ليس للتوزيع على خدمات أسلاك أخبار الولايات المتحدة أو النشر في الولايات المتحدة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 29 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. ( NASDAQ: FMST ) ( CSE: FAT ) (" Foremost Lithium " أو " Foremost " أو " الشركة ")، وهي شركة شمالية تعلن الشركة الأمريكية للتنقيب عن الليثيوم والصخور الصلبة أنه إلحاقًا لبياناتها الصحفية بتاريخ 13 فبراير 2024 و13 مارس 2024، بتاريخ 29 أبريل 2024، فقد أغلقت الشريحة الثانية من طرحها الخاص بدون وسيط (" الطرح ") لإجمالي إجمالي العائدات بقيمة 1,455,129.48 دولارًا أمريكيًا وفقًا لترتيب مع شركة Wealth Creation Preservation & Donation Inc. (" WCPD ").

في المقام الأول، تم إصدار 247,471 وحدة تدفق من خلال (كل منها، " وحدة FT ") بسعر اشتراك قدره 5.88 دولار أمريكي لكل وحدة FT، تتألف من سهم عادي واحد في رأس مال الشركة (كل منها، " سهم FT ") و أمر شراء أسهم عادية غير متدفقة واحدة (يُشار إلى كل منها باسم " مذكرة ")، مما يخول لحاملها شراء حصة عادية إضافية غير متدفقة في رأس مال الشركة (يُشار إلى كل منها باسم " حصة ضمان ")، بسعر ممارسة قدره 4.00 دولارات لكل سهم ضمان، حتى 29 أبريل 2026.

ستخضع هذه الضمانات لانتهاء سريع، إذا كان متوسط سعر التداول المرجح لحجم الأسهم في البورصة الكندية للأوراق المالية، في أي وقت بعد تاريخ الإصدار، يبلغ أو يتجاوز 6.00 دولارات لأي 14 يوم تداول متتالي، يجوز للشركة اختيار لتسريع تاريخ انتهاء صلاحية الأوامر عن طريق إرسال إشعار إلى أصحابها، عن طريق بيان صحفي، بأن الأوامر ستنتهي بعد 30 يومًا تقويميًا من تاريخ هذا الإشعار.

سيتم استخدام إجمالي العائدات من إصدار وحدات FT لتحمل نفقات الاستكشاف الكندية التي ستتأهل، بمجرد التخلي عنها باعتبارها "نفقات تعدين تعدين حرجة للتدفق من خلال"، على النحو المحدد في القسم الفرعي 127 (9) من قانون ضريبة الدخل (كندا). )، وباعتبارها "نفقات التعدين المتدفقة" كما هو محدد في المادة 11.7(1) من قانون ضريبة الدخل (مانيتوبا). (يُشار إليها إجمالاً باسم " النفقات المؤهلة "). بالإضافة إلى ذلك، فإن النفقات المؤهلة التي تم التنازل عنها للمشترك الفردي (بخلاف الصندوق الاستئماني) ستكون مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي للتنقيب عن المعادن في مانيتوبا الموضح في s. 11.7(2) من قانون ضريبة الدخل (مانيتوبا)، وهو ائتمان ضريبي استثماري غير قابل للاسترداد قابل للخصم من ضرائب الدخل الإقليمية التي يدفعها هذا المشترك بموجب قانون ضريبة الدخل (مانيتوبا).

فيما يتعلق بإغلاق الشريحة الثانية من العرض، تم دفع رسوم الباحثين التي تتكون من حوالي 175 دولارًا أمريكيًا نقدًا و51 مذكرة مكتشف (" مذكرات مكتشف ") وإصدارها إلى مكتشف مستقل مؤهل. يمكن ممارسة كل مذكرة باحث للحصول على سهم بسعر 3.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لمدة 24 شهرًا من تاريخ الإصدار. وستخضع جميع الأوراق المالية الصادرة ضمن الشريحة الثانية من الطرح لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار وتنتهي في 30 أغسطس 2024.

لم ولن يتم تسجيل وحدات FT وأسهم FT والضمانات والأسهم الضمانية (يُشار إليها إجمالاً بـ " الأوراق المالية ") بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ") أو أي أوراق مالية حكومية وبناء على ذلك، لا يجوز عرض الأوراق المالية للشركة أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح "أشخاص أمريكيين" (كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) في غياب التسجيل أو التسجيل. الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة سيتم إصدار أي أوراق مالية يتم عرضها وبيعها في الولايات المتحدة باعتبارها "أوراق مالية مقيدة" كما هو محدد في القاعدة 144(أ)(3) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

ملاحظة مؤمنة

في 10 مايو 2022، أبرمت الشركة سندًا إذنيًا مضمونًا بالمبلغ الأصلي الأصلي البالغ 1,145,520.08 دولارًا أمريكيًا (" القرض ") مع جيسون بارنارد وكريستينا بارنارد (" المقرضين "). اعتبارًا من 10 مايو 2023، اتفقت الشركة والمقرضون على تعديل السند الإذني لتمديد مدته لمدة عام واحد وزيادة سعر الفائدة إلى 11.35% تدفع على أقساط شهرية بقيمة 8000 دولار أمريكي، مع دفع رصيد الفائدة المستحقة عند الاستحقاق ( "" الملاحظة المعدلة الأولى ")." في 26 أبريل 2024، اتفقت الشركة والمقرضون على إجراء تعديل إضافي على المذكرة المعدلة الأولى عن طريق إصدار مذكرة معدلة ثانية (" المذكرة المعدلة الثانية ")، والتي تحل محل المذكرة المعدلة الأولى وتحل محلها، بمبلغ أصلي قدره 1,144,205.63 دولارًا أمريكيًا تاريخ استحقاق هو 10 مايو 2025، مع استحقاق فائدة بنفس المعدل بنسبة 11.35% سنويًا مركبة شهريًا مع دفعات شهرية قدرها 10,835 دولارًا أمريكيًا، مع دفع رصيد الفائدة المستحقة عند الاستحقاق. تستحق السند المعدل الثاني في أي وقت دون عقوبة ويستحق في 10 مايو 2025.

كل من المقرضين هم من كبار المسؤولين في الشركة، والسيد بارنارد هو مدير الشركة، والمقرضون هم أكبر المساهمين في الشركة. يشكل تعديل شروط القرض وإصدار المذكرة المعدلة الثانية "معاملة مع طرف ذي صلة" بموجب سياسات سوق الأوراق المالية الكندية والصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي سندات الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61 " -101 "). نظرًا لأن القرض أقل من 25% من القيمة السوقية الحالية للشركة، فإن القرض معفى من متطلبات التقييم الرسمية لـ MI 61-101 بموجب القسم 5.5 (أ) - القيمة السوقية العادلة لا تزيد عن 25% من السوق الكتابة بالأحرف الكبيرة . تعتمد الشركة على القسم 5.7 (1) (و) - القرض للمصدر، بدون حقوق ملكية أو عنصر تصويت للإعفاء من متطلبات موافقة الأقلية في MI 61-101 نظرًا لأن القرض غير قابل للتحويل إلى أوراق مالية للشركة وبما أن القرض قد تم تم الحصول عليه بشروط تجارية معقولة لا تقل فائدة للشركة عما لو تم الحصول على القرض من شخص مستقل. تمت مراجعة شروط المذكرة المعدلة الثانية والموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق في الشركة.

حول قبل كل شيء الليثيوم

شركة Foremost Lithium (NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (FSE: F0R0) (WKN: A3DCC8) هي شركة لاستكشاف الليثيوم الصخري الصلب تركز على تمكين اقتصاد الطاقة النظيفة في أمريكا الشمالية. تمتد خصائص الليثيوم ذات الموقع الاستراتيجي في المقام الأول على مساحة تزيد عن 43000 فدان في بحيرة سنو، مانيتوبا، وتستضيف عقارًا في معسكر ليثيوم نشط معروف يقع على مساحة أكثر من 11400 فدان في كيبيك يُسمى لاك سيمارد ساوث.

تقع مشاريع Lithium Lane الأربعة الرائدة في Foremost بالإضافة إلى مشروع Lac Simard South على طرف طريق NAFTA السريع للاستفادة من شهية السيارات الكهربائية المتزايدة في العالم، مما يضع الشركة بقوة لتصبح المورد الرئيسي لمواد الليثيوم في أمريكا الشمالية. مع تحول العالم نحو إزالة الكربون، فإن هدف الشركة هو استخراج أكسيد الليثيوم (Li₂O)، وبالتالي لعب دور في إنتاج هيدروكسيد الليثيوم عالي الجودة (LiOH)، للمساعدة في تشغيل البطاريات المعتمدة على الليثيوم، وهو أمر بالغ الأهمية في تطوير اقتصاد الطاقة النظيفة. تمتلك شركة Foremost Lithium أيضًا ملكية Winston Gold/Silver في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية. تعرف على المزيد على www.foremostlithium.com .

الاتصال والمعلومات

شركة
جيسون بارنارد، الرئيس والمدير التنفيذي
+1 (604) 330-8067
info@foremostlithium.com

علاقات المستثمرين
لوكاس أ. زيمرمان
المدير العام
مجموعة MZ - MZ أمريكا الشمالية
(949) 259-4987
FMST@mzgroup.us
www.mzgroup.us

تابعونا أو تواصلوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
تويتر: @foremostlithium (الآن X)
ينكدين: https://www.linkedin.com/company/foremost-lithium-resource-technology /
الفيسبوك: https://www.facebook.com/ForemostLithium

لم توافق البورصة الكندية للأوراق المالية أو ترفض محتويات هذا البيان الصحفي ولا تتحمل أي مسؤولية عن مدى كفايته أو دقته.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" و"معلومات تطلعية" (كما هو محدد بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها)، بناءً على أفضل تقديرات الإدارة وافتراضاتها وتوقعاتها الحالية. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة باستخدام عائدات الطرح وخطط التنقيب والتطوير المستقبلي لممتلكات الشركة والاستحواذ على مشاريع استكشاف إضافية. بشكل عام، يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "تتوقع"، و"تتوقع"، و"تدرج في الميزانية"، و"تتنبأ"، و"تتوقع"، و"خطط"، و"تتوقع"، و"تعتقد" و"يعتزم" و"تقديرات" و"مشروعات" و"أهداف" و"محتملة" و"هدف" و"موضوعي" و"محتمل" وما شابه ذلك من العبارات، أو أن الأحداث أو الظروف "سوف" أو "سوف"، "قد" أو "يمكن" أو "يمكن" أو "ينبغي" أن تحدث. ولا ينبغي قراءة هذه البيانات على أنها ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية. تنطوي مثل هذه البيانات على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المخاطر المتعلقة باستلام جميع الإجراءات التنظيمية والرقابية اللازمة. موافقات الطرف الثالث على العمليات المقترحة لأعمال الشركة وأنشطة الاستكشاف، والمخاطر المتعلقة بممتلكات الاستكشاف الخاصة بالشركة؛ المخاطر المتعلقة بالعمليات الدولية؛ المخاطر المتعلقة بالظروف الاقتصادية العامة والنتائج الفعلية لأنشطة الاستكشاف الحالية ونفقات الاستصلاح غير المتوقعة. التغييرات في معايير المشروع مع استمرار تحسين الخطط؛ التقلبات في أسعار السلع بما في ذلك الليثيوم والذهب؛ التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والزيادات في أسعار السوق لمواد التعدين الاستهلاكية، والتغيرات المحتملة في الاحتياطيات؛ فشل المصانع أو المعدات أو العمليات في العمل كما هو متوقع؛ الحوادث، والنزاعات العمالية، والنزاعات على الملكية، والمطالبات والقيود على التغطية التأمينية والمخاطر الأخرى لصناعة التعدين؛ التأخير في استكمال أنشطة الاستكشاف أو التطوير أو البناء، والتغييرات في التنظيم الحكومي الوطني والمحلي لعمليات التعدين، والقواعد واللوائح الضريبية، والتطورات السياسية والاقتصادية في الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركة. على الرغم من أن الشركة حاولت تحديد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم ظهور النتائج كما هو متوقع أو مقدر أو مقصود. لا يمكن ضمان أن تكون مثل هذه البيانات دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. تم إعداد البيانات التطلعية والمعلومات التطلعية اعتبارًا من تاريخه وهي مؤهلة في مجملها بموجب هذا البيان التحذيري. بالنسبة للبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، تطالب الشركة بحماية الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتتنصل الشركة من أي التزام بمراجعة أو تحديث أي من هذه العوامل أو الإعلان علنًا عن الإعلان عن نتيجة أي مراجعات لأي بيانات تطلعية أو معلومات تطلعية واردة هنا لتعكس النتائج أو الأحداث أو التطورات المستقبلية، باستثناء ما يقتضيه القانون. وبناءً على ذلك، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات والمعلومات التطلعية. يرجى الرجوع إلى أحدث إيداعات الشركة ضمن ملفها الشخصي على www.sedarplus.ca للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالمخاطر التي تؤثر على الشركة وأعمالها. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية.