عندما تشتري سهمًا، هناك دائمًا احتمال أن ينخفض سعره بنسبة 100%. ولكن عندما تختار شركة مزدهرة حقًا، يمكنك تحقيق أكثر من 100%. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم The Ensign Group, Inc. ( Ensign Energy(ENSG.US) ) بنسبة مذهلة بلغت 143% على مدى السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك، ارتفع سعر السهم بنسبة 11٪ خلال الربع تقريبًا. ولكن ربما تكون هذه الخطوة قد ساعدتها السوق المزدهرة إلى حد معقول (التي ارتفعت بنسبة 9.4٪ في 90 يومًا).

الآن، من المفيد إلقاء نظرة على أساسيات الشركة أيضًا، لأن ذلك سيساعدنا في تحديد ما إذا كانت عائدات المساهمين على المدى الطويل قد تطابقت مع أداء الأعمال الأساسية.

Ensign Energy(ENSG.US)

في حين أن الأسواق تمثل آلية تسعير قوية، فإن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط أداء الأعمال الأساسي. إحدى الطرق غير الكاملة ولكنها بسيطة للنظر في كيفية تحول تصور السوق لشركة ما هي مقارنة التغير في ربحية السهم (EPS) مع حركة سعر السهم.

على مدار نصف عقد من الزمن، تمكنت مجموعة Ensign Group من زيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 26% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أعلى من متوسط الزيادة السنوية البالغة 19٪ في سعر السهم. لذلك يبدو أن السوق ليس متحمسًا جدًا للسهم هذه الأيام.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

تعمق في المقاييس الرئيسية لمجموعة Ensign Group من خلال التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي Ensign Energy(ENSG.US) .

ماذا عن الأرباح؟

بالإضافة إلى قياس عائد سعر السهم، يجب على المستثمرين أيضًا مراعاة إجمالي عائد المساهمين (TSR). إن TSR هو حساب عائد يمثل قيمة الأرباح النقدية (بافتراض أنه تم إعادة استثمار أي أرباح مستلمة) والقيمة المحسوبة لأي زيادة في رأس المال مخصومة وأرباح جانبية. يمكن القول أن TSR يعطي صورة أكثر شمولا للعائد الناتج عن السهم. في حالة مجموعة إنساين، لديها معدل إجمالي إجمالي للمساهمين يبلغ 164% على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا يتجاوز عائد سعر السهم الذي ذكرناه سابقًا. وليس هناك جائزة لتخمين أن توزيعات الأرباح تفسر إلى حد كبير هذا الاختلاف!

منظور مختلف

يسعدنا أن نعلن أن المساهمين في Ensign Group قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 34٪ على مدار عام واحد. وهذا يشمل الأرباح. وبما أن معدل العائد الإجمالي على السهم لمدة عام واحد أفضل من معدل العائد الإجمالي على السهم لمدة خمس سنوات (الأخير يأتي بنسبة 21٪ سنويا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن في الآونة الأخيرة. يمكن لأي شخص يتمتع بمنظور متفائل أن ينظر إلى التحسن الأخير في إجمالي إجمالي الإيرادات (TSR) باعتباره إشارة إلى أن العمل نفسه يتحسن بمرور الوقت. إذا كنت ترغب في إجراء بحث أكثر تفصيلاً عن Ensign Group، فقد ترغب في Ensign Energy(ENSG.US)

سوف نفضل مجموعة Ensign Group بشكل أفضل إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل. بينما ننتظر، تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء كبيرة وحديثة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.