إليكم لماذا نعتقد أن فيلم نوبل (NYSE:NE) يستحق المشاهدة
Noble Corporation NE | 33.96 33.85 | +2.91% -0.32% Pre |
بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو شراء شركة تحكي قصة جيدة للمستثمرين فكرة جيدة (واحتمالًا مثيرًا)، حتى لو كانت تفتقر حاليًا إلى سجل حافل من الإيرادات والأرباح. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر الشركة أموالا كل عام، لفترة كافية، فإن المستثمرين عادة ما يأخذون نصيبهم من تلك الخسائر. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.
إذا لم يكن هذا النوع من الشركات هو أسلوبك، وكنت تحب الشركات التي تدر إيرادات، بل وتجني أرباحًا، فقد تكون مهتمًا بـ Noble ( Noble Corporation(NE.US) ). وحتى لو تم تقييم هذه الشركة بشكل عادل من قبل السوق، فإن المستثمرين سيوافقون على أن تحقيق أرباح ثابتة سيستمر في تزويد نوبل بالوسائل اللازمة لإضافة قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
ما مدى سرعة نمو نوبل في أرباحها لكل سهم؟
على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت نوبل بزيادة ربحية السهم (EPS) بمعدل مثير للإعجاب من نقطة منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى معدل نمو بنسبة ثلاث سنوات لا يشير بشكل خاص إلى الأداء المستقبلي المتوقع. ونتيجة لذلك، سنركز على النمو خلال العام الماضي بدلاً من ذلك. ومن المثير للدهشة أن ربحية السهم لشركة نوبل ارتفعت من 1.99 دولارًا أمريكيًا إلى 3.38 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي. من النادر أن نرى نموًا بنسبة 70٪ على أساس سنوي مثل هذا. ويأمل المساهمون أن تكون هذه علامة على وصول الشركة إلى نقطة انعطاف.
يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. الموسيقى التي تطرب آذان المساهمين في نوبل هي أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك قد نمت من 17% إلى 25% في الأشهر الـ 12 الماضية وأن الإيرادات في اتجاه تصاعدي أيضًا. يعد تحديد هذين المربعين علامة جيدة على النمو، في كتابنا.
يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. لرؤية الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.
في الاستثمار، كما هو الحال في الحياة، المستقبل يهم أكثر من الماضي. فلماذا لا تقوم بالاطلاع على هذا التصور التفاعلي المجاني Noble Corporation(NE.US) ؟
هل المطلعون النبلاء متوافقون مع جميع المساهمين؟
نظرًا لحجم نوبل، لا نتوقع أن يمتلك المطلعون على بواطن الأمور نسبة كبيرة من الشركة. لكننا نشعر بالارتياح من حقيقة أنهم مستثمرون في الشركة. والجدير بالذكر أن لديهم حصة تحسد عليها في الشركة تبلغ قيمتها 124 مليون دولار أمريكي. سيقدر المستثمرون وجود الإدارة بهذا القدر من الجلد في اللعبة لأنه يظهر التزامهم بمستقبل الشركة.
هل يجب عليك إضافة نوبل إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟
لقد ارتفع نمو أرباح سهم نوبل بمعدل ملحوظ. هذا النوع من النمو لا يقل عن كونه ملفتًا للنظر، ومن المؤكد أن الاستثمار الكبير الذي يحتفظ به المطلعون على بواطن الأمور من شأنه أن يضيء رؤية الشركة. في بعض الأحيان، يكون النمو السريع لعائد السهم الواحد علامة على أن العمل قد وصل إلى نقطة انعطاف، لذلك هناك فرصة محتملة هنا. لذلك، على المستوى السطحي، تستحق نوبل أن تضعها في قائمة مراقبتك؛ ففي نهاية المطاف، يكون أداء المساهمين طيباً عندما يقلل السوق من تقدير الشركات سريعة النمو. ومن الجدير بالذكر أننا وجدنا Noble Corporation(NE.US) والتي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار.
في حين أن اختيار الأسهم دون زيادة الأرباح وغياب الشراء من الداخل يمكن أن يؤدي إلى نتائج، بالنسبة للمستثمرين الذين يقدرون هذه المقاييس الرئيسية، فإليك قائمة مختارة بعناية من الشركات في الولايات المتحدة التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة وثقة من الداخل.
يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
