من الشائع لدى العديد من المستثمرين، وخاصة عديمي الخبرة، شراء أسهم في شركات ذات قصة جيدة حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر الشركة أموالا كل عام، لفترة كافية، فإن المستثمرين عادة ما يأخذون نصيبهم من تلك الخسائر. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.

على الرغم من كونهم في عصر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا، إلا أن العديد من المستثمرين ما زالوا يتبنون استراتيجية أكثر تقليدية؛ شراء أسهم في شركات مربحة مثل PaySign ( PAYSIGN INC(PAYS.US) ). حتى لو تم تقييم هذه الشركة بشكل عادل من قبل السوق، فإن المستثمرين سيوافقون على أن توليد أرباح ثابتة سيستمر في تزويد PaySign بالوسائل اللازمة لإضافة قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

PAYSIGN INC(PAYS.US)

ما مدى سرعة نمو PaySign لأرباحها لكل سهم؟

في الأعمال التجارية، تعتبر الأرباح مقياسًا رئيسيًا للنجاح؛ وتميل أسعار الأسهم إلى عكس أداء ربحية السهم (EPS). ولهذا السبب يُنظر إلى نمو ربحية السهم بشكل إيجابي. إنه إنجاز رائع أن تقوم PaySign بزيادة ربحية السهم من 0.02 دولار أمريكي إلى 0.12 دولار أمريكي في عام واحد فقط. وفي حين أنه من الصعب الحفاظ على النمو عند هذا المستوى، إلا أن ذلك يبشر بالخير بالنسبة لنظرة الشركة للمستقبل. هل يمكن أن تكون هذه علامة على أن العمل قد وصل إلى نقطة انعطاف؟

تتمثل إحدى طرق التحقق من نمو الشركة في النظر في كيفية تغير هوامش إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب (EBIT). لقد أبرز تحليلنا أن إيرادات PaySign من العمليات لم تمثل جميع إيراداتها في الأشهر الـ 12 الماضية، لذا فإن تحليلنا لهوامشها قد لا يعكس بدقة الأعمال الأساسية. بينما نلاحظ أن PaySign حققت هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مماثلة للعام الماضي، فقد نمت الإيرادات بنسبة 24٪ لتصل إلى 47 مليون دولار أمريكي. هذه أخبار مشجعة للشركة!

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

في الاستثمار، كما هو الحال في الحياة، المستقبل يهم أكثر من الماضي. فلماذا لا تقوم بالاطلاع على هذا التصور التفاعلي المجاني PAYSIGN INC(PAYS.US) ؟

هل يتوافق المطلعون على PaySign مع جميع المساهمين؟

يعتبر الكثيرون أن الملكية الداخلية العالية هي علامة قوية على التوافق بين قادة الشركة والمساهمين العاديين. لذلك سيكون من دواعي سرور المهتمين بـ PaySign معرفة أن المطلعين على بواطن الأمور قد أظهروا إيمانهم، حيث يمتلكون نسبة كبيرة من أسهم الشركة. في الواقع، مع وجود 38% من الشركة بأسمائهم، يستثمر المطلعون بشكل كبير في العمل. وينبغي طمأنة المساهمين والمضاربين بهذا النوع من المواءمة، لأنه يشير إلى أن الأعمال ستدار لصالح المساهمين. مع هذا النوع من الاحتفاظ، يمتلك المطلعون على بواطن الأمور نحو 81 مليون دولار أمريكي على السهم، بالأسعار الحالية. يجب أن يكون هذا أكثر من كافٍ لإبقائهم يركزون على خلق قيمة للمساهمين!

هل يجب عليك إضافة PaySign إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟

لقد ارتفع نمو أرباح PaySign للسهم الواحد بمعدل ملحوظ. من المؤكد أن نمو ربحية السهم يجذب الانتباه، والملكية الكبيرة من الداخل لا تؤدي إلا إلى زيادة اهتمامنا. في بعض الأحيان، يكون النمو السريع لعائد السهم الواحد علامة على أن العمل قد وصل إلى نقطة انعطاف، لذلك هناك فرصة محتملة هنا. واستنادًا إلى مجموع أجزائه، نعتقد بالتأكيد أنه يستحق مراقبة PaySign عن كثب. قبل أن تتخذ الخطوة التالية، يجب أن تعرف عن PAYSIGN INC(PAYS.US) التي اكتشفناها.

في حين أن اختيار الأسهم دون زيادة الأرباح وغياب الشراء من الداخل يمكن أن يؤدي إلى نتائج، بالنسبة للمستثمرين الذين يقدرون هذه المقاييس الرئيسية، فإليك قائمة مختارة بعناية من الشركات في الولايات المتحدة التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة وثقة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.