يجب أن يكون مساهمو شركة Goodyear Tyre & المطاط ( Goodyear Tire & Rubber Company(GT.US) ) سعداء برؤية سعر السهم يرتفع بنسبة 15% في الشهر الماضي. ولكن على مدى نصف العقد الماضي، لم يكن أداء السهم جيدا. بعد كل شيء، انخفض سعر السهم بنسبة 28٪ في ذلك الوقت، وهو أداء أقل بكثير من أداء السوق.

وبينما ارتفع السهم بنسبة 3.2% في الأسبوع الماضي، إلا أن المساهمين على المدى الطويل ما زالوا في المنطقة الحمراء، دعونا نرى ما يمكن أن تخبرنا به الأساسيات.

Goodyear Tire & Rubber Company(GT.US)

نظرًا لأن شركة Goodyear Tire & المطاط لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسوف نركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. بشكل عام، من المتوقع للشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تنمو إيراداتها كل عام وبنسبة جيدة. بعض الشركات على استعداد لتأجيل الربحية لزيادة الإيرادات بشكل أسرع، ولكن في هذه الحالة يأمل المرء في تحقيق نمو جيد في الإيرادات لتعويض نقص الأرباح.

على مدار خمس سنوات، حققت شركة Goodyear للإطارات والمطاط نموًا في إيراداتها بنسبة 9.6% سنويًا. وهذا معدل نمو محترم إلى حد ما. نشك في أن العديد من المساهمين موافقون على حقيقة انخفاض سعر السهم بنسبة 5٪ سنويًا لمدة نصف عقد. ومن الواضح أن هؤلاء الذين اشتروا في ذلك الوقت كانوا يؤمنون بنمو أقوى ـ وربما حتى بالأرباح. الدرس المستفاد هو أنه إذا قمت بشراء أسهم في شركة خاسرة، فقد ينتهي بك الأمر إلى خسارة المال.

تظهر إيرادات الشركة وأرباحها (مع مرور الوقت) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

ربما تجدر الإشارة إلى أننا شهدنا عمليات شراء كبيرة من الداخل في الربع الأخير، وهو ما نعتبره إيجابيًا. ومن ناحية أخرى، نعتقد أن اتجاهات الإيرادات والأرباح هي مقاييس أكثر أهمية للأعمال. لذلك فمن المنطقي جدًا التحقق من ما يعتقد المحللون أن شركة Goodyear Tire & المطاط Goodyear Tire & Rubber Company(GT.US) .

ماذا عن إجمالي عائد المساهمين (TSR)؟

لقد قمنا بالفعل بتغطية حركة أسعار أسهم Goodyear Tyre & المطاط، ولكن يجب أن نذكر أيضًا إجمالي عائد المساهمين (TSR). يمكن القول إن TSR هو حساب عائد أكثر اكتمالا لأنه يمثل قيمة أرباح الأسهم (كما لو تم إعادة استثمارها)، جنبا إلى جنب مع القيمة الافتراضية لأي رأس مال مخفض تم تقديمه للمساهمين. لقد كانت توزيعات الأرباح مفيدة حقًا لمساهمي Goodyear Tyre & المطاط، ويفسر هذا الدفع النقدي سبب كون خسارة المساهمين الإجمالية بنسبة 25٪، على مدى السنوات الخمس الماضية، ليست سيئة مثل عائد سعر السهم.

منظور مختلف

قدمت شركة Goodyear للإطارات والمطاط معدل إجمالي إجمالي للإجمالي قدره 28% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لكن هذا العائد لا يرقى إلى مستوى السوق. ولكن على الأقل لا يزال هذا مكسبًا! وعلى مدى خمس سنوات، انخفض معدل إجمالي العائد الإجمالي بنسبة 5% سنويا، على مدى خمس سنوات. لذلك قد تكون هذه علامة على أن الشركة قد غيرت حظوظها. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. مثال على ذلك: لقد رصدنا Goodyear Tire & Rubber Company(GT.US) التي يجب أن تكون على دراية بها.

إن شركة Goodyear Tire & المطاط ليست الشركة الوحيدة التي يشتريها المطلعون على الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.