تعلن شركة هارمونيك عن نتائج الربع الأول من عام 2024
MILLICOM INTL CELL TIGO | 24.45 | -0.12% |
Harmonic Inc. HLIT | 13.32 | +0.45% |
النتائج تتماشى مع التوجيهات
إعادة التأكيد على إرشادات إيرادات النطاق العريض للعام بأكمله
زيادة إرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عبر الفيديو للعام بأكمله
سان خوسيه، كاليفورنيا ، 29 أبريل 2024 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Harmonic Inc. (NASDAQ: HLIT) اليوم عن نتائجها غير المدققة للربع الأول من عام 2024.
وقال باتريك هارشمان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هارمونيك: "كانت نتائج الربع الأول ضمن نطاق توجيهاتنا وكانت مدفوعة إلى حد كبير بأعمال النطاق العريض لدينا". "استنادًا إلى هذه النتائج، وتراكم أعمالنا القياسية وإيراداتنا المؤجلة، وإجراءات إعادة الهيكلة لدينا في الفيديو لمعالجة ظروف السوق وتحسين النمو والربحية على المدى الطويل، فإننا نعيد تأكيد توجيهات إيرادات النطاق العريض للعام بأكمله مع زيادة توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفيديو للعام بأكمله."
أبرز الأحداث المالية والتجارية في الربع الأول
مالي
- الإيرادات: 122.1 مليون دولار ، مقارنة بـ 157.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق
- إيرادات قطاع النطاق العريض: 78.9 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 100.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق
- إيرادات قطاع الفيديو: 43.2 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 57.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق
- الهامش الإجمالي: مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 51.7% وغير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 52.5%، مقارنة بمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 53.3% وغير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 53.9% في فترة العام السابق
- الهامش الإجمالي لقطاع النطاق العريض غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 47.5% مقارنة بـ 50.1% في فترة العام السابق
- الهامش الإجمالي لقطاع الفيديو غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 61.6% مقارنة بـ 60.4% في فترة العام السابق
- الدخل (الخسارة) التشغيلية: خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 9.5 مليون دولار أمريكي ودخل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.2 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بدخل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 11.2 مليون دولار أمريكي ودخل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 18.7 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق
- صافي الدخل (الخسارة): صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 8.1 مليون دولار أمريكي وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0.4 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بصافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً البالغ 5.1 مليون دولار أمريكي وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 14.3 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: دخل قدره 4.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بدخل قدره 21.4 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق
- صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد: صافي خسارة السهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.07 دولار أمريكي وصافي دخل السهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.00 دولار أمريكي ، مقارنة بصافي دخل السهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا البالغ 0.04 دولار أمريكي وصافي دخل السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا البالغ 0.12 دولار أمريكي في فترة العام السابق
- سجل الأعمال المتراكمة والإيرادات المؤجلة بقيمة 677.8 مليون دولار
- النقد: 84.3 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 90.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق
عمل
- تم نشر حل cOS ™ تجاريًا مع 113 عميلاً، ويخدمون 28.6 مليون مودم كابل
- تحسين تنويع عملاء النطاق العريض، بما في ذلك مزيج الأعمال من أكبر عميلين للشركة
- أطلقت شركة Millicom (NASDAQ: TIGO)، من خلال العلامة التجارية TIGO ® ، بنجاح شبكة XGS-PON لتوصيل الألياف إلى المنزل (FTTH) مع منصة النطاق العريض cOS الرائدة في الصناعة من Harmonic
- تم تقديم أحدث الإعلانات ضمن البث المباشر للبث المباشر للأحداث الرياضية كجزء من عروض Video SaaS التي نقدمها
حدد المعلومات المالية
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | |||||||||||
النتائج المالية الرئيسية | الربع الأول 2024 | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2023 | ||||||
(غير مدققة، بالملايين، باستثناء بيانات السهم الواحد) | ||||||||||||
صافي الإيرادات | 122.1 دولار | 167.1 دولار | 157.6 دولار | * | * | * | ||||||
صافي الدخل (خسارة) | $ (8.1) | 83.8 دولار | 5.1 دولار | 0.4 دولار | 14.7 دولار | 14.3 دولار | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد | $ (0.07) | 0.72 دولار | 0.04 دولار | 0.00 دولار | 0.13 دولار | 0.12 دولار | ||||||
معلومات مالية أخرى | الربع الأول 2024 | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2023 | |||||||||
(غير مدققة، بالملايين) | ||||||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع (1) | 4.1 دولار | 21.7 دولار | 21.4 دولار | |||||||||
حجوزات الربع | 146.1 دولار | 196.5 دولار | 325.5 دولار | |||||||||
الأعمال المتراكمة والإيرادات المؤجلة اعتبارًا من نهاية الربع | 677.8 دولار | 653.2 دولار | 623.5 دولار | |||||||||
النقد والنقد المعادل كما في نهاية الربع | 84.3 دولار | 84.3 دولار | 90.9 دولار | |||||||||
(1) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هي إجراء مالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ارجع إلى "تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" المعدلة أدناه للحصول على تسوية مع صافي الدخل (الخسارة)، وهو مقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة. |
* غير قابل للتطبيق |
تتوفر التوضيحات المتعلقة باستخدامنا للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتعاريف ذات الصلة، والتسويات بين معايير المحاسبة المقبولة عمومًا والتدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، في الأقسام أدناه التي تحمل عنوان "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" و"المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" .
التوجيه المالي
الإرشادات المالية للربع الثاني من عام 2024 وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | |||||||||||
(غير مدققة، بالملايين، باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم الواحد) | قليل | عالي | |||||||||
موجة عريضة | فيديو | إجمالي مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | موجة عريضة | فيديو | إجمالي مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ||||||
صافي الإيرادات | 85 دولارًا | 40 دولارًا | 125 دولارًا | 95 دولارًا | 45 دولارًا | 140 دولارًا | |||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 51.0% | 52.1% | |||||||||
اجمالي الربح | 64 دولارًا | 73 دولارًا | |||||||||
معدل الضريبة | 23% | 23% | |||||||||
خسارة صافية | $ (19) | $ (14) | |||||||||
صافي الخسارة للسهم الواحد | $ (0.17) | $ (0.12) | |||||||||
أسهم (1) | 115.3 | 115.3 | |||||||||
(1) تأخذ الإرشادات في الاعتبار تأثير استرداد السندات القابلة للتحويل لعام 2024 والافتراضات المتعلقة بعمليات إعادة الشراء خلال عام 2024 في إطار برنامج إعادة شراء أسهم الشركة. |
المبادئ التوجيهية المالية لعام 2024 | |||||||||||
(غير مدققة، بالملايين، باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم الواحد) | قليل | عالي | |||||||||
موجة عريضة | فيديو | إجمالي مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | موجة عريضة | فيديو | إجمالي مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ||||||
صافي الإيرادات | 460 دولارًا | 185 دولارًا | 645 دولارًا | 500 دولار | 195 دولارًا | 695 دولارًا | |||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 50.5% | 52.5% | |||||||||
اجمالي الربح | 326 دولارًا | 365 دولارًا | |||||||||
معدل الضريبة | 23% | 23% | |||||||||
صافي الدخل | 18 دولارًا | 40 دولارًا | |||||||||
صافي الدخل للسهم الواحد | 0.15 دولار | 0.34 دولار | |||||||||
أسهم (1) | 118.5 | 118.5 | |||||||||
(1) تأخذ الإرشادات في الاعتبار تأثير استرداد السندات القابلة للتحويل لعام 2024 والافتراضات المتعلقة بعمليات إعادة الشراء خلال عام 2024 في إطار برنامج إعادة شراء أسهم الشركة. تفترض الأسهم المخففة سعر السهم عند 12.76 دولارًا (متوسط سعر الربع الأول من عام 2024). |
الإرشادات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الثاني من عام 2024 (1) | |||||||||||
(غير مدققة، بالملايين، باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم الواحد) | قليل | عالي | |||||||||
موجة عريضة | فيديو | المجموع | موجة عريضة | فيديو | المجموع | ||||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 47.0% | 62.0% | 51.8% | 48.0% | 63.0% | 52.9% | |||||
اجمالي الربح | 40 دولارًا | 25 دولارًا | 65 دولارًا | 46 دولارًا | 28 دولارًا | 74 دولارًا | |||||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | 11 دولارًا | $ (5) | 6 دولار | 15 دولارًا | $ (2) | 13 دولارًا | |||||
معدل الضريبة | 19% | 19% | |||||||||
صافي الدخل للسهم الواحد | $ — | 0.05 دولار | |||||||||
أسهم (3) | 116.8 | 116.8 | |||||||||
(1) راجع "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" و"المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشأن الإرشادات المالية" أدناه. |
(2) ارجع إلى "تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بناءً على الإرشادات المالية" أدناه للحصول على تسوية مع صافي الدخل (الخسارة)، وهو مقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة. |
(3) تأخذ الإرشادات في الاعتبار تأثير استرداد السندات القابلة للتحويل لعام 2024 والافتراضات المتعلقة بعمليات إعادة الشراء خلال عام 2024 في إطار برنامج إعادة شراء أسهم الشركة. تفترض الأسهم المخففة سعر السهم عند 12.76 دولارًا (متوسط سعر الربع الأول من عام 2024). |
الإرشادات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لعام 2024 (1) | |||||||||||
(غير مدققة، بالملايين، باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم الواحد) | قليل | عالي | |||||||||
موجة عريضة | فيديو | المجموع | موجة عريضة | المجموع | |||||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 46.5% | 62.0% | 51.0% | 48.5% | 64.0% | 52.9% | |||||
اجمالي الربح | 214 دولارًا | 115 دولارًا | 329 دولارًا | 243 دولارًا | 125 دولارًا | 368 دولارًا | |||||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | 95 دولارًا | $ — | 95 دولارًا | 119 دولارًا | 5 دولار | 124 دولارًا | |||||
معدل الضريبة | 19% | 19% | |||||||||
صافي دخل السهم (3) | 0.51 دولار | 0.71 دولار | |||||||||
أسهم (3) | 118.5 | 118.5 | |||||||||
(1) راجع "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" و"المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشأن الإرشادات المالية" أدناه. |
(2) ارجع إلى "تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بناءً على الإرشادات المالية" أدناه للحصول على تسوية مع صافي الدخل، وهو مقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة. |
(3) تأخذ الإرشادات في الاعتبار تأثير استرداد السندات القابلة للتحويل لعام 2024 والافتراضات المتعلقة بعمليات إعادة الشراء خلال عام 2024 في إطار برنامج إعادة شراء أسهم الشركة. تفترض الأسهم المخففة سعر السهم عند 12.76 دولارًا (متوسط سعر الربع الأول من عام 2024). |
معلومات المكالمة الجماعية
ستستضيف شركة Harmonic مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة نتائجها المالية في الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ (5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024. وسيكون البث المباشر عبر الإنترنت متاحًا على موقع Harmonic لعلاقات المستثمرين على http://investor .هارمونيسينك.كوم . للمشاركة عبر الهاتف، يرجى التسجيل مسبقًا باستخدام هذا الرابط، https://register.vevent.com/register/BI25a8c58a23b84db08431619b5ef84f3d . ستكون الإعادة متاحة بعد الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ على نفس موقع الويب.
نبذة عن شركة هارمونيك
تعمل شركة Harmonic (NASDAQ: HLIT)، الشركة الرائدة عالميًا في حلول النطاق العريض الافتراضية وتوصيل الفيديو، على تمكين شركات الإعلام ومقدمي الخدمات من تقديم خدمات بث وبث فيديو عالية الجودة للمستهلكين على مستوى العالم. أحدثت الشركة ثورة في شبكات النطاق العريض من خلال أول حل افتراضي للنطاق العريض في الصناعة، مما يتيح لمشغلي الكابلات نشر خدمة إنترنت جيجابت بمرونة أكبر في منازل المستهلكين والأجهزة المحمولة. سواء كان ذلك من خلال تبسيط توصيل فيديو OTT عبر منصات سحابية وبرمجيات مبتكرة، أو دعم تقديم خدمات كابلات الإنترنت جيجابت، تعمل Harmonic على تغيير الطريقة التي تحقق بها شركات الإعلام ومقدمو الخدمات الدخل من المحتوى المباشر وعند الطلب على كل شاشة. مزيد من المعلومات متاحة على www.harmonicinc.com .
إشعار قانوني بخصوص البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21هـ من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يتعلق بما يلي: صافي الإيرادات، وإجمالي الهوامش، ونفقات التشغيل، والدخل التشغيلي. (الخسارة)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، ومصروفات الضريبة ومعدل الضريبة، وصافي الدخل (الخسارة) لكل سهم مخفف. توقعاتنا بشأن هذه الأمور قد لا تتحقق، والنتائج الفعلية في الفترات المستقبلية تخضع لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة. تشمل هذه المخاطر، دون ترتيب معين، ما يلي: لن تستمر اتجاهات السوق والتكنولوجيا التي تقوم عليها أعمال الفيديو والنطاق العريض لدينا في التطور في اتجاهها أو وتيرتها الحالية؛ احتمالية ألا تحقق منتجاتنا مبيعات تتناسب مع توقعاتنا أو أن تكلفة الإيرادات أو نفقات التشغيل لدينا قد تتجاوز توقعاتنا؛ تأثير الظروف الاقتصادية العامة على مبيعاتنا وعملياتنا؛ مزيج المنتجات والخدمات المباعة في مناطق جغرافية مختلفة وتأثيرها على إجمالي هوامش الربح؛ التأخير أو النقصان في الإنفاق الرأسمالي في صناعات الكابلات والأقمار الصناعية والاتصالات والبث والإعلام؛ تركيز العملاء وتوحيدهم؛ قدرتنا على تطوير منتجات جديدة ومحسنة في الوقت المناسب وقبول السوق لمنتجاتنا الجديدة أو الحالية؛ خسائر واحد أو أكثر من العملاء الرئيسيين؛ المخاطر المرتبطة بعملياتنا الدولية؛ تقلبات أسعار صرف العملات التي نمارس بها أعمالنا؛ والمخاطر المرتبطة بحلول منتجات cOS ™ وVOS الخاصة بنا؛ الاعتماد على مختلف اتجاهات صناعة الفيديو والنطاق العريض؛ ادارة المخزون؛ عدم التوفر في الوقت المناسب أو تأثير الزيادات في أسعار قطع الغيار أو المواد الخام اللازمة لإنتاج منتجاتنا؛ وتأثير المنافسة على كل من الإيرادات والهوامش الإجمالية؛ والصعوبات المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية السريعة في أسواقنا؛ والمخاطر المرتبطة بدورات المبيعات غير المتوقعة؛ اعتمادنا على الشركات المصنعة المتعاقدة وموردي المصادر الوحيدين أو المحدودين؛ وتأثير الكوارث الطبيعية على أعمالنا. تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أيضًا لمخاطر وشكوك أخرى، بما في ذلك تلك الموضحة بشكل كامل في ملفات Harmonic المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك تقريرنا السنوي الأخير وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في ديسمبر 31 نوفمبر 2023 ، أحدث تقرير ربع سنوي لدينا وفقًا للنموذج 10-Q وتقاريرنا الحالية وفقًا للنموذج 8-K. تعتمد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي على المعلومات المتاحة للشركة اعتبارًا من تاريخه، وتخلي شركة Harmonic مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية .
استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تقوم الشركة بالإبلاغ عن نتائجها المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ("GAAP" أو المشار إليها هنا باسم "المبلغ عنها"). ومع ذلك، تعتقد الإدارة أن بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تزود الإدارة والمستخدمين الآخرين بمعلومات مالية إضافية مفيدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم أدائنا المستمر. تستخدم إدارتنا بانتظام تدابيرنا المالية الإضافية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً داخليًا لفهم أعمالنا وإدارتها وتقييمها، ووضع ميزانيات التشغيل، وتحديد أهداف القياس الداخلي، واتخاذ قرارات التشغيل.
لا تتوافق هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع التدابير المُعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو أنها بديل لها، وقد تكون مختلفة عن التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا تستند هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى أي مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. تعتقد الشركة أن التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود من حيث أنها لا تعكس جميع المبالغ المرتبطة بنتائج عمليات هارمونيك على النحو المحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وأن هذه التدابير يجب أن تستخدم فقط لتقييم نتائج عمليات هارمونيك بالتزامن مع تدابير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما المقابلة.
تعتقد الشركة أن عرض التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، عندما تظهر جنبًا إلى جنب مع التدابير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين والإدارة فيما يتعلق بالاتجاهات المالية والتجارية المتعلقة بحالتها المالية ونتائج عملياتها التاريخية والمتوقعة. ينبغي النظر إلى التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالإضافة إلى، وليس كبديل، للنتائج المعلنة للشركة والتي تم إعدادها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المعروضة هنا هي: إجمالي الربح، ونفقات التشغيل، والدخل (الخسارة) من العمليات، والنفقات غير التشغيلية، وصافي الدخل (الخسارة)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بما في ذلك تلك المبالغ كنسبة مئوية من الإيرادات) وصافي الدخل (الخسارة). ) لكل سهم مخفف. ليس المقصود من عرض المعلومات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أن يتم النظر فيها بمعزل عن النتائج المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو كبديل لها، ولا يمكن مقارنتها بالضرورة بالنتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا المنشورة من قبل شركات أخرى. تم تضمين التوفيق بين التدابير المالية التاريخية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتي تمت مناقشتها في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية التاريخية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، في البيانات المالية المقدمة مع هذا البيان الصحفي. لقد تم تاريخياً استبعاد التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الموضحة أدناه من التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
تعكس إجراءاتنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التعديلات بناءً على العناصر التالية، بالإضافة إلى تأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة:
التعويض على أساس الأسهم - على الرغم من أن التعويض على أساس الأسهم هو حافز رئيسي مقدم لموظفينا، إلا أننا نواصل تقييم أداء أعمالنا باستثناء نفقات التعويضات على أساس الأسهم. نعتقد أن الإدارة محدودة في قدرتها على توقع تأثير التعويضات القائمة على الأسهم على نتائج التشغيل لدينا. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض المقارنة، نعتقد أنه من المفيد توفير مقياس مالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والذي يستبعد التعويضات القائمة على الأسهم من أجل فهم أفضل للأداء طويل المدى لأعمالنا الأساسية وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائجنا. نتائج الشركات النظيرة لدينا.
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة - تتكبد شركة Harmonic من وقت لآخر رسوم إعادة الهيكلة التي تتكون في المقام الأول من إنهاء خدمة الموظفين، ومزايا إنهاء الخدمة لمرة واحدة المتعلقة بتخفيض قوتها العاملة، وتكاليف إنهاء عقد الإيجار، والتكاليف الأخرى. ترتبط هذه الرسوم بتحولات الأعمال المادية. نحن نستبعد هذه العناصر لأننا لا نعتقد أنها تعكس أعمالنا المستمرة ونتائج التشغيل على المدى الطويل.
مصاريف الفوائد غير النقدية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل والديون الأخرى - نقوم بتسجيل استهلاك تكاليف الإصدار كمصروفات فوائد غير نقدية. ونعتقد أن استبعاد هذه التكاليف يوفر معلومات تكميلية مفيدة فيما يتعلق بالأداء التشغيلي والسيولة، إلى جانب تعزيز قدرة المستثمرين على رؤية نتائج الشركة من وجهة نظر الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن استبعاد هذه التكاليف من التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يسهل إجراء مقارنات مع نتائج التشغيل التاريخية لدينا ومقارنات مع النتائج التشغيلية للشركات النظيرة.
البنود الضريبية المنفصلة والتأثير الضريبي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً - يرتبط تأثير ضريبة الدخل للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالتأثير الضريبي للتعديلات التي ندمجها في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من أجل توفير مقياس أكثر فائدة للضوابط غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً صافي الدخل.
الاستهلاك - يتم استبعاد مصاريف الاستهلاك، إلى جانب الفوائد والضرائب ومصاريف التعويضات القائمة على الأسهم ورسوم إعادة الهيكلة، من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأننا لا نعتقد أن الاستهلاك والبنود الأخرى تتعلق بالمسار العادي لأعمالنا أو تعكس أعمالنا الأساسية. أداء الأعمال.
الرسوم الاستشارية غير المتكررة - كانت هناك تكاليف غير متكررة استبعدناها من النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمتعلقة بالمحاسبة المهنية والضرائب والرسوم القانونية المرتبطة بمبادرات الشركة الإستراتيجية، بما في ذلك المراجعة الإستراتيجية لأعمال الفيديو التي تم الانتهاء منها مؤخرًا.
خسائر انخفاض القيمة - كانت هناك خسائر انخفاض القيمة التي استبعدناها من النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمتعلقة بتقليل المساحة المكتبية المستأجرة لدينا، حيث نواصل التكيف مع ديناميكيات العمل المتغيرة ونسعى إلى تحسين القيمة لأعمالنا.
شركة هارمونيك | |||
الميزانيات العمومية الأولية المكثفة الموحدة | |||
(غير مدققة، بالآلاف، باستثناء القيمة الاسمية) | |||
29 مارس 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ||
أصول | |||
الاصول المتداولة: | |||
النقد والنقد المعادل | 84,305 دولار | 84,269 دولار | |
حسابات القبض، صافي | 105,854 | 141,531 | |
الاختبارات | 86,631 | 83,982 | |
المصروفات المدفوعة مقدما والأصول المتداولة الأخرى | 24,019 | 20,950 | |
إجمالي الممتلكات الحالية | 300809 | 330,732 | |
الاملاك و معدات، صافى الدخل | 35,239 | 36,683 | |
أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي | 19,420 | 20817 | |
نية حسنة | 238,287 | 239,150 | |
ضرائب الدخل المؤجلة | 108,418 | 104,707 | |
موجودات غير متداولة أخرى | 38,497 | 36,117 | |
إجمالي الأصول | 740,670 دولار | 768,206 دولار | |
المطلوبات وحقوق المساهمين المساهمين | |||
المطلوبات المتداولة: | |||
الديون القابلة للتحويل، الحالية | 115,109 دولار | 114,880 دولار | |
ديون أخرى جارية | 4,813 | 4,918 | |
حسابات قابلة للدفع | 43,844 | 38,562 | |
الإيرادات المؤجلة | 51,500 | 46,217 | |
التزامات الإيجار التشغيلي، الحالية | 6,507 | 6,793 | |
المطلوبات المتداولة الأخرى | 53,045 | 61,024 | |
إجمالي الطلبات الحالية | 274,818 | 272,394 | |
ديون أخرى غير متداولة | 10,271 | 10,495 | |
التزامات الإيجار التشغيلي، غير المتداولة | 17,711 | 18,965 | |
التزامات أخرى غير متداولة | 28,716 | 29,478 | |
اجمالي المطلوبات | 331,516 | 331,332 | |
حقوق المساهمين: | |||
سهم ممتاز، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي، و5000 سهم مصرح به؛ لا توجد أسهم صادرة أو معلقة | — | — | |
أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.001 دولار، 150.000 سهم مصرح بها؛ 111,946 و112,407 سهمًا صادرًا ومستحقًا في 29 مارس 2024 و31 ديسمبر 2023 على التوالي | 112 | 112 | |
إضافي رأس المال المدفوع | 2,410,094 | 2,405,043 | |
العجز المتراكم | (1,992,339) | (1,962,575) | |
تراكمت خسائر شاملة أخرى | (8,713) | (5,706) | |
إجمالي حقوق المساهمين | 409,154 | 436,874 | |
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | 740,670 دولار | 768,206 دولار | |
شركة هارمونيك | |||
بيانات العمليات الأولية المختصرة الموحدة | |||
(غير مدققة، بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) | |||
ثلاثة أشهر انتهت | |||
29 مارس 2024 | 31 مارس 2023 | ||
ربح: | |||
الأجهزة والتكامل | 81,595 دولار | 114,794 دولار | |
ادارة العلاقات مع والخدمة | 40,465 | 42,855 | |
إجمالي صافي الإيرادات | 122,060 | 157,649 | |
تكلفة الإيرادات: | |||
الأجهزة والتكامل | 43,074 | 59,748 | |
ادارة العلاقات مع والخدمة | 15,905 | 13,847 | |
التكلفة الإجمالية للإيرادات | 58,979 | 73,595 | |
إجمالي الربح الإجمالي | 63,081 | 84,054 | |
نفقات التشغيل: | |||
البحث والتطوير | 30,705 | 33,509 | |
بيع العامة والإدارية | 38865 | 39,282 | |
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | 3,037 | 83 | |
إجمالى تكاليف التشغيل | 72,607 | 72,874 | |
الدخل (الخسارة) من العمليات | (9,526) | 11,180 | |
مصاريف الفوائد، صافي | (723) | (706) | |
مصاريف أخرى، صافي | (289) | (293) | |
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | (10,538) | 10,181 | |
توفير (الاستفادة من) ضرائب الدخل | (2,449) | 5,088 | |
صافي الدخل (خسارة) | $ (8,089) | 5,093 دولار | |
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد: | |||
أساسي | $ (0.07) | 0.05 دولار | |
مخفف | $ (0.07) | 0.04 دولار | |
المتوسط المرجح للأسهم القائمة: | |||
أساسي | 112,350 | ||
مخفف | 112,350 | 117,758 | |
شركة هارمونيك | |||
قوائم التدفقات النقدية الأولية المختصرة الموحدة | |||
(غير مدققة، بالآلاف) | |||
ثلاثة أشهر انتهت | |||
29 مارس 2024 | 31 مارس 2023 | ||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||
صافي الدخل (خسارة) | $ (8,089) | 5,093 دولار | |
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | |||
الاستهلاك | 3,085 | 3,030 | |
التعويض على أساس الأسهم | 6,923 | 7,424 | |
إعادة قياس العملات الأجنبية | (1,108) | 1,290 | |
ضرائب الدخل المؤجلة، صافي | (3,806) | 547 | |
مخصص المخزون الزائد والمتقادم | 757 | 2,027 | |
تعديلات أخرى | 240 | 703 | |
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
الحسابات المستحقة | 35,187 | 20,530 | |
الاختبارات | (4,571) | (10,547) | |
الأصول الأخرى | (5,041) | (2,566) | |
حسابات قابلة للدفع | 5,988 | (12,507) | |
الإيرادات المؤجلة | 5,071 | 1,721 | |
مطلوبات أخرى | (7,816) | (10,475) | |
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل | 26,820 | 6,270 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | |||
شراء ممتلكات ومعدات | (1,911) | (2,331) | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,911) | (2,331) | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: | |||
مدفوعات تكاليف إصدار الديون | (327) | — | |
إعادة شراء الأسهم العادية | (21,675) | — | |
سداد الديون الأخرى | — | (152) | |
عائدات الأسهم العادية الصادرة للموظفين | 3,542 | 3,085 | |
الضرائب المدفوعة المتعلقة بصافي تسوية الأسهم لمكافآت الأسهم | (5,413) | (6,353) | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (23,873) | (3,420) | |
تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل | (1000) | 772 | |
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه | 36 | 1,291 | |
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة | 84,269 | 89,586 | |
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 84,305 دولار | 90,877 دولار | |
شركة هارمونيك | ||||||||
معلومات الإيرادات الأولية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | ||||||||
(غير مدققة، بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) | ||||||||
ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||
29 مارس 2024 | 31 ديسمبر 2023 | 31 مارس 2023 | ||||||
جغرافية | ||||||||
الأمريكتين | 93,031 دولار | 76% | 129,406 دولار | 77% | 115,666 دولار | 73% | ||
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 23,560 | 19% | 30,041 | 18% | 32,941 | 21% | ||
منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 5,469 | 5% | 7,645 | 5% | 9,042 | 6% | ||
المجموع | 122,060 دولار | 100% | 167,092 دولار | 100% | 157,649 دولار | 100% | ||
سوق | ||||||||
مقدم الخدمة | 86,693 دولار | 71% | 128,566 دولار | 77% | 117,989 دولار | 75% | ||
البث والإعلام | 35,367 | 29% | 38,526 | 23% | 39,660 | 25% | ||
المجموع | 122,060 دولار | 100% | 167,092 دولار | 100% | 157,649 دولار | 100% | ||
شركة هارمونيك | ||||||||||||
معلومات أولية عن القطاع | ||||||||||||
(غير مدققة، بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) | ||||||||||||
الثلاثة أشهر المنتهية في 29 مارس 2024 | ||||||||||||
موجة عريضة | فيديو | إجمالي القطاع | التعديلات (1) | موحدة | ||||||||
صافي الإيرادات | 78,897 دولار | 43,163 دولار | 122,060 دولار | $ — | 122,060 دولار | |||||||
اجمالي الربح | 37,494 | (1) | 26,569 | (1) | 64,063 | (1) | (982) | 63,081 | ||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 47.5% | (1) | 61.6% | (1) | 52.5% | (1) | 51.7% | |||||
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | ||||||||||||
موجة عريضة | فيديو | إجمالي القطاع | التعديلات (1) | موحدة | ||||||||
صافي الإيرادات | 115,229 دولار | 51,863 دولار | 167,092 دولار | $ — | 167,092 دولار | |||||||
اجمالي الربح | 48803 | (1) | 33,491 | (1) | 82,294 | (1) | (427) | 81,867 | ||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 42.4% | (1) | 64.6% | (1) | 49.3% | (1) | 49.0% | |||||
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 | ||||||||||||
موجة عريضة | فيديو | إجمالي القطاع | التعديلات (1) | موحدة | ||||||||
صافي الإيرادات | 100,351 دولار | 57,298 دولار | 157,649 دولار | $ — | 157,649 دولار | |||||||
اجمالي الربح | 50,290 | (1) | 34,614 | (1) | 84,904 | (1) | (850) | 84,054 | ||||
هامش الربح الإجمالي ٪ | 50.1% | (1) | 60.4% | (1) | 53.9% | (1) | 53.3% | |||||
(1) إجمالي هامش القطاع وإجمالي ربح القطاع عبارة عن مقاييس مالية غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. راجع "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" أعلاه و"مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" أدناه. |
شركة هارمونيك | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (غير مدققة) | |||||||||||
(بالآلاف، باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم الواحد) | |||||||||||
الثلاثة أشهر المنتهية في 29 مارس 2024 | |||||||||||
ربح | اجمالي الربح | المجموع | دخل | إجمالي غير | صافي الدخل | ||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 122,060 دولار | 63,081 دولار | 72,607 دولار | $ (9,526) | $ (1,012) | $ (8,089) | |||||
التعويض على أساس الأسهم | — | 522 | (6,401) | 6,923 | — | 6,923 | |||||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | — | 460 | (3,037) | 3,497 | — | 3,497 | |||||
رسوم استشارية غير متكررة | — | — | (349) | 349 | — | 349 | |||||
خسارة التصرف في الأصول الثابتة | — | — | — | — | 11 | 11 | |||||
الفوائد غير النقدية والمصروفات الأخرى المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل | — | — | — | — | 229 | 229 | |||||
البنود الضريبية المنفصلة والتأثير الضريبي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | — | (2,538) | |||||
إجمالي التعديلات | — | 982 | (9,787) | 10,769 | 240 | 8,471 | |||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 122,060 دولار | 64,063 دولار | 62,820 دولار | 1,243 دولار | $ (772) | 382 دولارًا | |||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (GAAP) | 51.7% | 59.5% | (7.8)% | (0.8)% | (6.6)% | ||||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 52.5% | 51.5% | 1.0% | (0.6)% | 0.3% | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم الواحد: | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $ (0.07) | ||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.00 دولار | ||||||||||
الأسهم المستخدمة في حساب السهم الواحد: | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 112,350 | ||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 118,107 | ||||||||||
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | |||||||||||
ربح | اجمالي الربح | المجموع | الدخل من | إجمالي غير | صافي الدخل | ||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 167,092 دولار | 81,867 دولار | 72,234 دولار | 9,633 دولار | $ (820) | 83,841 دولار | |||||
التعويض على أساس الأسهم | — | 454 | (6,151) | 6,605 | — | 6,605 | |||||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | — | (27) | — | (27) | — | (27) | |||||
رسوم استشارية غير متكررة | — | — | (2,702) | 2,702 | — | 2,702 | |||||
الفوائد غير النقدية والمصروفات الأخرى المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل | — | — | — | — | 233 | 233 | |||||
البنود الضريبية المنفصلة والتأثير الضريبي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | — | (78,693) | |||||
إجمالي التعديلات | — | 427 | (8,853) | 9,280 | 233 | (69,180) | |||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 167,092 دولار | 82,294 دولار | 63,381 دولار | 18,913 دولار | $ (587) | 14,661 دولار | |||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (GAAP) | 49.0% | 43.2% | 5.8% | (0.5)% | 50.2% | ||||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 49.3% | 37.9% | 11.3% | (0.4)% | 8.8% | ||||||
صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.72 دولار | ||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.13 دولار | ||||||||||
الأسهم المستخدمة في حساب السهم الواحد: | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وغير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 115,691 | ||||||||||
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 | |||||||||||
ربح | اجمالي الربح | المجموع | الدخل من | إجمالي غير | صافي الدخل | ||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 157,649 دولار | 84,054 دولار | 72,874 دولار | 11,180 دولار | $ (999) | 5,093 دولار | |||||
التعويض على أساس الأسهم | — | 850 | (6,574) | 7,424 | — | 7,424 | |||||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | — | — | (83) | 83 | — | 83 | |||||
الفوائد غير النقدية والمصروفات الأخرى المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل | — | — | — | — | 223 | 223 | |||||
البنود الضريبية المنفصلة والتأثير الضريبي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | — | 1,506 | |||||
إجمالي التعديلات | — | 850 | (6,657) | 7,507 | 223 | 9,236 | |||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 157,649 دولار | 84,904 دولار | 66,217 دولار | 18,687 دولار | $ (776) | 14,329 دولار | |||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (GAAP) | 53.3% | 46.2% | 7.1% | (0.6)% | 3.2% | ||||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 53.9% | 42.0% | 11.9% | (0.5)% | 9.1% | ||||||
صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.04 دولار | ||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.12 دولار | ||||||||||
الأسهم المستخدمة في حساب السهم الواحد: | |||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وغير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 117,758 | ||||||||||
شركة هارمونيك | |||
حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع (غير مدققة) | |||
(بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) | |||
الثلاثة أشهر المنتهية في 29 مارس 2024 | |||
موجة عريضة | فيديو | ||
الدخل (الخسارة) من العمليات (1) | 8,594 دولار | $ (7,351) | |
الاستهلاك | 1,986 | 1,099 | |
مصاريف غير تشغيلية أخرى، صافي | (179) | (99) | |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | 10,401 دولار | $ (6,351) | |
ربح | 78,897 دولار | 43,163 دولار | |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل % (2) | 13.2% | (14.7)% | |
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | |||
موجة عريضة | فيديو | ||
الدخل (الخسارة) من العمليات (1) | 20,268 دولار | $ (1,355) | |
الاستهلاك | 1,794 | 1,283 | |
مصاريف غير تشغيلية أخرى، صافي | (160) | (89) | |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | 21,902 دولار | $ (161) | |
ربح | 115,229 دولار | 51,863 دولار | |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل % (2) | 19.0% | (0.3)% | |
الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 | |||
موجة عريضة | فيديو | ||
الدخل (الخسارة) من العمليات (1) | 20,113 دولار | $ (1,426) | |
الاستهلاك | 1,644 | 1,386 | |
مصاريف غير تشغيلية أخرى، صافي | (171) | (122) | |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | 21,586 دولار | $ (162) | |
ربح | 100,351 دولار | 57,298 دولار | |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل % (2) | 21.5% | (0.3)% | |
(1) راجع "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" و"المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" أعلاه. |
(2) تعد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مقاييس مالية غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يرجى الرجوع أدناه للحصول على تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الموحدة المعدلة مع صافي الدخل (الخسارة)، وهو مقياس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر. |
شركة هارمونيك | |||||
الخسارة الأولية لتسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير مدققة) للقطاع الموحد | |||||
(بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) | |||||
ثلاثة أشهر انتهت | |||||
29 مارس 2024 | 31 ديسمبر 2023 | 31 مارس 2023 | |||
صافي الدخل (الخسارة) (GAAP) | $ (8,089) | 83,841 دولار | 5,093 دولار | ||
توفير (الاستفادة من) ضرائب الدخل | (2,449) | (75,028) | 5,088 | ||
مصاريف الفوائد، صافي | 723 | 571 | 706 | ||
الاستهلاك | 3,085 | 3,077 | 3,030 | ||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (6,730) | 12,461 | 13,917 | ||
التعديلات | |||||
التعويض على أساس الأسهم | 6,923 | 6,605 | 7,424 | ||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | 3,497 | (27) | 83 | ||
رسوم استشارية غير متكررة | 349 | 2,702 | — | ||
خسارة التصرف في الأصول الثابتة | 11 | — | — | ||
إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) المعدلة للقطاع الموحد | 4,050 دولار | 21,741 دولار | 21,424 دولار | ||
ربح | 122,060 دولار | 167,092 دولار | 157,649 دولار | ||
هامش صافي الدخل (الخسارة) (GAAP) | (6.6)% | 50.2% | 3.2% | ||
هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) للقطاع الموحد | 3.3% | 13.0% | 13.6% | ||
شركة هارمونيك | |||||||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بشأن التوجيه المالي (غير مدققة) | |||||||||||||||||||
(بالملايين، باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم الواحد) | |||||||||||||||||||
الإرشادات المالية للربع الثاني من عام 2024 (1) | |||||||||||||||||||
ربح | اجمالي الربح | إجمالي التشغيل | الدخل من | صافي الدخل (خسارة) | |||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 125 دولارًا | ل | 140 دولارًا | 64 دولارًا | ل | 73 دولارًا | 80 دولارًا | ل | 82 دولارًا | $ (16) | ل | $ (9) | $ (19) | ل | $ (14) | ||||
مصاريف التعويض على أساس الأسهم | — | — | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | — | 1 | (12) | 13 | 13 | ||||||||||||||
خسائر انخفاض القيمة | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||||
التأثير الضريبي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | (6) | ل | (5) | ||||||||||||
إجمالي التعديلات | — | 1 | (18) | 19 | 19 | ل | 20 | ||||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 125 دولارًا | ل | 140 دولارًا | 65 دولارًا | ل | 74 دولارًا | 62 دولارًا | ل | 64 دولارًا | 3 دولار | ل | 10 دولارات | $ — | ل | 6 دولار | ||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (GAAP) | 51.0% | ل | 52.1% | 64.0% | ل | 58.6% | (12.8)% | ل | (6.4)% | (15.4)% | ل | (9.9) % | |||||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 51.8% | ل | 52.9% | 49.6% | ل | 45.7% | 2.2% | ل | 7.1% | 0.2% | ل | 4.4% | |||||||
صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم الواحد: | |||||||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $ (0.17) | ل | $ (0.12) | ||||||||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $ — | ل | 0.05 دولار | ||||||||||||||||
الأسهم المستخدمة في حساب السهم الواحد: | |||||||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 115.3 | ||||||||||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 116.8 | ||||||||||||||||||
(1) قد لا يكون مجموع المكونات إجماليًا بسبب التقريب. |
الإرشادات المالية لعام 2024 (1) | ||||||||||||||||||
ربح | اجمالي الربح | إجمالي التشغيل | الدخل من | صافي الدخل | ||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 645 دولارًا | ل | 695 دولارًا | 326 دولارًا | ل | 365 دولارًا | 288 دولارًا | ل | 298 دولارًا | 38 دولارًا | ل | 67 دولارًا | 18 دولارًا | ل | 40 دولارًا | |||
مصاريف التعويض على أساس الأسهم | — | 1 | (27) | 28 | 28 | |||||||||||||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | — | 2 | (15) | 17 | 17 | |||||||||||||
خسائر انخفاض القيمة | — | — | — | — | 6 | |||||||||||||
الفوائد غير النقدية والمصروفات الأخرى المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||
التأثير الضريبي للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | (9) | ل | (8) | |||||||||||
إجمالي التعديلات | — | 3 | (42) | 45 | 43 | ل | 44 | |||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 645 دولارًا | ل | 695 دولارًا | 329 دولارًا | ل | 368 دولارًا | 246 دولارًا | ل | 256 دولارًا | 83 دولارًا | ل | 112 دولار | 61 دولارًا | ل | 84 دولارًا | |||
كنسبة مئوية من الإيرادات (GAAP) | 50.5% | ل | 52.5% | 44.7% | ل | 42.9% | 5.9% | ل | 9.6% | 2.8% | ل | 5.8% | ||||||
كنسبة مئوية من الإيرادات (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 51.0% | ل | 52.9% | 38.1% | ل | 36.8% | 12.9% | ل | 16.1% | 9.5% | ل | 12.1% | ||||||
صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: | ||||||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.15 دولار | ل | 0.34 دولار | |||||||||||||||
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 0.51 دولار | ل | 0.71 دولار | |||||||||||||||
الأسهم المستخدمة في حساب السهم الواحد: | ||||||||||||||||||
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وغير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 118.5 | |||||||||||||||||
(1) قد لا يكون مجموع المكونات إجماليًا بسبب التقريب. |
شركة هارمونيك | |||||||
حساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حسب القطاع المتعلق بالتوجيه المالي (غير مدقق) (1) | |||||||
(بالملايين) | |||||||
التوجيهات المالية للربع الثاني من عام 2024 | |||||||
موجة عريضة | فيديو | ||||||
الدخل (الخسارة) من العمليات (2) | 9 دولار | ل | 14 دولارًا | $ (6) | ل | $ (4) | |
الاستهلاك | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
مصاريف أخرى غير تشغيلية | — | (1) | — | 1 | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (3) المعدلة حسب القطاع | 11 دولارًا | ل | 15 دولارًا | $ (5) | ل | $ (2) | |
2024 التوجيه المالي | |||||||
موجة عريضة | فيديو | ||||||
الدخل (الخسارة) من العمليات (2) | 88 دولارًا | ل | 112 دولار | $ (5) | ل | $ — | |
الاستهلاك | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
مصاريف أخرى غير تشغيلية | (1) | (1) | — | — | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (3) المعدلة حسب القطاع | 95 دولارًا | ل | 119 دولارًا | $ — | ل | 5 دولار | |
(1) قد لا يكون مجموع المكونات إجماليًا بسبب التقريب. |
(2) راجع "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" و"المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشأن الإرشادات المالية" أعلاه. |
(3) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع هي إجراء مالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. راجع أدناه للاطلاع على "تسوية صافي الدخل (الخسارة) للقطاع الموحد المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناءً على التوجيهات المالية". |
شركة هارمونيك | |||||||
صافي الدخل (الخسارة) للقطاع الموحد تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناءً على التوجيهات المالية (غير مدققة) (1) | |||||||
(بالملايين) | |||||||
الربع الثاني 2024 المالي | 2024 المالية | ||||||
صافي الدخل (الخسارة) (GAAP) | $ (19) | ل | $ (14) | 18 | ل | 40 دولارًا | |
مخصص ضريبة الدخل | (6) | (4) | 5 | 12 | |||
مصاريف الفوائد، صافي | 3 | 3 | 8 | 8 | |||
الاستهلاك | 3 | 3 | 13 | 13 | |||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (19) | ل | (12) | 44 | ل | 73 | |
التعديلات | |||||||
التعويض على أساس الأسهم | 6 | 6 | 28 | 28 | |||
إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | 13 | 13 | 17 | 17 | |||
خسائر انخفاض القيمة | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للقطاع الموحد (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) (2) | 6 دولار | ل | 13 دولارًا | 95 دولارًا | ل | 124 دولارًا | |
(1) قد لا يكون مجموع المكونات إجماليًا بسبب التقريب. |
عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/harmonic-anounces-first- Quarter-2024-results-302130400.html
المصدر شركة هارمونيك
