على الرغم من انخفاض أرباحها عما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلا أن مستثمري شركة الكثيري القابضة (تداول:3008) ارتفعوا بنسبة 180% منذ ذلك الحين
الكثيري 3008.SA | 2.54 | -1.17% |
قد يشعر مساهمو شركة الكثيري القابضة ( شركة الكثيري القابضة(3008.SA) ) بالقلق بعد رؤية انخفاض سعر السهم بنسبة 12% في الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، لم تكن العائدات على مدى نصف العقد الماضي سيئة. من الجيد أن نرى سعر السهم يرتفع بنسبة 48% في ذلك الوقت، وهو أفضل من عائد السوق البالغ 44%.
في ضوء انخفاض السهم بنسبة 12% في الأسبوع الماضي، نريد التحقيق في القصة على المدى الطويل، ومعرفة ما إذا كانت الأساسيات هي المحرك للعائد الإيجابي للشركة لمدة خمس سنوات.
ولإعادة صياغة ما قاله بنيامين جراهام: على المدى القصير، السوق هو آلة التصويت، ولكن على المدى الطويل هو آلة وزن. من خلال مقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات أسعار الأسهم بمرور الوقت، يمكننا التعرف على كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.
خلال خمس سنوات من نمو أسعار الأسهم، انتقلت شركة الكثيري القابضة من الخسارة إلى الربحية. يُعتقد عمومًا أن هذا أمر إيجابي حقيقي، لذلك قد يتوقع المستثمرون رؤية ارتفاع في سعر السهم.
يمكنك أن ترى كيف تغير ربحية السهم مع مرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).
قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني شركة الكثيري القابضة(3008.SA) .
ماذا عن إجمالي عائد المساهمين (TSR)؟
لقد قمنا بالفعل بتغطية حركة أسعار أسهم شركة الكثيري القابضة، ولكن يجب أن نذكر أيضًا إجمالي عائد المساهمين (TSR). إن TSR هو حساب عائد يمثل قيمة الأرباح النقدية (بافتراض أنه تم إعادة استثمار أي أرباح مستلمة) والقيمة المحسوبة لأي زيادة في رأس المال مخصومة وأرباح جانبية. لم تقم شركة الكثيري القابضة بتوزيع أرباح، لكن نسبة العائد الإجمالي على الأسهم البالغة 180% تتجاوز عائد سعر سهمها البالغ 48%، مما يعني أنها إما قامت بفصل أعمالها أو قامت بزيادة رأس المال بسعر مخفض. وبالتالي توفير قيمة إضافية للمساهمين.
منظور مختلف
وواجه المستثمرون في الكثيري القابضة عاماً صعباً، حيث بلغ إجمالي الخسائر 15%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 14%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل الأموال، حيث حققوا مكاسب بنسبة 23٪ سنويًا على مدار نصف عقد. إذا استمرت البيانات الأساسية في الإشارة إلى النمو المستدام على المدى الطويل، فقد تكون عمليات البيع الحالية فرصة تستحق الدراسة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم الكثيري القابضة بشكل أفضل، نحتاج إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى. خذ المخاطر، على سبيل المثال - لدى الكثيري القابضة شركة الكثيري القابضة(3008.SA) نعتقد أنه يجب عليك أن تكون على دراية بها.
إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: لقد تم شراء المطلعين عليها).
يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم المتداولة حاليًا في البورصات السعودية.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
