غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير القادم"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصص" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. في بعض الأحيان، قد تحجب هذه القصص عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم بدلاً من الاستفادة من أساسيات الشركة الجيدة. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكبر مما ينبغي.

لذا، إذا لم تكن فكرة المخاطرة العالية والمكافأة العالية مناسبة لك، فقد تكون أكثر اهتمامًا بشركات مربحة ونامية، مثل FirstCash Holdings ( NASDAQ:FCFS ). هذا لا يعني أن الشركة تقدم أفضل فرصة استثمارية على الإطلاق، ولكن الربحية هي عنصر أساسي للنجاح في الأعمال.

تزايدت أرباح شركة FirstCash Holdings لكل سهم

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتمتع بكفاءة ولو بشكل مبهم، فمن المتوقع أن يتبع سعر سهم الشركة نتائج أرباحها لكل سهم على المدى الطويل. وهذا يعني أن نمو أرباح السهم يعتبر إيجابياً حقيقياً من قبل معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل. ومن المؤكد أنه من الجيد أن نرى أن شركة FirstCash Holdings تمكنت من زيادة أرباح السهم بنسبة 20% سنوياً على مدى ثلاث سنوات. وإذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإننا نتوقع أن يخرج المساهمون راضين.

تتمثل إحدى الطرق للتحقق من نمو الشركة في النظر في كيفية تغير إيراداتها وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT). ليست كل إيرادات FirstCash Holdings هذا العام هي إيرادات من العمليات ، لذا ضع في اعتبارك أن أرقام الإيرادات والهامش المستخدمة في هذه المقالة قد لا تكون أفضل تمثيل للأعمال الأساسية. في حين نلاحظ أن FirstCash Holdings حققت هوامش EBIT مماثلة للعام الماضي، إلا أن الإيرادات نمت بنسبة 10٪ قوية إلى 3.4 مليار دولار أمريكي. هذه أخبار مشجعة للشركة!

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تطور صافي أرباح الشركة وإيراداتها على مدار الوقت. للاطلاع على الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.

بالطبع، تكمن الحيلة في العثور على الأسهم التي تشهد أفضل أيامها في المستقبل، وليس في الماضي. يمكنك بالطبع أن تستند في رأيك إلى الأداء السابق، ولكن قد ترغب أيضًا في التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لتوقعات المحللين المحترفين لأرباح السهم الواحد لشركة FirstCash Holdings .

هل يتوافق المطلعون في FirstCash Holdings مع جميع المساهمين؟

من الضروري أن يتصرف قادة الشركة بما يخدم مصالح المساهمين، وبالتالي فإن الاستثمار الداخلي يأتي دائمًا كطمأنينة للسوق. لذا فمن الجيد أن نرى أن المطلعين في FirstCash Holdings لديهم قدر كبير من رأس المال المستثمر في الأسهم. والجدير بالذكر أن لديهم حصة محسودة في الشركة، بقيمة 613 مليون دولار أمريكي. وهذا يعادل 13٪ من الشركة، مما يجعل المطلعين أقوياء ومتوافقين مع المساهمين الآخرين. لذا فهناك فرصة هنا للاستثمار في شركة تتمتع إدارتها بحوافز ملموسة لتقديم النتائج.

هل تستحق شركة FirstCash Holdings مكانًا في قائمة مراقبتك؟

لا يمكنك أن تنكر أن شركة FirstCash Holdings قد زادت أرباحها لكل سهم بمعدل مثير للإعجاب. وهذا أمر جذاب. علاوة على ذلك، فإن المستوى المرتفع من ملكية المطلعين أمر مثير للإعجاب ويشير إلى أن الإدارة تقدر نمو أرباح السهم وتثق في قوة FirstCash Holdings المستمرة. وعلى الرغم من مزاياها، فإن النمو القوي في أرباح السهم والمطلعين الداخليين للشركة الذين يتماشون مع المساهمين يشيرون إلى عمل يستحق المزيد من البحث. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا التفكير في المخاطر.

هناك دائمًا إمكانية تحقيق أداء جيد من خلال شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا متزايدة ولا يشتري أسهمها أشخاص مطلعون. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يأخذون هذه المقاييس المهمة في الاعتبار، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تتمتع بهذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مخصصة للشركات التي أظهرت نموًا مدعومًا بحيازات داخلية كبيرة.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.