بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو شراء شركة تحكي قصة جيدة للمستثمرين فكرة جيدة (واحتمالًا مثيرًا)، حتى لو كانت تفتقر حاليًا إلى سجل حافل من الإيرادات والأرباح. ولسوء الحظ، فإن احتمالات نجاح هذه الاستثمارات عالية المخاطر في كثير من الأحيان ضئيلة، ويدفع العديد من المستثمرين ثمناً لتعلم الدرس. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل ATI ( Allegheny Technologies Incorporated(ATI.US) )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. في حين أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الاستثمار، إلا أنه من المفيد الاعتراف بالشركات التي يمكنها إنتاجه باستمرار.

Allegheny Technologies Incorporated(ATI.US)

تحسين أرباح ATI

على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت ATI ربحية السهم (EPS) بمعدل مثير للإعجاب من نقطة منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى معدل نمو بنسبة ثلاث سنوات لا يشير بشكل خاص إلى الأداء المستقبلي المتوقع. لذلك سيكون من الأفضل عزل معدل النمو خلال العام الماضي لتحليلنا. ارتفعت ربحية السهم لشركة ATI من 2.51 دولارًا أمريكيًا إلى 3.26 دولارًا أمريكيًا في عام واحد فقط؛ نتيجة لا بد أن تجلب البسمة للمساهمين. وهذا مكسب رائع بنسبة 30٪.

يعد نمو إجمالي الإيرادات مؤشرًا رائعًا على أن النمو مستدام، بالإضافة إلى هامش الأرباح المرتفعة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، فهي طريقة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. على صعيد الإيرادات، كان أداء ATI جيدًا خلال العام الماضي، حيث نمت الإيرادات بنسبة 8.9% لتصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، لكن أرقام هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك كانت أقل تميزًا، حيث شهدت انخفاضًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية. لذلك، إذا تمكنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من الاستقرار، فإن هذا النمو الإجمالي يجب أن يؤتي ثماره للمساهمين.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

أنت لا تقود سيارتك بعينيك على مرآة الرؤية الخلفية، لذا قد تكون مهتمًا أكثر بهذا التقرير المجاني Allegheny Technologies Incorporated(ATI.US) .

هل المطلعون على ATI متوافقون مع جميع المساهمين؟

نظرًا لحجم ATI، لا نتوقع أن يمتلك المطلعون على بواطن الأمور نسبة كبيرة من الشركة. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. ومع وجود أسهم ضخمة تبلغ قيمتها 73 مليون دولار أمريكي كمجموعة، فإن المطلعين على بواطن الأمور لديهم الكثير من الركوب على نجاح الشركة. وهذا بالتأكيد كافٍ لإعلام المساهمين بأن الإدارة ستركز بشكل كبير على النمو على المدى الطويل.

هل يجب عليك إضافة ATI إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟

لا يمكنك إنكار أن ATI قد زادت أرباحها للسهم الواحد بمعدل مثير للإعجاب. هذا جذاب. معدل نمو ربحية السهم هو شيء يجب أن تفخر به الشركة، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتفظ المطلعون بجزء كبير من الأسهم. في ميزان مزاياه، فإن النمو القوي لعائد السهم الواحد والمطلعين على الشركة المتوافقين مع المساهمين سيشير إلى عمل يستحق المزيد من البحث. لا نريد أن نمطر العرض كثيرًا، ولكننا وجدنا أيضًا Allegheny Technologies Incorporated(ATI.US) يجب أن تضعهما في الاعتبار.

على الرغم من أن ATI تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يشترون الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية الشركات التي تقوم بعمليات شراء من الداخل، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تتباهى بالنمو القوي فحسب، بل شهدت أيضًا عمليات شراء من الداخل مؤخرًا. .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.