في حين أن المساهمين في Diodes Incorporated ( Diodes Incorporated(DIOD.US) ) ربما يكونون سعداء بشكل عام، إلا أن السهم لم يكن جيدًا بشكل خاص مؤخرًا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 12٪ في الربع الأخير. على الجانب المشرق، ارتفع سعر السهم خلال نصف العقد الماضي. في ذلك الوقت، ارتفع بنسبة 84٪، وهو ليس بالأمر السيئ، ولكنه أقل من عائد السوق البالغ 93٪. في حين أن العوائد على المدى الطويل مثيرة للإعجاب، إلا أننا نتعاطف مع أولئك الذين اشتروا مؤخرًا، نظرًا لانخفاض بنسبة 24٪ في العام الماضي.

لقد أثبت الأسبوع الماضي أنه مربح لمستثمري شركة Diodes، لذلك دعونا نرى ما إذا كانت الأساسيات هي التي قادت أداء الشركة لمدة خمس سنوات.

Diodes Incorporated(DIOD.US)

في حين أن فرضية الأسواق الفعالة لا تزال تدرس من قبل البعض، فقد ثبت أن الأسواق هي أنظمة ديناميكية مفرطة في رد الفعل، وأن المستثمرين ليسوا دائما عقلانيين. إحدى الطرق المعيبة ولكن المعقولة لتقييم مدى تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة ربحية السهم (EPS) بسعر السهم.

خلال خمس سنوات من نمو أسعار الأسهم، حققت شركة Diodes نموًا في الأرباح المركبة للسهم الواحد (EPS) بنسبة 19% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أكثر إثارة للإعجاب من مكاسب سعر السهم السنوية بنسبة 13٪ خلال نفس الفترة. لذلك يبدو أن السوق ليس متحمسًا جدًا للسهم هذه الأيام.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

نحن نعلم أن شركة Diodes قد حسنت أرباحها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن ماذا يخبئ المستقبل؟ إذا كنت تفكر في شراء أو بيع أسهم Diodes، فيجب عليك الاطلاع على هذا التقرير التفصيلي المجاني Diodes Incorporated(DIOD.US) .

منظور مختلف

وفي حين كسبت السوق الأوسع حوالي 29% في العام الماضي، فقد خسر مساهمو Diodes 24%. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض في بعض الأحيان، ولكننا نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. لن يشعر المستثمرون على المدى الطويل بالانزعاج الشديد، حيث أنهم كانوا سيحققون 13٪ كل عام على مدى خمس سنوات. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم الثنائيات بشكل أفضل، علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى. خذ المخاطر، على سبيل المثال - تحتوي الثنائيات على Diodes Incorporated(DIOD.US) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون العثور على استثمارات رابحة ، يمكن أن تكون هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي قامت بعمليات شراء داخلية مؤخرًا، مجرد تذكرة.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.