تورونتو، 29 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) - تعلن شركة Flow Capital Corp. (TSXV:FW) ("Flow Capital" و"الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير رأس المال المرن للنمو وحلول الديون البديلة، عن نتائجها المالية والتشغيلية المدققة نتائج الثلاثة أشهر (الربع الرابع 2023) والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

أبرز مميزات الأداء في الربع الرابع من عام 2023

• 1.65 مليون دولار أمريكي من فوائد القروض المتكررة وإيرادات حقوق الملكية ¹ في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 15.2% عن الربع الرابع من عام 2022. وتمثل الإيرادات المتكررة البالغة 1.65 مليون دولار أمريكي أعلى إيرادات متكررة حققتها Flow في السنوات الست الماضية.
• 0.3 مليون دولار أمريكي في التدفق النقدي الحر المتكرر ² في الربع الرابع من عام 2023؛ و 1 مليون دولار خلال الأرباع الأربعة الماضية.
• 63.6 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأصول مقارنة بـ 58.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022.
• 10 ملايين دولار أمريكي على قرضين يستحقان في عام 2023 وأوائل عام 2024.
• 5.2 مليون دولار نقدًا، مقارنة بـ 9.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022.
  
  

“اختتم الربع الرابع من عام 2023 ما كان النصف الثاني القوي من عام 2023 من حيث توزيع رأس المال. خلال النصف الثاني من عام 2023، قمنا بإتمام استثمارات جديدة بقيمة 12.8 مليون دولار في 5 شركات. قال أليكس بالوتا، الرئيس التنفيذي لشركة Flow Capital، إن إيرادات الفوائد المتكررة الناتجة عن هذه الاستثمارات الجديدة ساهمت في تحقيق إيرادات متكررة قياسية بلغت 1.65 مليون دولار أمريكي والتي أبلغنا عنها في هذا الربع.

"لقد استمرت قوة النشر التي شهدناها في النصف الثاني من عام 2023 حتى عام 2024، مع نشر مبلغ إضافي قدره 9.5 مليون دولار في ثلاثة استثمارات حتى الآن هذا العام. كان لدينا أيضًا قرضان يستحقان في عام 2023 وأوائل عام 2024 حيث تم إرجاع ما يقرب من 10 ملايين دولار نقدًا. ومن الجدير بالذكر أن معدل العائد الداخلي على أحد القروض بلغ 21.6% وعلى الثاني 36.2%.

"ومن أبرز الأحداث الإضافية خلال العام، أننا كنا متحمسين بشأن تقديم هيكل السندات الجديد في يوليو. وقال السيد بالوتا: "من خلال تزويد المستثمرين بمعدل فائدة متغير (حاليًا عند 10.5%)، وإمكانية الاسترداد، والأقدمية لما يقرب من 38 مليون دولار أمريكي في الأسهم، نتوقع أن نتمكن من استخدامه لجمع رأس مال إضافي بمرور الوقت". "نتوقع أن يساعدنا هذا الهيكل على تنمية قاعدة أصولنا في المستقبل المنظور".

تواصل Flow Capital تركيز جهودها على الإنشاء والاستثمار في الشركات ذات النمو المرتفع التي تتطلع إلى تعزيز التوسع دون التخفيف المفرط والمكلف للأسهم، أو التعهدات المقيدة للديون التقليدية.

النتائج المالية التفصيلية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.flowcap.com أو على www.sedar.com .

1. إن فوائد القرض المتكررة ودخل حقوق الامتياز هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القرض وإيرادات حقوق الملكية ناقصًا دخل استهلاك القرض والمدفوعات لمرة واحدة (مثل رسوم الدفع المسبق). يمكن العثور على تسويات التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع أقرب مقياس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا البيان الصحفي تحت عنوان "تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
2. التدفق النقدي الحر المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه فوائد القروض المتكررة ودخل حقوق الملكية ناقصًا الرواتب والرسوم المهنية والمصاريف المكتبية والإدارية العامة والتمويل. يمكن العثور على تسويات التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع أقرب مقياس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا البيان الصحفي تحت عنوان "تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".

نتائج العمليات

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023			الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022		السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023			السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
فوائد القروض المتكررة ودخل حقوق الملكية (1)	1,646,657 دولار			1,428,862 دولار		6,104,392 دولار			6,218,279 دولار
فوائد القروض ودخل حقوق الملكية	1,882,908				2,263,790	7,114,942				7,795,300
إجمالي الإيرادات	1,117,466				2,365,702	5,844,900				10,296,116
صافي الدخل	(999,262)				9,089,332	(369,477)				14,510,720
التدفق النقدي الحر المتكرر المعدل (2)	337,883				47,458	1,000,476				1,315,665
الأرباح الأساسية للسهم الواحد	(0.0312)				0.2905	(0.0116)				0.4640
ربحية السهم المخففة	(0.0311)				0.2765	(0.0116)				0.4490
القيمة الدفترية لكل سهم قائم ( 3)	1.19				1.22	1.19				1.22
المتوسط الأساسي المرجح لعدد الأسهم القائمة	31,993,510				31,289,176	31,729,392				31,276,125
المتوسط المرجح والمخفف لعدد الأسهم القائمة	32,104,020				32,872,201	31,926,402				32,314,769

1. إن فوائد القرض المتكررة ودخل حقوق الامتياز هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القرض وإيرادات حقوق الملكية ناقصًا دخل استهلاك القرض والمدفوعات لمرة واحدة (مثل رسوم الدفع المسبق). راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
2. التدفق النقدي الحر المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه فوائد القروض المتكررة وإيرادات حقوق الملكية ناقصًا الرواتب والرسوم المهنية والمصاريف المكتبية والإدارية العامة والتمويل. راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
3. يتم حسابه من خلال أخذ إجمالي حقوق المساهمين كما هو مذكور في قائمة المركز المالي على عدد الأسهم القائمة. راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
   
   

تفاصيل المكالمة الجماعية

ستستضيف Flow Capital مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة هذه النتائج في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024. يجب على المشاركين الاتصال بالرقم +1 800 717 1738 أو +1 289 514 5100، والطلب من أحد المشغلين الحصول على Flow Capital مكالمة الأرباح، معرف المؤتمر 65275. يرجى الاتصال قبل 10 دقائق من المكالمة لتأمين الخط. ستكون إعادة التشغيل متاحة بعد وقت قصير من المكالمة. للوصول إلى الإعادة، يرجى الاتصال بالرقم (+1) 888 660 6264 أو +1 289 819 1325 وإدخال رمز المرور 65275 #.

سيكون التسجيل الصوتي للمكالمة الجماعية متاحًا أيضًا على صفحة المستثمرين بموقع Flow Capital الإلكتروني على www.flowcap.com/financials .

حول تدفق رأس المال

شركة فلو كابيتال هي شركة استثمارية ومستشارة في الأصول البديلة المتنوعة، وهي متخصصة في توفير الحد الأدنى من رأس المال المخفف للشركات الناشئة ذات النمو. لتقديم طلب للحصول على التمويل، قم بزيارة www.flowcap.com .

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

شركة فلو كابيتال
أليكس بالوتا
الرئيس التنفيذي
alex@flowcap.com

47 شارع كولبورن، جناح 303،
تورنتو، أونتاريو M5E 1P8,

التدابير المالية غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

يتضمن هذا البيان الصحفي إشارات إلى بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل فوائد القروض المتكررة وإيرادات حقوق الملكية والتدفق النقدي الحر المتكرر. يتم استخدام هذه التدابير المالية من قبل الشركة لقياس أدائها التشغيلي والاقتصادي وللمساعدة في اتخاذ القرارات التجارية، فضلا عن توفير معلومات الأداء الرئيسية للإدارة العليا. تعتقد الشركة أنه بالإضافة إلى التدابير التقليدية المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يستخدم بعض المستثمرين والمحللين هذه المعلومات لتقييم الأداء التشغيلي والمالي للشركة. لم يتم تعريف هذه التدابير المالية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولا تحل محل أو تحل محل أي مقياس موحد بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقد تقوم شركات أخرى في صناعتنا بحساب هذه المقاييس بشكل مختلف عما نقوم به، مما يحد من فائدتها كمقاييس مقارنة. يمكن العثور على تسويات التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع أقرب مقياس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا البيان الصحفي تحت عنوان "تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".

التوفيق بين التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تعمل الجداول أدناه على التوفيق بين دخل فوائد القرض وإيرادات حقوق الامتياز وإيرادات فوائد القرض المتكررة وإيرادات حقوق الامتياز والتدفق النقدي الحر المتكرر للفترات المشار إليها.

إن فوائد القرض المتكررة ودخل حقوق الامتياز هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القرض وإيرادات حقوق الملكية ناقصًا دخل استهلاك القرض والمدفوعات لمرة واحدة (مثل رسوم الدفع المسبق).

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023			الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022			السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023			السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
فوائد القروض ودخل حقوق الملكية	$	1,882,908		$	2,263,790		$	7,114,942		$	7,795,300
ناقصا: دخل إطفاء القرض	$	(236,251	)	$	(373,304	)	$	(848,706	)	$	(802,854	)
ناقص: دفعات لمرة واحدة		-		$	(461,624	)	$	(161,844	)	$	(774,167	)
إجمالي التعديلات	$	(236,251	)	$	(834,928	)	$	(1,010,550	)	$	1,577,021	)
فوائد القروض المتكررة ودخل حقوق الملكية	$	1,646,657		$	1,428,862		$	6,104,392		$	6,218,279

التدفق النقدي الحر المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه فوائد القروض المتكررة وإيرادات حقوق الملكية ناقصًا الرواتب والرسوم المهنية والمكاتب والنفقات الإدارية العامة والتمويل.

أسود 1 نقطة؛ الحد السفلي: أسود خالص 1pt؛ المساحة المتروكة لليسار: 0؛ محاذاة النص: يسار؛ محاذاة رأسية: وسط؛ محاذاة رأسية: وسط؛ ">)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023			الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022			السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023			السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
فوائد القروض المتكررة ودخل حقوق الملكية	$	1,646,657		$	1,428,862		$	6,104,392		$	6,218,27
ناقص: الرواتب	$	(463,971	)	$	(393,929	)	$	(1,679,119	)	$	(1,482,244	)
ناقصا: الرسوم المهنية	$	(18,167	)	$	(184,996	)	$	(641,187	)	$	(741,373
ناقصا: المكتبية والإدارية العامة	$	(201,767	)	$	(334,869	)	$	(744,670	)	$	(880,895	)
ناقصا: مصاريف التمويل	$	(624,869	)	$	(467,610	)	$	(2,038,940	)	$	(1,798,102	)
إجمالي التعديلات	$	(1,308,774	)	$	(1,381,404	)	$	(5,103,916	)	$	(4,902,614	)
التدفق النقدي الحر المتكرر	$	337,883		$	47,458		$	1,000,476		$	1,315,665

معلومات وبيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية" معينة بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها وقد يحتوي أيضًا على بيانات قد تشكل "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. لا تمثل هذه المعلومات والبيانات التطلعية حقائق تاريخية أو معلومات أو حالة حالية، ولكنها تمثل بدلاً من ذلك فقط معتقدات الشركة فيما يتعلق بالأحداث أو الخطط أو الأهداف المستقبلية، والتي يعتبر الكثير منها، بطبيعتها، غير مؤكد بطبيعته. وخارجة عن سيطرة الشركة. بشكل عام، يمكن تحديد هذه المعلومات أو البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "الخطط" أو "المتوقعة" أو "لا تتوقع" أو "المتوقعة" أو "الميزانية" أو "المقررة". "، أو "تقديرات"، أو "تتنبأ"، أو "تعتزم"، أو "تتوقع"، أو "لا تتوقع"، أو "تعتقد"، أو أشكال مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو قد تحتوي على عبارات تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "قد" أو "قد" أو "سوف يتم أخذه" أو "سوف يستمر" أو "سوف يحدث" أو "سوف يتحقق". قد تتضمن المعلومات التطلعية الواردة هنا، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات تتعلق بما يلي: الأداء المالي المحتمل؛ بما في ذلك رأي الشركة فيما يتعلق بالأداء الحالي والمستقبلي لمحفظتها ونفقاتها وعملياتها؛ الاحتياجات النقدية المتوقعة والحاجة إلى تمويل إضافي؛ مصادر التمويل المتوقعة؛ خطط النمو المستقبلية؛ أهداف اكتساب حقوق الملكية ومعاملات حقوق الملكية المقترحة أو المكتملة؛ تكاليف التشغيل المقدرة؛ محركات السوق المقدرة والطلب ؛ آفاق الأعمال والاستراتيجية؛ الاتجاهات والتحديات المتوقعة في أعمال الشركة والأسواق التي تعمل فيها؛ مبلغ وتوقيت دفع أرباح الأسهم من قبل الشركة؛ والوضع المالي للشركة. ومن خلال تحديد هذه المعلومات والبيانات بهذه الطريقة، تنبه الشركة القارئ إلى أن هذه المعلومات والبيانات تخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تسبب النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات للشركة أن تكون مختلفة بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمناً في هذه المعلومات والبيانات.

إن الاستثمار في الأوراق المالية للشركة هو استثمار مضارب ويخضع لعدد من المخاطر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بما يلي: الحاجة إلى تمويل إضافي؛ الطبيعة النسبية المضاربة وغير السائلة للاستثمار في الشركة؛ تقلب سعر سهم الشركة؛ التاريخ التشغيلي المحدود للشركة؛ قدرة الشركة على توليد إيرادات كافية؛ قدرة الشركة على إدارة النمو المستقبلي؛ والتنويع المحدود في استثمارات الشركة الحالية؛ قدرة الشركة على التفاوض بشأن عمليات شراء حقوق ملكية إضافية من الشركات المستثمر فيها الجديدة؛ اعتماد الشركة على العمليات والأصول والصحة المالية للشركات المستثمر فيها؛ قدرة الشركة المحدودة على ممارسة السيطرة أو التوجيه على الشركات المستثمر فيها؛ حالات التخلف عن السداد المحتملة من قبل الشركات المستثمر فيها والطبيعة غير المضمونة لاستثمارات الشركة؛ قدرة الشركة على إنفاذ أي تقصير من جانب الشركة المستثمر فيها؛ المنافسة مع الكيانات الاستثمارية الأخرى؛ المسائل الضريبية، بما في ذلك التأثير المحتمل لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية على الشركة؛ التأثير المحتمل لتصنيف الشركة على أنها شركة استثمار أجنبي سلبي ("PFIC")؛ قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم في المستقبل وتوقيت ومبلغ تلك الأرباح؛ الاعتماد على الموظفين الرئيسيين، وخاصة مؤسسي الشركة؛ تخفيف مصلحة المساهمين من خلال التمويل المستقبلي؛ والأحوال الاقتصادية والسياسية العامة؛ بالإضافة إلى المخاطر التي تمت مناقشتها في نشرة المعلومات الإدارية المشتركة للشركة بتاريخ 2 مايو 2018 والمخاطر التي تمت مناقشتها هنا. على الرغم من أن الشركة حاولت تحديد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية والبيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم ظهور النتائج كما هو متوقع أو مقدر أو مقصود.

فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، قامت الشركة بوضع افتراضات معينة. إن الافتراضات حول أداء الاقتصادين الكندي والأمريكي على مدى الـ 24 شهرًا القادمة وكيف سيؤثر ذلك على أعمال الشركة وقدرتها على تحديد وإغلاق الفرص الجديدة مع المستثمرين الجدد هي عوامل جوهرية أخذتها الشركة في الاعتبار عند تحديد أولوياتها وأهدافها الإستراتيجية، ونظرتها لأعمالها.

تشمل الافتراضات الرئيسية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: افتراضات مفادها أن الاقتصادين الكندي والأمريكي ذي الصلة بالتركيز الاستثماري للشركة سيظلان مستقرين نسبيًا على مدار الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة؛ وأن أسعار الفائدة لن ترتفع بشكل كبير خلال الأشهر الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين المقبلة؛ أن المستثمرين الحاليين في الشركة سيستمرون في دفع حقوق الامتياز للشركة عند الاقتضاء؛ أن أعمال الشركات المستثمر فيها في الشركة لن تواجه نتائج سلبية جوهرية؛ وأن الشركة ستواصل تنمية محفظتها الاستثمارية بطريقة مشابهة لما تم إنشاؤه بالفعل؛ وأن معدلات الضرائب وقوانين الضرائب لن تتغير بشكل كبير في كندا والولايات المتحدة؛ وأن المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعامة ستستمر في طلب الوصول إلى مصادر بديلة لرأس المال؛ أن الشركة سيكون لديها القدرة على جمع رأس المال المطلوب و/أو تمويل الديون بشروط مقبولة؛ وأن الشركة سيكون لديها ما يكفي من التدفق النقدي الحر لدفع أرباح الأسهم. وافترضت الشركة أيضًا أن الوصول إلى أسواق رأس المال سيظل مستقرًا نسبيًا، وأن أسواق رأس المال ستعمل بمستويات طبيعية من التقلبات، وأن الدولار الكندي لن يكون لديه قدر كبير من التقلبات مقارنة بالدولار الأمريكي. عند تحديد توقعات النمو الاقتصادي، تأخذ الشركة في الاعتبار في المقام الأول البيانات الاقتصادية التاريخية المقدمة من الحكومتين الكندية والأمريكية ووكالاتهما. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن الافتراضات والعوامل المستخدمة في إعداد المعلومات والبيانات التطلعية والتوقعات الواردة فيها معقولة، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه المعلومات والبيانات، ولا يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان لذلك ستثبت هذه المعلومات والبيانات التطلعية أنها دقيقة، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه المعلومات والبيانات.

المعلومات التطلعية والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مقدمة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد الشركة بتحديث أي معلومات تطلعية و/أو بيانات تطلعية متضمنة أو المشار إليها هنا، إلا وفقا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. جميع المعلومات والبيانات التطلعية المكتوبة والشفوية اللاحقة المنسوبة إلى الشركة أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها مؤهلة صراحةً في مجملها بموجب هذا الإشعار.

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.