مع Torii Pharmaceutical مؤخرًا لتقاسم تكاليف المرحلة الثالثة المحورية من تجربة YCANTH® للثآليل الشائعة - وهو سوق لا يحتوي على علاجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء - يسلط الضوء على التقدم الاستراتيجي. على الرغم من الخسارة الصافية الكبيرة البالغة 20.33 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024 والتحديات المالية المستمرة، من المتوقع أن يصل نمو إيرادات Verrica إلى معدل مذهل يبلغ 49.1% سنويًا، متجاوزًا السوق الأمريكية الأوسع بشكل ملحوظ.

إليجانت ترافيل (NasdaqGS:ALGT)

تصنيف نمو وول ستريت ببساطة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقدم شركة Allegiant Travel Company، وهي شركة سفر ترفيهية، خدمات ومنتجات لسكان المدن المحرومة في الولايات المتحدة برأسمال سوقي يبلغ حوالي 863.09 مليون دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع شركات الطيران، الذي جلب 2.49 مليار دولار، وقطاع منتجع Sunseeker، الذي ساهم بمبلغ 26.77 مليون دولار.

ملكية المطلعين: 17.2%

تواجه شركة Allegiant Travel، التي تتميز بملكية عالية من الداخل، آفاقًا مختلطة. في حين أنه من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بمعدل سنوي قوي قدره 47.4%، متجاوزة توقعات السوق الأوسع بشكل كبير، فإن نمو إيراداتها متواضع بنسبة 9.3% سنويًا. تظهر النتائج التشغيلية الأخيرة انخفاضًا في حركة الركاب وعوامل الحمولة على أساس سنوي، مما قد يشير إلى التحديات المقبلة. ومع ذلك، تحافظ شركة Allegiant على ميزة تنافسية مع نسبة سعر إلى أرباح أقل من السوق تبلغ 14.9 ضعفًا وقد صدقت مؤخرًا على اتفاقية أجور مواتية تعمل على تعزيز معنويات المضيفات والاحتفاظ بهن.

اغتنام الفرصة

• انقر لبدء استكشاف بقية الشركات الأمريكية سريعة النمو البالغ عددها 174 شركة والتي تتمتع بملكية عالية من الداخل الآن.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ قم بتبسيط إدارة محفظتك الاستثمارية باستخدام Simply Wall St وابق على اطلاع دائم بتنبيهاتنا بشأن أي تحديثات هامة على أسهمك.
• استثمر بشكل أكثر ذكاءً من خلال تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر رؤى تفصيلية عن كل سوق أسهم حول العالم.

هل لديك فضول بشأن الخيارات الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظى بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال دافعي أرباح قويين يقدمون مصادر دخل موثوقة للتغلب على الاضطرابات المحتملة في السوق.
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانيات واعدة للتدفق النقدي ولكن يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى وول ستريت أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. ويأخذ التحليل في الاعتبار فقط الأسهم التي يحتفظ بها المطلعون بشكل مباشر. ولا يشمل الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر من خلال وسائل أخرى مثل الشركات و/أو الكيانات الاستئمانية. جميع معدلات نمو الإيرادات والأرباح المتوقعة المذكورة هي من حيث معدلات النمو السنوية (سنويًا) على مدى 1-3 سنوات.